Przepływy pieniężne Sedivio SA (SED)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Cze 2015 | 16 Maj 2016 | 30 Maj 2017 | 26 Kwi 2018 | 22 Maj 2019 | 29 Maj 2020 | 28 Maj 2021 | 26 Maj 2022 | 12 Lut 2024 | 11 Lut 2025 | 11 Lut 2026 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 301 | 132 | 932 | 9 | 57 | 144 | 104 | -5 | -443 | -331 | -637 | 2 477 | 2 250 | |
| Wynik finansowy | 263 | 3 | 893 | -414 | -198 | 107 | 748 | 0 | 412 | 1 233 | 2 255 | -114 | -1 392 | |
| Amortyzacja | 119 | 187 | 188 | 229 | 87 | 65 | 80 | -- -- | 95 | 136 | 102 | 72 | 1 348 | |
| Zmiana stanu rezerw | 35 | 30 | 5 | 0 | -31 | 8 | -24 | -- -- | 0 | 23 | 0 | -76 | 37 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -60 | -4 | 97 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -206 | -2 066 | -2 301 | 4 574 | -11 | |
| Zmiana stanu należności | -399 | -867 | 461 | 571 | 273 | 34 | -1 004 | -6 | -1 036 | -1 016 | -224 | -1 565 | 2 217 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 324 | 790 | -552 | -416 | -2 | 97 | 123 | 2 | 300 | 1 391 | -665 | -206 | 0 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 | -20 | -403 | 168 | 40 | -45 | -- -- | -- -- | -20 | -158 | 12 | -6 376 | -198 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 | -20 | -396 | -- -- | -80 | -45 | -- -- | -- -- | 0 | -73 | -16 | -6 447 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -416 | -219 | -39 | -613 | -100 | -13 | 0 | 5 | -16 | 1 063 | 200 | 5 164 | -2 628 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | 500 | 2 750 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 74 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 90 | -- -- | 2 466 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -74 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 450 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -563 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -39 | -119 | -24 | -13 | -- -- | -- -- | -14 | -24 | -25 | -26 | -27 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -43 | -- -- | -5 | -2 | -- -- | 0 | -- -- | -2 | -3 | -11 | 0 | -142 | |
| Przepływy pieniężne netto | -117 | -107 | 490 | -437 | -2 | 86 | 103 | 0 | -478 | 574 | -425 | 1 264 | -576 | |
| Free Cash Flow | 300 | 112 | 535 | 9 | -23 | 99 | 104 | -5 | -443 | -404 | -653 | -3 970 | 2 250 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 116 | 10 | 499 | 63 | 60 | 146 | 249 | 0 | 1 076 | 1 650 | 1 225 | 2 489 | 1 914 |
Dane dostarcza: Notoria.pl