Inwestor WojtekBankier VoiceGPWWalutySurowceŚwiatNBPAlertNewsletterSmart Bankier. Finanse dla kumatych. Porównaj.Subskrybuj

Ostatnio odwiedzane

Brak ostatnio odwiedzanych W tym miejscu będzie dostępna lista Twoich ostatnio odwiedzanych spółek.

Ulubione

Brak ulubionych W tym miejscu będzie dostępna lista Twoich ulubionych spółek.
REKLAMA
WAKACJE NA GIEŁDZIE
ZUK Stąporków SA (STAPORKOW)
4,4600 zł
-1,33%-0,0600 zł
Czw. 2026-08-13 16:47:00Miejsce w rankingu:360
Analiza techniczna
Dodaj do ulubionych

Widzisz błąd? Masz sugestię lub pytanie?

Napisz do nas!
C / Z
12,64
Czw. 13.08.2026, 16:47
C / WK
1,29
Czw. 13.08.2026, 16:47
Stopa dywidendy
5,00%
Wt. 04.07.2023
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,54
Czw. 13.08.2026, 16:47
Cena / Zysk operacyjny
8,64
Czw. 13.08.2026, 16:47
Cena / Cash flow
7,55
Czw. 13.08.2026, 16:47
EV / EBITDA
5,95
Czw. 13.08.2026, 16:47

Wskaźniki finansowe ZUK Stąporków SA (ZUK)

Raport
KwartalnyRoczny
Dane
Jednostkowe
Okres
Nazwa
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Gru 2004Gru 2005Gru 2006Gru 2007Gru 2008Gru 2009Gru 2010Gru 2011Gru 2012Gru 2013Gru 2014Gru 2015Gru 2016Gru 2017Gru 2018Gru 2019Gru 2020Gru 2021Gru 2022Gru 2023Gru 2024Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji
z dnia daty bilansowej raportu
0,00 zł0,00 zł0,00 zł51,75 zł9,20 zł12,50 zł15,53 zł13,25 zł20,47 zł29,50 zł9,90 zł4,57 zł3,51 zł2,49 zł0,00 zł1,40 zł2,66 zł2,54 zł4,06 zł2,79 zł2,10 zł4,60 zł
Liczba akcji (szt.)
z dnia daty bilansowej raportu
-- ---- ---- --4 503 7904 503 7904 503 7904 503 7904 503 7904 503 7904 503 7904 503 7904 503 7904 503 7906 503 7916 503 7916 503 7916 503 7916 503 7916 503 7916 503 7916 503 7916 503 791
Kapitalizacja-- ---- ---- --233,07 mln zł41,43 mln zł56,30 mln zł69,94 mln zł59,68 mln zł92,19 mln zł132,86 mln zł44,59 mln zł20,58 mln zł15,81 mln zł16,19 mln zł-- --9,11 mln zł17,30 mln zł16,52 mln zł26,41 mln zł18,15 mln zł13,66 mln zł29,92 mln zł
Zysk netto na akcję-- ---- ---- --1,49 zł0,83 zł0,18 zł0,47 zł1,01 zł0,64 zł0,29 zł0,22 zł-0,34 zł-3,50 zł-1,05 zł0,27 zł0,47 zł0,17 zł0,20 zł0,97 zł-0,36 zł0,14 zł0,44 zł
Cena/Zysk-- ---- ---- --34,6511,0870,9033,2913,0931,85100,8845,68-13,45-1,00-2,380,003,0016,0212,594,19-7,6914,8910,47
Wartość księgowa na akcję-- ---- ---- --6,79 zł7,17 zł7,10 zł7,57 zł8,58 zł8,67 zł8,61 zł8,83 zł7,11 zł3,60 zł2,37 zł2,64 zł3,11 zł2,10 zł2,30 zł3,27 zł2,71 zł2,85 zł3,29 zł
Cena/Wartość księgowa-- ---- ---- --7,621,281,762,051,542,363,421,120,640,971,050,000,451,271,101,241,030,741,40
Przychody ze sprzedaży na akcję-- ---- ---- --18,73 zł13,90 zł8,03 zł10,62 zł14,74 zł13,68 zł13,49 zł14,66 zł17,31 zł9,30 zł7,79 zł8,01 zł7,76 zł7,57 zł6,84 zł10,53 zł5,65 zł6,39 zł8,09 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję-- ---- ---- --2,760,661,561,460,901,502,190,680,260,380,320,000,180,350,370,390,490,330,57
Zysk operacyjny na akcję-- ---- ---- --1,85 zł1,08 zł0,18 zł0,64 zł1,25 zł0,96 zł0,46 zł0,69 zł0,11 zł-3,45 zł-0,79 zł0,31 zł0,62 zł0,24 zł0,35 zł1,30 zł-0,19 zł0,23 zł0,60 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję-- ---- ---- --28,028,4971,2624,4310,5921,3764,0314,4340,44-1,02-3,130,002,2710,877,363,11-15,069,117,65
Cash flow na akcję-- ---- ---- --1,70 zł1,05 zł0,54 zł0,91 zł1,39 zł1,06 zł0,87 zł0,98 zł0,38 zł-2,76 zł-0,50 zł0,75 zł0,87 zł0,46 zł0,46 zł1,17 zł-0,16 zł0,35 zł0,66 zł
Cena/Cash flow na akcję-- ---- ---- --30,398,7623,0217,089,5619,2333,8210,1512,04-1,27-4,970,001,615,795,533,47-17,525,946,96
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)-- --22,71%34,26%29,80%11,89%2,47%6,36%12,54%7,45%3,38%2,48%-4,26%-65,41%-42,99%10,78%16,21%6,37%9,16%34,72%-12,13%5,07%14,31%
Rentowność aktywów (ROA)-- --14,27%22,01%20,41%8,35%1,78%4,60%9,03%4,78%1,60%1,06%-1,77%-21,84%-11,80%3,20%5,30%2,15%3,34%16,48%-6,66%2,65%7,75%
Marża zysku brutto ze sprzedaży20,00%22,99%19,02%16,66%18,51%20,31%21,92%20,17%21,74%20,75%22,09%13,22%7,75%12,04%20,24%16,87%12,10%16,13%21,89%14,06%20,97%21,91%
Marża zysku operacyjnego3,94%8,41%10,84%9,86%7,80%2,18%5,98%8,49%7,00%3,41%4,68%0,65%-37,08%-10,20%3,81%7,97%3,23%5,05%12,39%-3,28%3,61%7,44%
Marża EBITDA6,93%10,89%12,55%10,98%9,37%6,75%10,15%11,03%10,09%7,71%9,85%4,81%-29,08%-3,20%9,82%13,17%7,11%8,81%14,31%0,32%6,94%10,18%
Marża zysku brutto4,05%7,91%10,40%9,85%7,47%2,42%5,60%8,71%6,10%2,38%2,53%-0,09%-39,43%-12,28%2,38%5,88%2,85%2,96%10,75%-5,73%2,08%6,65%
Marża zysku netto4,05%6,54%8,56%7,97%5,97%2,20%4,39%6,87%4,70%2,17%1,48%-1,96%-37,68%-13,43%3,37%6,01%2,19%2,95%9,20%-6,42%2,21%5,43%
Rentowność operacyjna aktywów6,66%16,07%25,23%18,86%10,74%1,81%5,99%10,61%6,34%2,15%3,52%0,60%-25,99%-9,29%3,66%6,68%3,96%5,83%22,39%-3,65%4,15%10,41%
ROIC11,93%28,29%44,17%41,57%16,30%2,55%8,56%14,72%11,90%3,75%5,45%0,90%-42,16%-28,70%12,44%12,81%6,37%8,32%27,65%-4,75%6,66%16,18%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych70,54%835,98%144,08%208,65%87,67%25,60%395,67%391,24%28,67%-151,55%768,50%23,76%-655,46%215,42%-336,14%-607,62%-146,54%-112,43%96,82%-59,00%17,28%63,90%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji77,60%133,82%32,28%29,58%498,83%194,26%211,95%113,60%23,28%146,75%-36,26%66,30%0,44%244,74%-- ---- ---- ---3,68%-65,82%60,37%62,31%146,04%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia-- --38,78%33,30%30,63%28,91%26,69%28,69%27,23%42,64%59,76%54,75%62,22%72,83%72,26%68,35%66,38%65,97%61,09%43,82%46,62%48,74%43,10%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego0,540,630,500,440,410,360,400,370,741,491,211,652,682,612,161,971,941,570,780,870,950,76
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego0,060,140,100,010,080,070,050,030,190,400,510,441,370,700,410,510,340,170,140,150,110,09
Zadłużenie środków trwałych12,024,404,4626,968,249,7312,5616,392,792,281,612,181,412,553,492,143,055,305,275,736,888,33
Zadłużenie netto3,43 mln zł6,07 mln zł5,18 mln zł2,92 mln zł10,76 mln zł10,66 mln zł13,06 mln zł14,09 mln zł21,22 mln zł55,18 mln zł47,59 mln zł51,46 mln zł40,46 mln zł37,19 mln zł33,55 mln zł36,07 mln zł19,29 mln zł21,59 mln zł16,42 mln zł15,02 mln zł16,68 mln zł15,98 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA2,211,650,810,321,834,362,691,923,4211,787,3213,73-3,32-22,916,565,435,515,511,68127,305,792,98
Wskaźnik zabezpieczenia długu1,491,561,111,122,275,072,611,923,509,258,1313,45-3,95-25,797,555,809,496,382,05135,525,733,16
Zadłużenie finansowe netto-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---2,80 mln zł16,50 mln zł16,89 mln zł24,81 mln zł20,59 mln zł2,58 mln zł-1,22 mln zł11,16 mln zł11,34 mln zł12,00 mln zł9,39 mln zł7,74 mln zł3,97 mln zł2,80 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---0,453,522,606,62-1,69-1,59-0,241,683,243,060,9665,551,380,52
Zadłużenie netto/Wartość księgowa0,400,560,360,100,330,330,380,360,541,421,201,612,492,411,951,781,411,440,770,850,900,75
Wskaźnik obsługi zadłużenia86,4423,5723,8749,0022,3271,8226,1144,1010,966,974,434,18-9,72-1,535,997,216,008,528,600,132,3712,66
Trwałość struktury finansowania0,690,700,730,700,770,790,750,750,680,560,690,550,650,470,450,510,460,460,640,610,570,62
Zastosowanie kapitału obcego0,620,620,470,380,560,570,530,470,641,000,921,061,781,581,411,981,111,030,810,950,910,85
Kapitał pracujący3,34 mln zł5,63 mln zł9,53 mln zł21,93 mln zł13,04 mln zł11,08 mln zł13,92 mln zł17,39 mln zł23,61 mln zł15,77 mln zł24,85 mln zł11,34 mln zł3,19 mln zł-3,95 mln zł-3,71 mln zł-9,49 mln zł2,02 mln zł1,95 mln zł6,67 mln zł3,33 mln zł3,86 mln zł4,71 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej0,931,011,061,310,820,790,820,811,101,001,030,970,820,810,871,000,930,990,991,001,000,98
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku230,19%263,72%337,19%489,83%207,18%188,20%219,48%248,22%327,51%272,44%267,29%272,40%190,19%202,30%220,76%273,52%280,67%284,14%250,16%225,18%251,09%232,33%
II stopień pokrycia majątku149,57%161,45%224,90%339,78%147,29%137,36%155,67%171,30%170,61%100,59%112,47%91,69%45,91%51,18%61,52%50,59%83,63%96,11%121,72%104,60%110,55%114,86%
Wskaźnik płynności bieżącej1,802,062,642,662,242,202,162,322,091,371,901,291,150,870,880,681,091,091,491,261,251,33
Wskaźnik płynności szybkiej0,931,101,311,530,830,720,840,950,960,440,380,710,610,430,500,360,780,460,660,390,550,61
Wskaźnik podwyższonej płynności0,290,150,360,800,230,110,050,030,360,060,020,030,140,100,120,130,330,09-- --0,030,060,02
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)1,541,591,561,461,421,391,381,391,562,112,352,402,993,643,373,062,962,752,111,821,911,85
Pokrycie zobowiązań należnościami64,09%95,44%94,93%72,80%60,53%61,86%78,61%91,71%59,84%37,88%36,25%67,50%46,96%33,25%38,54%22,86%44,63%36,37%64,49%35,89%48,56%59,41%
Udział kapitału pracującego w aktywach0,250,320,440,500,290,250,290,330,350,160,280,130,05-0,07-0,07-0,160,050,050,180,100,110,13
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny51,9491,6487,1985,75139,07204,82174,48158,35208,55282,08304,11212,92230,25124,48133,47121,38121,04148,87115,26171,83151,69131,00
Cykl konwersji gotówki18,1838,0044,7041,3065,34105,7090,2684,17118,26142,11151,38119,56127,806,11-43,631,0463,63100,4682,75135,9095,4167,44
Rotacja aktywów108,20167,24141,87142,62261,77449,49348,69277,39360,03494,08509,53404,05631,36415,52384,94414,02372,76322,72203,63351,90304,68255,85
Rotacja aktywów obrotowych61,2099,8694,55109,14171,33221,30176,38155,18225,01309,48305,14239,57324,31179,62181,55168,36163,51191,74115,47181,49156,63133,08
Rotacja należności21,0239,9836,1631,4344,7058,7955,0856,2671,2182,2865,4862,91100,6641,0540,9641,2059,1065,0439,5263,8450,7052,20
Rotacja zapasów30,9351,6751,0354,3294,37146,03119,40102,08137,34199,80238,63150,01129,5983,4392,5180,1861,9483,8375,74107,98100,9978,80
Rotacja zobowiązań33,7653,6542,4944,4573,7399,1284,2174,1890,29139,98152,7393,36102,45118,37177,10120,3457,4148,4132,5235,9256,2863,56
Wykorzystanie aktywów (AU)-- --2,182,572,561,400,811,051,321,020,740,720,900,580,880,950,880,981,131,791,041,201,43
Dane dostarcza: Notoria.pl