Przepływy pieniężne Tamex Obiekty Sportowe SA (TOS)
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| Data publikacji | 20 Kwi 2011 | 20 Kwi 2011 | 16 Cze 2011 | 16 Maj 2011 | 20 Kwi 2011 | 14 Lis 2011 | 15 Cze 2012 | 16 Maj 2011 | 14 Sie 2012 | 15 Lis 2012 | 24 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 29 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 31 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 31 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 25 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 13 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Cze 2020 | 13 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 20 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 185 | 1 016 | -395 | -653 | 758 | 8 358 | -7 665 | 764 | 2 480 | 8 465 | -9 487 | 3 654 | 2 174 | 5 871 | -5 180 | 91 | -4 964 | 6 332 | -6 974 | -1 267 | -148 | 2 636 | -2 578 | 1 955 | -5 482 | 11 500 | -3 513 | 908 | 1 654 | 2 202 | -1 480 | 1 753 | -608 | -1 131 | -2 063 | -1 791 | -1 860 | 2 174 | -3 136 | -100 | -162 | 11 265 | -4 545 | -1 274 | 5 600 | 19 242 | -8 440 | -5 317 | 2 151 | 17 455 | -4 743 | -3 321 | 2 803 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -1 578 | 1 869 | 3 150 | 2 057 | -1 222 | 675 | 1 032 | 1 391 | -2 242 | 1 069 | 1 213 | 1 725 | -1 068 | 377 | 1 118 | 1 339 | -802 | -749 | 1 575 | 451 | -559 | 829 | -192 | 1 455 | -486 | -1 341 | 1 950 | 645 | -456 | -68 | 646 | 123 | -486 | -83 | 1 087 | 359 | 210 | 175 | -73 | 642 | 289 | 103 | -61 | 191 | 220 | 138 | -36 | 170 | 231 | 164 | 226 | 960 | 448 | 117 | 442 | 905 | 480 | 273 | 413 | 1 957 | 390 | 310 | 1 084 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 611 | -- -- | 223 | 232 | 243 | 207 | 200 | 195 | 190 | 203 | 202 | 199 | 197 | 194 | 222 | 246 | 274 | 306 | 323 | 312 | 566 | 251 | 320 | 263 | 491 | 329 | 312 | 290 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -642 | -- -- | -753 | 705 | -215 | 274 | 66 | -21 | 359 | 40 | 691 | -325 | 426 | 441 | -533 | 688 | 184 | 449 | -1 268 | -2 090 | 909 | 623 | -480 | -686 | 252 | 156 | 786 | 846 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 203 | -- -- | 38 | -102 | -201 | -154 | 166 | 89 | -45 | -4 | 89 | -25 | -578 | 144 | -78 | 55 | 108 | 23 | -30 | -258 | 22 | -64 | 424 | -542 | -1 024 | 642 | 287 | 185 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 830 | -- -- | -3 079 | 1 290 | 2 896 | 996 | 503 | -609 | 662 | -3 186 | 1 590 | -4 185 | 11 342 | -4 316 | -7 674 | -1 530 | 9 959 | -3 424 | -11 633 | -9 530 | 28 759 | -6 086 | -13 882 | -1 844 | 21 948 | -10 471 | -1 558 | -3 763 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 112 | -- -- | 1 463 | 2 576 | -1 961 | -2 185 | 2 519 | 262 | -1 062 | -1 550 | 1 134 | 895 | -4 502 | 253 | 6 584 | 2 989 | -2 923 | -1 358 | 3 651 | 2 097 | -10 646 | 2 413 | 1 245 | 1 819 | -5 962 | -108 | 255 | 8 477 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -90 | 449 | -150 | -334 | 330 | 338 | -809 | 155 | 561 | 841 | -32 | -29 | 12 | -43 | -28 | -388 | -12 | 9 | -14 | 77 | -16 | -10 | -60 | -3 | 1 033 | -942 | 6 | -29 | -33 | 18 | -- -- | -28 | -14 | -43 | -34 | -9 | 12 | -2 | -11 | 66 | -36 | 30 | 4 | 83 | -834 | 856 | -16 | 179 | -- -- | 223 | -21 | -529 | -245 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -211 | -173 | -376 | -300 | -188 | -809 | -38 | 497 | -709 | -35 | -67 | -14 | -63 | -28 | -388 | -12 | -52 | -22 | -13 | -16 | -10 | -60 | -3 | -1 547 | 1 599 | -- -- | -58 | -33 | -31 | -- -- | -28 | -14 | -60 | -55 | -9 | -- -- | -2 | -11 | -52 | -55 | 0 | -- -- | 0 | -78 | -82 | -16 | -54 | 0 | -65 | -34 | -591 | -283 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -449 | 349 | -333 | -194 | -300 | -7 083 | 6 155 | 449 | -3 422 | 1 831 | -2 604 | -316 | -3 481 | -2 609 | -28 | 772 | 4 521 | -5 553 | 6 220 | 1 196 | 183 | -2 630 | 2 600 | -1 733 | 4 209 | -10 543 | 3 517 | -876 | -1 464 | -898 | 1 374 | -1 843 | -121 | 663 | 2 095 | 1 799 | 1 892 | -1 823 | 2 772 | 61 | 325 | -9 210 | 3 844 | 1 584 | -5 437 | -6 353 | -2 690 | 4 596 | 155 | -1 860 | -741 | -3 499 | -554 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 656 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 416 | 6 335 | 698 | -3 130 | 30 861 | -- -- | 53 | -- -- | 10 780 | 2 025 | 1 977 | 5 970 | -3 110 | 7 888 | 6 298 | 7 082 | 6 426 | 5 385 | 6 005 | 15 247 | 4 265 | 9 852 | 10 720 | 5 333 | 6 950 | 5 631 | 1 032 | 4 226 | 4 609 | 5 207 | 8 056 | 8 889 | 9 965 | 4 846 | 7 201 | 11 033 | 8 178 | 12 896 | 13 551 | 8 311 | 1 464 | 9 | 6 377 | 2 657 | -11 | 84 | 84 | 283 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 307 | -333 | -194 | -300 | -20 500 | -180 | -250 | -293 | -29 029 | -2 604 | -368 | -3 481 | -13 390 | -2 052 | -1 205 | -1 449 | -2 443 | -1 668 | -5 102 | -6 899 | -9 056 | -2 786 | -7 738 | -11 039 | -13 860 | -6 334 | -11 415 | -6 636 | -7 654 | -4 124 | -2 782 | -4 248 | -3 770 | -3 006 | -6 140 | -6 839 | -11 644 | -1 753 | -6 828 | -10 215 | -16 861 | -8 580 | -11 386 | -13 316 | -7 065 | -2 365 | -1 420 | -2 006 | -1 466 | -419 | -430 | -438 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 723 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -416 | -- -- | -69 | -64 | -64 | -53 | -54 | -52 | -63 | -50 | -58 | -58 | -60 | -184 | -188 | -38 | -154 | -160 | -226 | -177 | -490 | -188 | -216 | -191 | -188 | -231 | -122 | -209 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -531 | -- -- | -113 | -98 | -129 | -78 | -38 | -46 | 163 | -56 | -60 | -100 | -84 | -137 | -124 | -456 | -373 | -311 | -354 | -254 | -261 | -145 | -145 | -304 | -195 | -175 | -308 | -190 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 204 | 1 814 | -878 | -1 181 | 788 | 1 612 | -2 319 | 1 367 | -382 | 11 138 | -12 123 | 3 310 | -1 296 | 3 219 | -5 236 | 475 | -454 | 788 | -767 | 5 | 19 | -3 | -38 | 219 | -241 | 15 | 11 | 3 | 157 | 1 322 | -105 | -118 | -743 | -511 | -3 | -1 | 44 | 349 | -375 | 26 | 126 | 2 085 | -696 | 393 | -671 | 13 744 | -11 145 | -542 | 2 306 | 15 818 | -5 505 | -7 348 | 2 004 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 185 | 805 | -568 | -1 029 | 458 | 8 170 | -8 474 | 725 | 2 977 | 7 757 | -9 522 | 3 587 | 2 160 | 5 808 | -5 208 | -297 | -4 976 | 6 280 | -6 996 | -1 280 | -164 | 2 627 | -2 638 | 1 952 | -7 030 | 13 099 | -3 513 | 850 | 1 621 | 2 171 | -1 480 | 1 725 | -623 | -1 191 | -2 118 | -1 800 | -1 860 | 2 172 | -3 147 | -152 | -217 | 11 265 | -4 545 | -1 274 | 5 521 | 19 160 | -8 456 | -5 370 | 2 151 | 17 389 | -4 777 | -3 912 | 2 520 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 204 | 1 814 | 1 216 | 35 | 823 | 2 435 | 16 | 1 383 | 1 001 | 12 139 | 16 | 3 326 | 2 030 | 5 249 | 13 | 488 | 34 | 821 | 54 | 59 | 78 | 75 | 37 | 256 | 15 | 30 | 41 | 43 | 200 | 1 522 | 1 416 | 1 299 | 555 | 44 | 42 | 40 | 84 | 433 | 58 | 85 | 211 | 2 296 | 900 | 1 293 | 622 | 14 641 | 3 010 | 2 469 | 4 775 | 21 077 | 15 572 | 8 224 | 10 228 |
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