Przepływy pieniężne Sonka SA (SOK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Paź 2019 | 21 Paź 2019 | 13 Lis 2019 | 25 Maj 2020 | 12 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 12 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 39 | -130 | -786 | 375 | 380 | 212 | -479 | -141 | -76 | -155 | 108 | -234 | -77 | -311 | -110 | -249 | 170 | -503 | -241 | -194 | -31 | 957 | -187 | 148 | 110 | 60 | 160 | -317 | -423 | 4 478 | -4 222 | 100 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 203 | -125 | -17 | 331 | 533 | 194 | -279 | 236 | 400 | 73 | -451 | -53 | -77 | -23 | -609 | -31 | 536 | 36 | -544 | 63 | -125 | -243 | -1 114 | -106 | -188 | -187 | 791 | -202 | -21 | 432 | -317 | -250 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 1 | -- -- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -183 | -57 | -- -- | -107 | -94 | -188 | -136 | -179 | -208 | -159 | -12 | -179 | -242 | -467 | 597 | -258 | -289 | -284 | 2 036 | -324 | -251 | -358 | 3 356 | -306 | -273 | -412 | -398 | -349 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51 | 72 | -- -- | -325 | -47 | 70 | 472 | -15 | 221 | -105 | 215 | 14 | -121 | 114 | -203 | -25 | 222 | -137 | -29 | -18 | 23 | 13 | -23 | 245 | 16 | -12 | -938 | 696 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | 16 | -- -- | 53 | -142 | -210 | 126 | 14 | -18 | -33 | 289 | -51 | -6 | -187 | 180 | 7 | -37 | 345 | -368 | -15 | -91 | -16 | 806 | -64 | -129 | 4 639 | -3 658 | -670 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -39 | -288 | 268 | -- -- | -100 | 13 | 22 | 27 | 22 | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -39 | -288 | -20 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 101 | 50 | 2 025 | -321 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -397 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 130 | 170 | -- -- | 594 | 230 | 300 | -145 | -668 | -- -- | 0 | -14 | -1 | 0 | -- -- | -- -- | 130 | -- -- | 0 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 101 | 50 | 2 125 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 130 | 170 | -- -- | 594 | 400 | 300 | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 230 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -321 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -170 | -- -- | -145 | -1 068 | -- -- | -- -- | -14 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -397 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 140 | -80 | 1 232 | 54 | 380 | 173 | -767 | 127 | -76 | -652 | 121 | -212 | -50 | -289 | 38 | -79 | 170 | 91 | -11 | 106 | -177 | 289 | -187 | 147 | 96 | 47 | 160 | -317 | -423 | 4 608 | -4 222 | 100 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 39 | -130 | -792 | 375 | 380 | 173 | -767 | -161 | -76 | -155 | 108 | -234 | -77 | -311 | -110 | -249 | 170 | -503 | -241 | -194 | -31 | 957 | -187 | 148 | 110 | 48 | 160 | -317 | -423 | 4 478 | -4 222 | 100 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 157 | 77 | 1 310 | 1 364 | 1 744 | 1 917 | 1 150 | 1 264 | 1 188 | 536 | 657 | 444 | 394 | 105 | 143 | 64 | 234 | 326 | 314 | 421 | 244 | 533 | 346 | 494 | 589 | 636 | 796 | 480 | 57 | 4 665 | 443 | 543 |
Dane dostarcza: Notoria.pl