Przepływy pieniężne ZUK Stąporków SA (ZUK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Lip 2007 | 13 Lip 2007 | 22 Kwi 2008 | 03 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 03 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 20 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 13 Paź 2017 | 13 Paź 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 31 Mar 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Maj 2023 | 26 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 290 | 264 | 3 015 | 3 224 | 4 266 | 3 102 | 531 | 1 165 | 10 097 | -869 | 127 | -6 440 | 2 407 | -3 159 | -523 | -499 | -737 | -1 167 | 6 502 | 3 998 | 5 307 | 4 471 | |
| Wynik finansowy | 910 | 2 207 | 4 344 | 6 727 | 3 740 | 794 | 2 101 | 4 558 | 2 895 | 1 317 | 976 | -1 530 | -15 777 | -6 805 | 1 758 | 3 032 | 1 080 | 1 312 | 6 295 | -2 359 | 917 | 2 857 | |
| Amortyzacja | 672 | 839 | 870 | 943 | 988 | 1 652 | 1 994 | 1 685 | 1 899 | 2 611 | 3 416 | 3 239 | 3 349 | 3 546 | 3 132 | 2 625 | 1 908 | 1 673 | 1 319 | 1 323 | 1 383 | 1 444 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 227 | 107 | 181 | 41 | -142 | 63 | 1 300 | -238 | -225 | -299 | -100 | -15 | 2 | 758 | -32 | 103 | 138 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 900 | -1 480 | -2 638 | -7 185 | 129 | 1 165 | -2 201 | -2 277 | -6 356 | -15 000 | -2 508 | 19 390 | 11 205 | -1 315 | 1 482 | 1 660 | 2 669 | -6 293 | 1 996 | 173 | 287 | 630 | |
| Zmiana stanu należności | -264 | -2 264 | -431 | -4 041 | 3 275 | 370 | -3 158 | -2 868 | -639 | -2 788 | 6 497 | -9 685 | 13 528 | -1 891 | 1 592 | -1 567 | -2 949 | 2 129 | -1 275 | 4 261 | -2 769 | -815 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 936 | 1 158 | 485 | 7 188 | -3 970 | -1 221 | 2 213 | -705 | 4 948 | 14 654 | -7 305 | -4 630 | -8 736 | 675 | -2 600 | 2 401 | -3 532 | -102 | -3 171 | 282 | 5 113 | 453 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 001 | -1 753 | -626 | -3 570 | -10 271 | -2 875 | -621 | -2 381 | -2 260 | -16 850 | -512 | -1 466 | -8 | -93 | 63 | 82 | 3 208 | -184 | -620 | -297 | -959 | -2 306 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 060 | -1 802 | -701 | -3 149 | -10 055 | -3 564 | -641 | -2 412 | -2 327 | -16 878 | -556 | -1 712 | -130 | -170 | -158 | -140 | -107 | -184 | -683 | -301 | -950 | -2 472 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 1 046 | -1 076 | 8 847 | -2 207 | -1 622 | -238 | 931 | -389 | 12 351 | -1 539 | 8 651 | -593 | 3 197 | 974 | 762 | 574 | -3 827 | -7 444 | -3 506 | -3 768 | -2 892 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 10 556 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 121 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 507 | 1 883 | 2 102 | 13 179 | -- -- | 8 848 | -- -- | 7 230 | -- -- | 17 192 | 4 337 | 91 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -70 | -422 | -451 | -177 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 261 | -- -- | -2 060 | -9 517 | -4 655 | -15 432 | -2 972 | -3 133 | -5 733 | -818 | -2 510 | -1 832 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -595 | -1 231 | -2 027 | -1 127 | -- -- | -- -- | -2 477 | -1 576 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 301 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -495 | -745 | -952 | -14 | 748 | -278 | -197 | -689 | -516 | -441 | -358 | -424 | -519 | -829 | -862 | -778 | -789 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -5 | -52 | -27 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -719 | -640 | -367 | -266 | -882 | -525 | -480 | -271 | |
| Przepływy pieniężne netto | 289 | -443 | 1 313 | 8 501 | -8 212 | -1 395 | -328 | -285 | 7 448 | -5 368 | -1 924 | 745 | 1 807 | -55 | 515 | 345 | 3 045 | -5 178 | -1 562 | 195 | 580 | -727 | |
| Free Cash Flow | 230 | -1 538 | 2 314 | 75 | -5 789 | -462 | -110 | -1 247 | 7 770 | -17 747 | -429 | -8 152 | 2 277 | -3 329 | -681 | -639 | -844 | -1 351 | 5 819 | 3 697 | 4 357 | 1 999 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 219 | 776 | 2 089 | 10 590 | 2 378 | 983 | 655 | 370 | 7 820 | 2 450 | 525 | 1 262 | 3 055 | 3 011 | 3 526 | 3 871 | 6 916 | 1 739 | 177 | 372 | 952 | 226 |
Dane dostarcza: Notoria.pl