Przepływy pieniężne Selena FM SA (SEL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Mar 2008 | 27 Mar 2008 | 10 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 25 Kwi 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 20 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 15 Maj 2020 | 23 Kwi 2021 | 02 Maj 2022 | 21 Kwi 2023 | 17 Kwi 2024 | 17 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -3 812 | 9 018 | 14 896 | 12 994 | 33 018 | 16 205 | 14 753 | -22 199 | 48 081 | 65 605 | 30 385 | 54 688 | 69 925 | -7 462 | 44 527 | 135 944 | 112 293 | -30 158 | 189 777 | 83 621 | 186 764 | 199 302 | |
| Wynik finansowy | 1 146 | 13 319 | 30 516 | 34 868 | 14 257 | 16 456 | 24 151 | 17 985 | 4 338 | 20 343 | 20 793 | 26 803 | 32 249 | 6 839 | 26 660 | 39 680 | 74 108 | 102 697 | 112 581 | 50 342 | 86 268 | 115 508 | |
| Amortyzacja | 6 037 | 6 709 | 7 052 | 8 739 | 10 059 | 16 263 | 18 533 | 24 597 | 24 974 | 25 726 | 24 850 | 24 662 | 23 589 | 25 746 | 27 961 | 38 265 | 38 515 | 44 048 | 45 622 | 40 397 | 44 175 | 48 276 | |
| Zmiana stanu rezerw | 384 | -89 | -558 | 80 | 134 | 1 704 | -2 337 | -58 | -148 | 3 161 | 62 | -22 | 11 594 | -5 360 | -4 934 | 286 | 22 098 | -3 894 | -19 980 | 323 | -2 467 | 458 | |
| Zmiana stanu zapasów | -12 485 | 6 043 | -15 489 | -10 059 | -5 056 | -9 839 | -21 010 | -14 935 | 18 511 | -1 695 | -14 366 | 1 135 | -19 414 | -57 195 | 8 602 | 30 806 | -42 484 | -87 345 | 18 172 | 67 305 | 8 968 | 5 015 | |
| Zmiana stanu należności | 92 947 | -24 139 | -15 959 | -34 325 | 24 140 | 22 543 | -32 083 | -54 767 | 11 929 | -30 438 | 5 726 | -238 | 6 464 | -48 182 | -14 728 | -22 428 | -18 580 | -64 785 | 23 803 | -47 916 | 43 031 | 13 290 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -91 580 | 2 232 | 3 930 | 12 917 | -15 423 | -25 384 | 22 425 | 25 367 | -10 540 | 29 336 | -33 057 | -9 162 | 19 080 | 47 733 | -22 706 | 35 080 | 40 536 | 25 016 | 4 493 | -10 524 | 1 265 | 7 144 | |
| Przepływy inwestycyjne | -17 932 | -1 347 | -18 022 | -23 786 | -32 915 | -26 873 | -51 456 | -57 292 | -13 115 | -15 784 | -42 635 | -96 520 | -21 011 | 48 795 | -24 859 | -28 024 | -72 854 | -35 821 | -37 761 | -117 058 | -114 406 | -63 679 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -15 981 | -1 909 | -18 435 | -23 128 | -31 580 | -21 744 | -32 296 | -35 051 | -14 825 | -19 788 | -27 066 | -37 702 | -26 922 | -15 422 | -26 649 | -26 279 | -33 200 | -32 563 | -37 203 | -58 163 | -73 679 | -48 746 | |
| Przepływy finansowe | 20 754 | -4 022 | 4 102 | 21 586 | 89 207 | -28 198 | -726 | 86 491 | -36 302 | -21 063 | -8 187 | 34 520 | -36 031 | -43 137 | -27 212 | -67 772 | -70 395 | 49 412 | -90 534 | 7 368 | -59 455 | -119 796 | |
| Emisja akcji | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | 160 725 | -- -- | -- -- | -- -- | 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 676 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 30 661 | 9 011 | 25 134 | 36 922 | 22 571 | 1 547 | 20 279 | 129 322 | 30 440 | 54 467 | 70 939 | 85 106 | 21 452 | 91 138 | 98 245 | 85 995 | 37 358 | 108 395 | 116 082 | 128 369 | 85 662 | 61 878 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 745 | -7 615 | -15 771 | -10 166 | -86 023 | -21 080 | -10 528 | -19 795 | -51 083 | -57 333 | -62 967 | -33 477 | -38 794 | -115 234 | -107 379 | -127 952 | -90 830 | -11 972 | -180 854 | -61 539 | -74 652 | -93 617 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -84 | -7 287 | -- -- | -7 025 | -6 394 | -6 394 | -6 850 | -6 850 | -6 850 | -6 856 | -6 | -- -- | -- -- | -30 295 | -32 459 | -54 127 | |
| Leasingi | -1 554 | -1 813 | -2 449 | -2 745 | -4 353 | -5 074 | -7 124 | -4 917 | -4 523 | -4 283 | -4 577 | -4 471 | -5 214 | -5 104 | -5 558 | -14 151 | -14 398 | -15 730 | -15 090 | -15 082 | -15 047 | -12 991 | |
| Zapłacone odsetki | -1 908 | -3 605 | -2 812 | -2 425 | -3 713 | -3 591 | -3 269 | -7 727 | -9 904 | -6 765 | -5 397 | -5 247 | -6 813 | -7 415 | -6 416 | -4 938 | -2 866 | -3 744 | -12 185 | -14 085 | -22 959 | -20 939 | |
| Przepływy pieniężne netto | -990 | 3 649 | 976 | 10 794 | 89 310 | -38 866 | -37 429 | 7 000 | -1 336 | 28 758 | -20 437 | -7 312 | 12 883 | -1 804 | -7 544 | 40 148 | -30 956 | -16 567 | 61 482 | -26 069 | 12 903 | 15 827 | |
| Free Cash Flow | -19 793 | 7 109 | -3 539 | -10 134 | 1 438 | -5 539 | -17 543 | -57 250 | 33 256 | 45 817 | 3 319 | 16 986 | 43 003 | -22 884 | 17 878 | 109 665 | 79 093 | -62 721 | 152 574 | 25 458 | 113 085 | 150 556 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 542 | 11 183 | 12 159 | 22 501 | 112 180 | 72 897 | 35 676 | 42 665 | 41 056 | 69 539 | 48 972 | 41 899 | 54 704 | 52 921 | 45 501 | 85 653 | 55 004 | 38 915 | 100 363 | 75 875 | 88 893 | 104 722 |
Dane dostarcza: Notoria.pl