Przepływy pieniężne Softblue SA (SBE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Gru 2015 | 31 Maj 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 27 Maj 2020 | 08 Cze 2021 | 31 Maj 2022 | 01 Cze 2023 | 28 Maj 2024 | 28 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 328 | 504 | 832 | -1 474 | -2 319 | -1 404 | -3 917 | -821 | -7 758 | 13 829 | 3 601 | -3 102 | -1 417 | |
| Wynik finansowy | -216 | 165 | 92 | -918 | 795 | -877 | -627 | 3 133 | 177 | 2 136 | 3 626 | -4 429 | -9 861 | |
| Amortyzacja | 456 | -- -- | 314 | 194 | 622 | 2 476 | 2 241 | 796 | 621 | 692 | 918 | 860 | 971 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -563 | -850 | 1 152 | 57 | -1 336 | |
| Zmiana stanu należności | -679 | -- -- | -1 757 | 2 337 | -2 260 | 2 891 | -1 570 | -4 959 | -4 659 | 5 500 | 361 | -1 891 | 1 034 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 769 | -- -- | 2 057 | -3 080 | 202 | 262 | -27 | 990 | 1 457 | -388 | -58 | 288 | 631 | |
| Przepływy inwestycyjne | -151 | 59 | -104 | -1 083 | -2 190 | -6 252 | 3 653 | -31 261 | 10 369 | -8 489 | -14 833 | 47 | -1 492 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -151 | -151 | -16 | -928 | -7 130 | -358 | -159 | -71 | -1 718 | -3 143 | -5 260 | -992 | -208 | |
| Przepływy finansowe | -10 | 0 | 9 953 | 6 249 | -2 | 3 980 | 108 | 35 993 | 7 546 | -3 886 | 1 553 | -827 | -64 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 9 953 | 6 135 | -- -- | -- -- | -- -- | 27 100 | 10 296 | -- -- | 562 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 204 | -- -- | -- -- | 1 200 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -10 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 025 | -3 866 | -192 | -742 | -494 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | 108 | -23 | -24 | -15 | -17 | -9 | -14 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -2 | -- -- | -- -- | -8 | -1 | -- -- | -- -- | -76 | -35 | |
| Przepływy pieniężne netto | 167 | 562 | 10 681 | 3 692 | -4 511 | -3 676 | -156 | 3 911 | 10 156 | 1 454 | -9 678 | -3 881 | -2 973 | |
| Free Cash Flow | 177 | 353 | 816 | -2 402 | -9 449 | -1 762 | -4 076 | -892 | -9 477 | 10 686 | -1 658 | -4 093 | -1 625 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 211 | 774 | 11 455 | 15 147 | 10 636 | 6 960 | 6 804 | 10 715 | 20 871 | 22 325 | 12 646 | 8 765 | 5 792 |
Dane dostarcza: Notoria.pl