Przepływy pieniężne Sedivio SA (SED)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Cze 2015 | 02 Lip 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 16 Maj 2016 | 29 Kwi 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 30 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 26 Kwi 2018 | 25 Kwi 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 22 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 14 Lis 2020 | 28 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 26 Maj 2022 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2022 | 07 Lis 2022 | 12 Lut 2024 | 12 Maj 2023 | 10 Sie 2023 | 09 Lis 2023 | 11 Lut 2025 | 14 Maj 2024 | 09 Sie 2024 | 07 Lis 2025 | 11 Lut 2026 | 14 Maj 2026 | 11 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 11 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 389 | -483 | -321 | -326 | 74 | -555 | -184 | 902 | -442 | 618 | -197 | -74 | -4 | 0 | 124 | -156 | 0 | 55 | -53 | 83 | -75 | -45 | 341 | -118 | 707 | 201 | 187 | 346 | -524 | -731 | 404 | 409 | -793 | -309 | -438 | 1 206 | -1 484 | 1 061 | -863 | 649 | -726 | -529 | -607 | -2 108 | -579 | 1 237 | 230 | 1 364 | -747 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -325 | -5 | 39 | 294 | -320 | 295 | 126 | 792 | 293 | -287 | -247 | -172 | -70 | -249 | 106 | 16 | 150 | 13 | -4 | -52 | -34 | 197 | 351 | 233 | 264 | 143 | 187 | -268 | 279 | 48 | -47 | 132 | 42 | 161 | 444 | 586 | 735 | 224 | 936 | 360 | 263 | 115 | 121 | -613 | 156 | -683 | -497 | 41 | 971 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 24 | 22 | 22 | 22 | 28 | 19 | 35 | 57 | 25 | 28 | 25 | 24 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 662 | 337 | 332 | 332 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | 55 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -76 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -206 | -133 | -565 | -649 | -720 | -303 | -229 | -1 067 | -701 | -532 | -647 | -695 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -572 | -45 | -326 | 351 | 75 | -94 | 629 | -1 168 | -658 | 378 | 409 | -996 | -91 | -661 | 732 | -1 207 | 943 | -808 | 847 | 104 | 7 | 73 | -1 749 | -613 | 1 395 | 373 | 1 054 | -2 087 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 63 | 5 | 31 | 38 | -27 | 70 | -117 | 342 | -115 | 39 | 36 | 272 | 176 | 375 | 569 | -743 | 119 | 49 | -90 | -386 | -9 | -110 | 298 | -174 | -103 | -7 | -63 | 30 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -32 | -35 | -91 | -115 | -14 | -172 | 10 | -258 | -80 | -- -- | 250 | -- -- | 65 | -- -- | -- -- | 55 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -135 | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -5 | -34 | -17 | -32 | -16 | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 71 | 15 | 15 | 0 | -230 | -4 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -32 | -67 | -91 | -115 | -14 | -172 | 10 | -258 | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -130 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -5 | -34 | -17 | -17 | -16 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 404 | 252 | 252 | -- -- | 666 | 174 | -153 | 367 | -913 | -30 | 65 | -73 | -1 | -9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -6 | 1 015 | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | 219 | 1 009 | 893 | -32 | 3 293 | -16 | -1 049 | -428 | -1 135 | -7 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | 1 000 | 900 | -- -- | 850 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 404 | 317 | 282 | -- -- | 666 | -63 | -- -- | 367 | -- -- | -- -- | 74 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | -- -- | 2 450 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -65 | -30 | -- -- | -- -- | 236 | -153 | -- -- | -913 | -30 | -9 | -73 | -1 | -9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 042 | -420 | -1 127 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 356 | -114 | -160 | -190 | 60 | -61 | 0 | 491 | -155 | -296 | 23 | -9 | -12 | 0 | 116 | -105 | 0 | 55 | -53 | 83 | -75 | -45 | 341 | -118 | 707 | 201 | 52 | 346 | -524 | -751 | 404 | 393 | -804 | 672 | -461 | 1 167 | -1 506 | 1 083 | -870 | 868 | 283 | 364 | -639 | 1 256 | -580 | 203 | -198 | 0 | -759 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 356 | -550 | -412 | -441 | 60 | -727 | -174 | 644 | -522 | 618 | -197 | -74 | -4 | 0 | 124 | -156 | 0 | 55 | -53 | 83 | -75 | -45 | 341 | -118 | 707 | 201 | 57 | 346 | -524 | -731 | 404 | 409 | -798 | -343 | -455 | 1 189 | -1 501 | 1 061 | -863 | 649 | -726 | -529 | -607 | -2 108 | -579 | 1 237 | 230 | 1 364 | -747 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 473 | 359 | 199 | 10 | 70 | 9 | 9 | 499 | 344 | 49 | 72 | 63 | 50 | 50 | 166 | 60 | 61 | 116 | 62 | 146 | 71 | 26 | 367 | 249 | 956 | 1 157 | 1 209 | 1 555 | 1 030 | 279 | 683 | 1 076 | 273 | 945 | 483 | 1 650 | 144 | 1 227 | 357 | 1 225 | 1 508 | 1 872 | 1 233 | 2 489 | 1 909 | 2 112 | 1 915 | 1 914 | 1 155 |
Dane dostarcza: Notoria.pl