Przepływy pieniężne Starward Industries SA (STA)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Mar 2021 | 13 Kwi 2022 | 16 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -2 588 | -2 663 | -3 797 | -2 251 | -5 638 | -848 | -681 | |
| Wynik finansowy | -1 448 | -1 134 | -1 999 | -1 858 | -2 200 | -1 086 | -1 433 | |
| Amortyzacja | 72 | 22 | 95 | 67 | 94 | 49 | 36 | |
| Zmiana stanu rezerw | 376 | 27 | 192 | 218 | 79 | -41 | -33 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 597 | -1 405 | -2 130 | -3 018 | -799 | 382 | 429 | |
| Zmiana stanu należności | -147 | -50 | -222 | 226 | -25 | -19 | -67 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 208 | -128 | 307 | 104 | -16 | -376 | 161 | |
| Przepływy inwestycyjne | -178 | -32 | -143 | -3 684 | 3 502 | 12 | 3 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -89 | -32 | -143 | -84 | -98 | -3 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 6 149 | 2 999 | 2 716 | 5 925 | -- -- | 609 | 814 | |
| Emisja akcji | 6 149 | 2 999 | 2 716 | 5 925 | -- -- | 9 | 1 281 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 800 | 160 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -600 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 383 | 305 | -1 224 | -10 | -2 135 | -227 | 136 | |
| Free Cash Flow | -2 677 | -2 695 | -3 940 | -2 335 | -5 735 | -851 | -682 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 383 | 3 688 | 2 464 | 2 453 | 318 | 92 | 227 |
Dane dostarcza: Notoria.pl