Przepływy pieniężne Sedivio SA (SED)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Kwi 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 29 Kwi 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | |
| Przepływy operacyjne | 557 | -442 | -282 | 50 | 1 062 | -191 | |
| Wynik finansowy | -329 | 348 | 96 | 326 | -382 | -11 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -14 | -232 | -10 | -56 | -436 | 39 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -14 | -232 | -10 | -56 | -436 | -211 | |
| Przepływy finansowe | -32 | 381 | 47 | 353 | -1 324 | -17 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 666 | 47 | 367 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -32 | -284 | -- -- | -14 | -1 324 | -17 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 510 | -292 | -244 | 347 | -698 | -168 | |
| Free Cash Flow | 543 | -674 | -292 | -6 | 626 | -402 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 710 | 418 | 174 | 1 029 | 331 | 162 |
Dane dostarcza: Notoria.pl