Przepływy pieniężne Selena FM SA (SEL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 25 Kwi 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 20 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 15 Maj 2020 | 23 Kwi 2021 | 02 Maj 2022 | 21 Kwi 2023 | 17 Kwi 2024 | 17 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -40 | 2 215 | 5 586 | -4 881 | -10 229 | -32 994 | 28 484 | 29 518 | -10 664 | -26 893 | 39 805 | -78 589 | -10 818 | 12 167 | 33 051 | -70 301 | -8 941 | 113 520 | 19 276 | 71 728 | |
| Wynik finansowy | -134 | 7 933 | -5 947 | -1 151 | 59 473 | 37 263 | -45 123 | 32 004 | -21 448 | 43 498 | 7 127 | 25 822 | 30 515 | 52 663 | 75 379 | 43 545 | 90 329 | 15 798 | 21 053 | 108 969 | |
| Amortyzacja | 14 | 7 | 58 | 97 | 71 | 1 173 | 1 721 | 2 116 | 2 223 | 2 209 | 1 550 | 2 823 | 3 476 | 5 687 | 5 070 | 5 670 | 7 174 | 8 311 | 7 430 | 6 505 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 172 | -172 | -- -- | 153 | 83 | 154 | 355 | -97 | 125 | -404 | 55 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -273 | -2 902 | 874 | -271 | -1 300 | 640 | 1 265 | -386 | -1 992 | -724 | -2 468 | 3 549 | 1 550 | 1 002 | -1 007 | -536 | |
| Zmiana stanu należności | -845 | 1 178 | 5 142 | -445 | -1 659 | -136 432 | 15 104 | -77 467 | -17 577 | -2 283 | -18 590 | -48 577 | -26 237 | -21 535 | -28 098 | -55 201 | -30 259 | 47 582 | -48 139 | -4 092 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 752 | 274 | -456 | 3 219 | 2 319 | 95 305 | 22 982 | 110 614 | 11 694 | 328 | 57 788 | -44 883 | 3 387 | 944 | 5 560 | -1 706 | -11 984 | 41 114 | -3 815 | -6 312 | |
| Przepływy inwestycyjne | -70 | -1 735 | -93 562 | 6 317 | -11 821 | -9 954 | -2 067 | -5 197 | -33 461 | -32 301 | -5 950 | 123 199 | 10 081 | 24 887 | -15 574 | 7 936 | -39 891 | 48 127 | -21 162 | 53 440 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -22 | -4 | -103 | -1 044 | -3 009 | -3 610 | -938 | 50 | -5 328 | -6 353 | -3 251 | -892 | -783 | -2 724 | -3 571 | -3 279 | -47 936 | -31 048 | -10 526 | -12 433 | |
| Przepływy finansowe | 177 | -197 | 110 216 | -- -- | -- -- | 59 330 | -32 338 | -2 363 | 14 177 | 59 959 | -32 441 | -40 737 | -7 555 | -33 842 | -17 410 | 58 013 | 69 390 | -182 586 | 5 257 | -101 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 160 725 | -- -- | -- -- | -- -- | 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 676 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -49 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 177 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 83 960 | 15 525 | 51 276 | 47 305 | 92 622 | 23 901 | 20 205 | 61 753 | 20 074 | 36 000 | 102 859 | 170 841 | 59 205 | 106 965 | 112 879 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -177 | -- -- | -- -- | -- -- | -14 875 | -44 201 | -44 304 | -24 895 | -23 542 | -43 831 | -49 520 | -58 678 | -42 187 | -44 081 | -13 149 | -88 340 | -180 851 | -50 581 | -124 540 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 272 | -- -- | -7 025 | -6 394 | -6 394 | -6 850 | -6 850 | -6 850 | -6 850 | -- -- | -- -- | -- -- | -30 295 | -32 459 | -54 098 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -419 | -625 | -508 | -497 | -535 | -814 | -718 | -698 | -3 261 | -9 236 | -2 108 | -2 005 | -3 262 | -3 352 | -20 141 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -20 | -709 | -- -- | -- -- | -2 064 | -3 147 | -1 802 | -1 342 | -2 192 | -4 847 | -3 854 | -3 082 | -1 618 | -93 | -913 | -11 106 | -27 383 | -15 316 | -15 100 | |
| Przepływy pieniężne netto | 67 | 283 | 22 240 | 1 436 | -22 050 | 16 382 | -5 921 | 21 958 | -29 948 | 765 | 1 414 | 3 873 | -8 292 | 3 212 | 67 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -62 | 2 211 | 5 483 | -5 925 | -13 238 | -36 604 | 27 546 | 29 568 | -15 992 | -33 246 | 36 554 | -79 481 | -11 601 | 9 443 | 29 480 | -73 580 | -56 877 | 82 472 | 8 750 | 59 295 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 91 | 374 | 22 614 | 24 050 | 2 056 | 19 378 | 13 165 | 34 919 | 5 163 | 4 815 | 6 275 | 10 121 | 1 849 | 5 064 | 5 170 | 785 | 21 339 | 399 | 3 770 | 27 937 |
Dane dostarcza: Notoria.pl