Przepływy pieniężne Starward Industries SA (STA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 13 Kwi 2022 | 13 Maj 2022 | 27 Lip 2022 | 10 Lis 2022 | 16 Mar 2023 | 11 Maj 2023 | 09 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -816 | -424 | -773 | -649 | -767 | -851 | -992 | -1 209 | -1 240 | 398 | -393 | -960 | -2 488 | -1 023 | -1 028 | -1 098 | -727 | -151 | 138 | -107 | 389 | -415 | -323 | -332 | -99 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -331 | -264 | -276 | -263 | -310 | -324 | -518 | -871 | -447 | -431 | -533 | -447 | -631 | -602 | -245 | -642 | -336 | -307 | -342 | -101 | -398 | -399 | -346 | -290 | -293 | |
| Amortyzacja | -- -- | 4 | 11 | 4 | 4 | 18 | 10 | 13 | 33 | 16 | 10 | 17 | 25 | 28 | 18 | 39 | 9 | 12 | 11 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -7 | -2 | -- -- | 36 | -30 | -- -- | -- -- | 220 | -12 | -- -- | -2 | 233 | -14 | 61 | -- -- | -78 | -17 | -6 | -- -- | -18 | -24 | -- -- | -- -- | -9 | -28 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -328 | -316 | -382 | -380 | -411 | -479 | -460 | -751 | -606 | -649 | -864 | -899 | -994 | -868 | -967 | 2 031 | -188 | 297 | 182 | 91 | 564 | -88 | 5 | -52 | 297 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 3 | 25 | -58 | -20 | -107 | 11 | -79 | -53 | -44 | 404 | 47 | -126 | -248 | 267 | -42 | -3 | -80 | -293 | 357 | -3 | 65 | -81 | 28 | -79 | -99 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -168 | 112 | -53 | -18 | 73 | -68 | 52 | 250 | -154 | 44 | -38 | 252 | 101 | -160 | -159 | 202 | -179 | 88 | -111 | -175 | 113 | 89 | -58 | 17 | -39 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -7 | -16 | -3 | -7 | -15 | -13 | -46 | -48 | -9 | -15 | -19 | -3 641 | 3 009 | -22 | -24 | 539 | 8 | 4 | -2 | 1 | 0 | -- -- | -- -- | 4 | -2 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -7 | -16 | -3 | -7 | -15 | -13 | -46 | -48 | -9 | -15 | -19 | -41 | -91 | -22 | -24 | 39 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 2 993 | 6 | -- -- | -- -- | 2 716 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 925 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 540 | 110 | 150 | -191 | 0 | -- -- | 681 | 133 | 240 | |
| Emisja akcji | -- -- | 2 993 | 6 | -- -- | -- -- | 2 716 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 925 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | 0 | -- -- | 1 281 | 0 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 540 | 110 | 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 160 | 240 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | -600 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 2 171 | -434 | -776 | -656 | 1 933 | -863 | -1 038 | -1 256 | -1 249 | 383 | 5 513 | -4 601 | 521 | -1 045 | -1 052 | -559 | -179 | -37 | 286 | -297 | 389 | -415 | 357 | -195 | 139 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -823 | -440 | -776 | -656 | -782 | -863 | -1 038 | -1 256 | -1 249 | 383 | -412 | -1 001 | -2 579 | -1 045 | -1 052 | -1 059 | -728 | -151 | 136 | -108 | 389 | -415 | -323 | -332 | -101 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 5 554 | 5 119 | 4 344 | 3 688 | 5 621 | 4 758 | 3 720 | 2 464 | 1 215 | 1 597 | 7 110 | 2 453 | 2 974 | 1 929 | 877 | 318 | 139 | 102 | 388 | 92 | 480 | 65 | 422 | 227 | 367 |
Dane dostarcza: Notoria.pl