Przepływy pieniężne Simteract SA (SMT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Lut 2021 | 11 Lut 2021 | 28 Maj 2021 | 11 Maj 2021 | 10 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 27 Maj 2022 | 11 Maj 2022 | 10 Sie 2022 | 11 Lis 2022 | 26 Cze 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 27 Maj 2024 | 10 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 13 Lis 2024 | 29 Maj 2025 | 14 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 14 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -185 | 350 | -304 | 316 | -284 | 752 | -87 | -47 | -678 | -46 | -1 592 | -1 468 | -350 | -1 029 | 124 | -46 | -963 | -235 | 178 | -597 | 635 | 2 440 | 1 388 | -1 022 | 105 | 873 | -1 548 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -41 | 420 | 73 | 243 | 243 | -20 | 82 | 18 | 108 | 96 | -312 | -183 | 235 | 373 | 13 | -61 | 31 | 245 | 252 | -679 | 299 | 445 | -228 | -309 | 311 | 819 | 108 | |
| Amortyzacja | -- -- | 197 | 197 | 197 | 195 | 206 | 214 | 148 | 34 | 35 | 38 | 45 | 48 | 49 | 76 | 128 | 127 | 126 | 127 | 118 | 104 | 98 | 122 | 171 | 103 | 90 | 95 | 97 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | 10 | 5 | 38 | -- -- | -17 | -- -- | 144 | -- -- | -21 | -- -- | 51 | -- -- | -21 | -- -- | 135 | -- -- | -26 | -- -- | 564 | -- -- | -26 | -- -- | -178 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -256 | -341 | -7 | -35 | -33 | -209 | -98 | -251 | -389 | -625 | -937 | -827 | -433 | 64 | -312 | -395 | -700 | 42 | -565 | -128 | 2 960 | 883 | 407 | 622 | -220 | -554 | -555 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -30 | 49 | -296 | 409 | -373 | -371 | 670 | -108 | -298 | 299 | -93 | 27 | -374 | -838 | 676 | 407 | 5 | -514 | 649 | 241 | -2 023 | 848 | 326 | -387 | 296 | -280 | -312 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 11 | -167 | 80 | 2 | 25 | 109 | 85 | -75 | 99 | 72 | 164 | -208 | 777 | -599 | -151 | 173 | -84 | 213 | -227 | 317 | 52 | 733 | -269 | 337 | -304 | 154 | -448 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -196 | -235 | -189 | -49 | -35 | -50 | -76 | -75 | -12 | -1 | -1 | 6 | -12 | -- -- | -2 | -15 | -- -- | -27 | -74 | -17 | -13 | -32 | -52 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -189 | -185 | -59 | -49 | -35 | -50 | -76 | -35 | -12 | -1 | -1 | -- -- | -12 | -- -- | -2 | -15 | -- -- | -27 | -77 | -18 | -13 | -32 | -52 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 246 | -105 | -- -- | 216 | 8 | 4 369 | -- -- | -- -- | -7 | -7 | -7 | -12 | -18 | 884 | -31 | 423 | 491 | 262 | -171 | 575 | -635 | -1 651 | -679 | 572 | -592 | 526 | -191 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 144 | -- -- | -- -- | 3 | 4 369 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 246 | 40 | -- -- | 216 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 900 | 150 | 562 | 680 | 635 | 640 | 1 460 | 357 | -133 | 59 | 717 | 205 | 800 | 436 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -286 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -7 | -7 | -7 | -- -- | -7 | -157 | -107 | -145 | -300 | -727 | -795 | -871 | -1 403 | -726 | -135 | -786 | -265 | -606 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -11 | -9 | -25 | -32 | -43 | -73 | -84 | -90 | -121 | -115 | -12 | -9 | -10 | -9 | -21 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 60 | 245 | -304 | 532 | -471 | 4 885 | -276 | -96 | -719 | -103 | -1 675 | -1 556 | -380 | -146 | 91 | 383 | -483 | 28 | 5 | -37 | -- -- | 763 | 635 | -467 | -500 | 1 368 | -1 792 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -185 | 350 | -304 | 316 | -472 | 566 | -146 | -96 | -713 | -96 | -1 668 | -1 504 | -362 | -1 030 | 122 | -46 | -975 | -235 | 176 | -612 | 635 | 2 413 | 1 310 | -1 040 | 92 | 842 | -1 600 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 78 | 323 | 18 | 550 | 78 | 4 964 | 4 687 | 4 592 | 3 872 | 3 770 | 2 095 | 539 | 159 | 13 | 104 | 487 | 4 | 32 | 37 | -- -- | -- -- | 763 | 1 397 | 931 | 431 | 1 799 | 7 |
Dane dostarcza: Notoria.pl