Przepływy pieniężne Tamex Obiekty Sportowe SA (TOS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Cze 2011 | 16 Maj 2011 | 20 Wrz 2011 | 14 Lis 2011 | 15 Cze 2012 | 16 Maj 2011 | 14 Sie 2012 | 15 Lis 2012 | 24 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 29 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 31 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 31 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 25 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 13 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Cze 2020 | 13 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 835 | 857 | -1 011 | -1 056 | 2 141 | 7 916 | -8 781 | 933 | 3 093 | 9 416 | -9 648 | 3 933 | 2 154 | 6 265 | -5 573 | -187 | -4 995 | 7 359 | -7 415 | -1 870 | -63 | 2 585 | -2 667 | 2 207 | -4 593 | 10 559 | -3 571 | 941 | 1 721 | 2 264 | -1 490 | 1 537 | -668 | -1 061 | -2 031 | -1 836 | -3 414 | 2 139 | -3 198 | -125 | -91 | 10 775 | -4 466 | -1 537 | 4 881 | 20 145 | -8 677 | -2 428 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -1 578 | 1 869 | 3 151 | 1 971 | -1 282 | 1 104 | 873 | 1 414 | -2 702 | 1 058 | 833 | 2 251 | -1 532 | -466 | 1 347 | 1 707 | -1 125 | -683 | 1 368 | 535 | -811 | 833 | -197 | 1 604 | -549 | -1 533 | 2 030 | 814 | -440 | -103 | 561 | 413 | -592 | -243 | -1 940 | 53 | 425 | 367 | 139 | 724 | 278 | 92 | 122 | 724 | 210 | 335 | 946 | 588 | 226 | 262 | 458 | 1 345 | 519 | 213 | 888 | -1 263 | 323 | 353 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 490 | -- -- | 151 | 161 | 205 | 136 | 129 | 122 | 115 | 125 | 124 | 432 | 120 | 117 | 145 | 170 | 197 | 229 | 246 | 259 | 266 | 251 | 256 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -646 | -- -- | -753 | 705 | -207 | 274 | 66 | -21 | 432 | 40 | 691 | 596 | 372 | 441 | -533 | 688 | 137 | 449 | -1 268 | -2 090 | 772 | 623 | 1 071 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 203 | -- -- | 38 | -102 | -201 | -154 | 166 | 89 | -45 | -7 | 89 | 122 | -578 | 144 | -78 | 55 | 108 | 23 | -30 | -258 | 22 | -64 | 2 299 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 523 | -- -- | -3 075 | 1 096 | 2 626 | 1 199 | 578 | -720 | 248 | -2 899 | 1 130 | -14 144 | 11 827 | -4 319 | -7 813 | -2 012 | 10 450 | -3 380 | -12 035 | -10 101 | 30 797 | -6 078 | -3 049 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 68 | -- -- | 1 459 | 2 756 | -2 026 | -2 317 | 2 312 | 272 | -980 | -1 717 | 1 286 | 10 158 | -5 049 | 276 | 6 669 | 3 213 | -3 395 | -1 379 | 3 747 | 1 996 | -9 534 | 2 288 | 4 305 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 92 | 3 | 23 | -- -- | 19 | 19 | 0 | -2 | -30 | -22 | -28 | 12 | -3 | 13 | -414 | -14 | 4 | -14 | 77 | -16 | -9 | -8 | -3 | 19 | 20 | 6 | -29 | -33 | 11 | -- -- | -28 | -14 | -43 | -34 | -9 | 19 | -2 | -11 | 66 | -36 | 30 | 4 | 83 | -78 | 100 | -16 | -1 195 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -20 | -19 | -- -- | -64 | -9 | -9 | -28 | -14 | -35 | -67 | -14 | -22 | 13 | -414 | -18 | -57 | -22 | -13 | -16 | -10 | -8 | -3 | -- -- | -20 | -- -- | -58 | -33 | -37 | -- -- | -28 | -14 | -60 | -55 | -9 | -117 | -2 | -11 | -52 | -55 | 0 | -- -- | -- -- | -78 | -82 | -16 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -399 | 1 307 | -343 | -217 | -254 | -7 092 | 6 142 | 435 | -3 408 | 1 831 | -2 608 | -372 | -3 485 | -2 609 | -71 | 815 | 4 521 | -5 553 | 6 220 | 1 196 | 183 | -2 630 | 2 600 | -1 733 | 4 209 | -10 543 | 3 517 | -886 | -1 466 | -902 | 1 371 | -1 763 | -124 | 597 | 2 095 | 1 799 | 3 153 | -1 828 | 2 772 | 59 | 322 | -9 218 | 3 844 | 1 584 | -5 437 | -6 353 | -2 690 | -801 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 395 | -- -- | -- -- | 65 | 13 416 | 6 335 | 698 | -3 130 | 30 882 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 780 | 1 981 | 2 021 | 5 970 | -3 110 | 7 888 | 6 298 | 7 082 | 6 426 | 5 385 | 6 005 | 15 247 | 4 265 | 9 852 | 10 720 | 5 333 | 6 950 | 5 631 | 1 114 | 4 226 | 4 609 | 5 207 | 8 056 | 23 080 | 9 965 | 4 846 | 7 201 | 11 033 | 8 178 | 12 896 | 13 551 | 8 311 | 1 464 | 9 | 18 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 089 | -343 | -217 | -318 | -20 509 | -193 | -263 | -278 | -29 050 | -2 608 | -372 | -3 485 | -13 390 | -2 052 | -1 205 | -1 449 | -2 443 | -1 668 | -5 102 | -6 899 | -9 056 | -2 786 | -7 738 | -11 039 | -13 860 | -6 334 | -11 415 | -6 636 | -7 654 | -4 124 | -2 782 | -4 248 | -3 833 | -3 006 | -6 140 | -18 800 | -11 649 | -1 753 | -6 830 | -10 217 | -16 869 | -8 580 | -11 386 | -13 316 | -7 065 | -2 365 | -439 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -416 | -- -- | -69 | -75 | -68 | -56 | -57 | -54 | -119 | -56 | -58 | -410 | -60 | -184 | -188 | -38 | -154 | -160 | -226 | -177 | -490 | -188 | -219 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -531 | -- -- | -113 | -98 | -130 | -79 | -38 | -48 | -60 | -50 | -60 | -717 | -84 | -137 | -124 | -456 | -373 | -311 | -354 | -254 | -261 | -145 | -161 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -267 | 2 255 | -1 350 | -1 250 | 1 887 | 843 | -2 620 | 1 368 | -316 | 11 217 | -12 278 | 3 585 | -1 319 | 3 652 | -5 632 | 214 | -487 | 1 809 | -1 208 | -598 | 103 | -55 | -76 | 471 | -366 | 36 | -48 | 26 | 222 | 1 373 | -120 | -254 | -806 | -507 | 30 | -46 | -242 | 308 | -437 | 0 | 195 | 1 588 | -618 | 130 | -634 | 13 893 | -11 382 | -4 424 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 835 | 832 | -1 031 | -1 075 | 2 141 | 7 852 | -8 790 | 924 | 3 065 | 9 402 | -9 684 | 3 866 | 2 140 | 6 242 | -5 561 | -601 | -5 013 | 7 302 | -7 437 | -1 883 | -79 | 2 575 | -2 675 | 2 204 | -4 593 | 10 539 | -3 571 | 882 | 1 688 | 2 227 | -1 490 | 1 509 | -682 | -1 121 | -2 085 | -1 845 | -3 532 | 2 136 | -3 209 | -176 | -147 | 10 775 | -4 466 | -1 537 | 4 802 | 20 064 | -8 693 | -2 428 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -267 | 2 255 | 1 297 | 47 | 1 934 | 2 777 | 58 | 1 425 | 1 109 | 12 326 | 47 | 3 632 | 2 314 | 5 966 | 334 | 548 | 61 | 1 870 | 662 | 64 | 167 | 113 | 37 | 508 | 142 | 178 | 130 | 156 | 378 | 1 751 | 1 631 | 1 377 | 571 | 64 | 94 | 47 | 282 | 524 | 87 | 88 | 282 | 1 870 | 1 252 | 1 382 | 748 | 14 641 | 3 258 | 13 293 |
Dane dostarcza: Notoria.pl