Przepływy pieniężne Serinus Energy Ltd. (SEN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Kwi 2010 | 15 Kwi 2010 | 25 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 19 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 17 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 25 Mar 2020 | 30 Kwi 2021 | 21 Mar 2022 | 20 Mar 2023 | 18 Mar 2024 | 17 Mar 2025 | 17 Mar 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -1 746 | -9 713 | -8 856 | -27 654 | -27 791 | 3 947 | 120 100 | 176 347 | 231 984 | 49 084 | -5 997 | -14 708 | -22 231 | 33 253 | 25 486 | 57 242 | 32 516 | 7 638 | 3 548 | |
| Wynik finansowy | 15 236 | -18 995 | -19 098 | -34 762 | -54 116 | -57 809 | -244 813 | -173 268 | -84 036 | -186 465 | -243 143 | -65 421 | -18 385 | -7 368 | -34 942 | 34 201 | 7 175 | -51 242 | -39 835 | |
| Amortyzacja | 6 | 3 499 | 163 | 333 | 8 128 | 25 959 | 80 063 | 83 679 | 104 329 | 73 134 | 24 478 | 6 496 | 6 771 | 39 789 | 57 485 | 40 823 | 28 893 | 17 991 | 14 982 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 863 | 474 | 1 392 | 2 988 | -- -- | -- -- | 6 106 | -1 372 | -26 337 | 286 | -743 | -920 | -224 | -279 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 2 770 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 380 | 3 247 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -10 466 | -16 419 | -6 175 | -14 636 | -244 429 | -104 986 | -115 163 | -203 036 | -270 896 | -96 037 | 90 595 | -29 358 | -42 571 | -18 487 | -16 202 | -45 634 | -47 685 | -20 848 | -1 903 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -7 445 | -4 941 | -3 809 | -21 126 | -100 356 | -135 852 | -176 466 | -227 587 | -233 148 | -73 282 | -15 259 | -29 769 | -42 846 | -18 563 | -16 387 | -45 667 | -47 870 | -20 848 | -1 903 | |
| Przepływy finansowe | 649 | 41 670 | 8 770 | 17 957 | 296 828 | 110 242 | 66 362 | -19 810 | -7 555 | 50 078 | -114 546 | 54 402 | 46 011 | -12 874 | 2 650 | -1 445 | -2 399 | -736 | -1 173 | |
| Emisja akcji | -- -- | 55 528 | 28 303 | -4 846 | 262 029 | 116 | 558 | -- -- | 186 | -- -- | -- -- | 62 831 | 47 650 | 10 747 | 74 198 | -- -- | -- -- | -- -- | 369 | |
| Skup akcji własnych | 649 | -- -- | -10 947 | -- -- | -1 621 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -491 | -1 470 | -12 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 22 802 | 35 569 | 35 883 | 40 295 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 528 | 74 243 | 30 996 | 64 427 | 109 042 | 85 586 | 368 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 486 | -40 903 | -71 130 | -21 678 | -108 917 | -5 803 | -- -- | -20 508 | -69 530 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 770 | -2 018 | -954 | -929 | -724 | -1 542 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 967 | -12 563 | -9 339 | -5 997 | -2 625 | -1 639 | -1 348 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -11 182 | 17 150 | -8 278 | -24 333 | 24 617 | 13 232 | 70 023 | -47 099 | -30 934 | 2 813 | -31 428 | 10 287 | -18 682 | 1 887 | 12 110 | 9 854 | -15 736 | -13 946 | 472 | |
| Free Cash Flow | -9 191 | -14 654 | -12 665 | -48 780 | -128 147 | -131 905 | -56 366 | -51 240 | -1 164 | -24 199 | -21 256 | -44 477 | -65 077 | 14 690 | 9 099 | 11 575 | -15 353 | -13 210 | 1 645 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 768 | 29 505 | 27 610 | 2 237 | 26 944 | 44 296 | 110 200 | 59 987 | 38 916 | 46 099 | 17 958 | 25 246 | 8 583 | 10 558 | 22 558 | 34 222 | 21 366 | 5 253 | 5 610 |
Dane dostarcza: Notoria.pl