Przepływy pieniężne Simteract Spółka Akcyjna (SMT)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Lut 2021 | 28 Maj 2021 | 27 Maj 2022 | 26 Cze 2023 | 27 Maj 2024 | 29 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -807 | -170 | 479 | -858 | -4 440 | -1 120 | 2 656 | 1 344 | |
| Wynik finansowy | -4 | 462 | 540 | 305 | 114 | 229 | 317 | 594 | |
| Amortyzacja | 17 | 672 | 812 | 254 | 218 | 507 | 441 | 460 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 72 | 127 | 30 | 114 | 537 | -205 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 | -1 050 | -285 | -1 364 | -2 133 | -1 364 | 3 150 | 256 | |
| Zmiana stanu należności | -76 | -161 | -632 | 562 | -1 278 | 575 | -284 | -45 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 49 | 2 | 217 | 182 | 134 | 151 | 875 | -82 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 | -158 | -432 | -323 | -165 | -7 | -44 | -135 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 | -158 | -374 | -193 | -125 | -13 | -44 | -140 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 641 | 4 593 | -14 | 848 | 1 146 | -1 881 | -173 | |
| Emisja akcji | -- -- | 644 | 4 372 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 366 | 221 | -- -- | 900 | 2 027 | 2 324 | 1 780 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -366 | -- -- | -14 | -27 | -709 | -3 796 | -1 912 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -26 | -173 | -410 | -41 | |
| Przepływy pieniężne netto | -810 | 312 | 4 641 | -1 194 | -3 757 | 19 | 731 | 1 036 | |
| Free Cash Flow | -810 | -329 | 105 | -1 050 | -4 564 | -1 133 | 2 612 | 1 203 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 | 323 | 4 964 | 3 770 | 13 | 37 | 763 | 1 799 |
Dane dostarcza: Notoria.pl