Przepływy pieniężne Sonka SA (SOK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Paź 2019 | 25 Maj 2020 | 19 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 21 Mar 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -131 | -1 002 | 507 | -265 | -733 | -823 | 545 | 477 | -483 | |
| Wynik finansowy | -19 | 191 | 769 | 257 | -762 | -3 | -1 518 | 311 | -101 | |
| Amortyzacja | 8 | 12 | 10 | 17 | 14 | 12 | 12 | 22 | 0 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 51 | -51 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 841 | |
| Zmiana stanu zapasów | -97 | -643 | -450 | -525 | -558 | -291 | -152 | 2 424 | -1 401 | |
| Zmiana stanu należności | -27 | -598 | -49 | 171 | 316 | -196 | 30 | -5 | -689 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 | 313 | -46 | -172 | 252 | -65 | -50 | 684 | 30 | |
| Przepływy inwestycyjne | -26 | -7 | -327 | 181 | 89 | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -26 | -7 | -42 | -20 | -- -- | -- -- | 0 | -12 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 300 | 2 176 | -353 | -397 | 130 | 994 | -513 | -15 | 130 | |
| Emisja akcji | 300 | 2 126 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 150 | -- -- | -- -- | 130 | 1 164 | 700 | -- -- | 230 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -170 | -1 213 | -15 | -100 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -397 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 143 | 1 167 | -173 | -481 | -514 | 171 | 32 | 450 | -353 | |
| Free Cash Flow | -157 | -1 009 | 465 | -285 | -733 | -823 | 545 | 465 | -483 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 143 | 1 310 | 1 137 | 657 | 143 | 314 | 346 | 796 | 443 |
Dane dostarcza: Notoria.pl