Przepływy pieniężne Softblue SA (SBE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Gru 2015 | 10 Gru 2015 | 13 Lis 2015 | 31 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 12 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 27 Maj 2020 | 05 Lis 2020 | 05 Lis 2020 | 16 Lis 2020 | 08 Cze 2021 | 05 Lis 2021 | 06 Lis 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 01 Cze 2023 | 01 Cze 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 28 Maj 2024 | 28 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 28 Maj 2025 | 28 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 463 | -82 | -65 | -2 | 649 | 250 | -220 | -628 | -390 | -6 | -32 | -600 | -446 | -874 | 1 979 | -1 385 | 77 | -2 075 | -1 577 | -1 696 | -859 | 216 | -1 036 | 1 369 | -2 106 | 1 471 | -2 126 | 479 | -1 011 | -4 464 | -1 043 | -144 | 399 | 13 189 | 5 616 | 116 | -2 996 | 865 | -324 | -110 | -1 657 | -1 011 | -834 | -653 | -790 | 860 | -762 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -123 | 215 | 182 | -139 | 1 134 | 1 022 | -1 925 | -143 | 189 | -1 107 | 144 | -84 | 471 | -484 | 891 | -159 | -162 | -650 | 94 | -1 134 | -450 | 353 | 604 | 1 273 | -595 | -123 | 2 584 | 139 | 14 | -125 | 149 | 147 | 57 | 245 | 1 687 | 234 | 35 | 922 | 2 435 | -969 | -979 | 1 432 | -3 914 | 43 | -1 070 | -191 | -8 643 | -590 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 615 | 564 | 441 | 319 | 239 | 117 | 116 | 189 | 102 | 117 | 214 | 122 | 176 | 195 | 198 | 200 | 165 | 386 | 168 | 222 | 217 | 211 | 210 | 247 | 248 | 240 | 236 | 259 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -71 | -158 | 645 | -514 | -823 | -1 609 | 2 855 | 0 | -94 | 56 | 8 | 26 | -33 | -23 | -643 | -120 | -550 | -487 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 133 | 40 | -1 435 | -1 759 | 2 934 | -3 675 | -2 137 | -1 056 | 1 396 | 684 | -6 220 | -515 | -760 | 533 | 5 566 | -38 | 1 055 | -1 508 | 853 | 889 | 1 220 | -798 | -3 201 | -226 | 694 | -338 | 905 | 356 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 593 | -781 | 866 | -185 | -1 090 | 5 448 | -2 576 | -1 153 | 65 | 213 | 1 426 | -1 648 | 812 | 827 | -379 | 6 198 | -6 550 | 414 | -121 | -33 | -91 | -200 | 612 | -529 | 511 | -369 | 1 017 | -92 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | 33 | -7 | -- -- | -7 | -- -- | -96 | -104 | -272 | -182 | -601 | -536 | -1 134 | -1 689 | -1 010 | 46 | -320 | -125 | -5 853 | 707 | -1 292 | 4 301 | -63 | 427 | -599 | -28 258 | -980 | -256 | -1 141 | -719 | 7 212 | -463 | -696 | -3 916 | -1 950 | -1 614 | -3 085 | -3 757 | -6 376 | 1 916 | 330 | -561 | -1 638 | -563 | -843 | -20 | -65 | -112 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -85 | 19 | -- -- | -7 | -- -- | -96 | -104 | -272 | -182 | -601 | -536 | -1 134 | -1 689 | -4 791 | -202 | -578 | -157 | -6 404 | -193 | -17 | 0 | -113 | -61 | -39 | 100 | -1 155 | -304 | -126 | 160 | -1 359 | 0 | -466 | -1 663 | -1 006 | -1 200 | -1 853 | -1 262 | -945 | 0 | 0 | -89 | -738 | -40 | -129 | 0 | -39 | -53 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 10 000 | -3 | -44 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 004 | 803 | 966 | 45 | -2 | -5 | -5 | -5 | 3 995 | -5 | 3 070 | -2 984 | 28 | -6 | 208 | 32 094 | 2 996 | -3 033 | 11 550 | 1 219 | 775 | -22 | -33 | -3 850 | -16 | -16 | -108 | -26 | 1 704 | -224 | -180 | -213 | -211 | -139 | -137 | -101 | 312 | -130 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 100 | -- -- | -- -- | 10 296 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 562 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 832 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -3 | -44 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 004 | 803 | 966 | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 5 000 | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 000 | -- -- | -13 | -13 | -13 | -8 | -- -- | -13 | -13 | -105 | -20 | -55 | -222 | -178 | -210 | -131 | -123 | -123 | -90 | -157 | -123 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -9 | 127 | -6 | -6 | -6 | -4 | -33 | -4 | -5 | -11 | -4 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -6 | -4 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -2 | -1 | -5 | -16 | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -76 | -12 | -10 | -7 | -6 | -3 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 496 | -89 | -65 | 9 991 | 646 | 109 | -324 | -899 | -572 | 5 396 | 235 | -769 | -2 091 | -1 886 | 2 020 | -1 710 | -53 | -3 933 | -875 | 82 | 458 | 180 | -614 | 978 | 1 730 | 3 487 | -5 416 | 10 888 | -510 | 3 523 | -1 529 | -873 | -7 366 | 11 222 | 3 985 | -3 077 | -6 779 | -3 807 | 1 368 | 41 | -2 430 | -2 859 | -1 536 | -1 633 | -911 | 1 108 | -1 004 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 378 | -63 | -65 | -9 | 649 | 153 | -324 | -899 | -572 | -607 | -568 | -1 735 | -2 136 | -5 665 | 1 777 | -1 963 | -80 | -8 479 | -1 770 | -1 713 | -859 | 103 | -1 097 | 1 330 | -2 006 | 316 | -2 430 | 353 | -850 | -5 823 | -1 043 | -609 | -1 264 | 12 183 | 4 416 | -1 737 | -4 258 | -80 | -324 | -110 | -1 746 | -1 748 | -874 | -782 | -790 | 821 | -816 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 863 | 774 | 709 | 10 700 | 11 346 | 11 455 | 11 222 | 10 322 | 9 750 | 15 147 | 15 382 | 14 613 | 12 522 | 10 636 | 12 656 | 10 945 | 10 893 | 6 960 | 6 084 | 6 166 | 6 624 | 6 804 | 6 189 | 7 167 | 8 898 | 12 384 | 6 969 | 17 857 | 17 347 | 20 871 | 19 342 | 18 469 | 11 103 | 22 325 | 26 310 | 23 233 | 16 454 | 12 646 | 14 014 | 14 055 | 11 625 | 8 765 | 7 229 | 5 596 | 4 684 | 5 792 | 4 788 |
Dane dostarcza: Notoria.pl