Przepływy pieniężne Sakana SA (SKN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2013 | 13 Maj 2013 | 12 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 14 Lut 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 02 Cze 2015 | 14 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 25 Maj 2016 | 12 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 24 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 24 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 24 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Lip 2020 | 01 Cze 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 11 Lis 2021 | 25 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 08 Cze 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 223 | -74 | 244 | 273 | 313 | 153 | -77 | -11 | 197 | 96 | -11 | -243 | -77 | -9 | 177 | 27 | 171 | 292 | 219 | 125 | 163 | -306 | -105 | -535 | -389 | -414 | -5 | 77 | 348 | 6 | 363 | 586 | 144 | 294 | 503 | -11 | -78 | 706 | 235 | 119 | 107 | 22 | 96 | 286 | 277 | 327 | 228 | 456 | 13 | 211 | 427 | 198 | 188 | 440 | |
| Wynik finansowy | -65 | 87 | 66 | 26 | 139 | 95 | 20 | 135 | -85 | 12 | -30 | -87 | 95 | -44 | -37 | -174 | -290 | 10 | -43 | -51 | -93 | 154 | 19 | -583 | -142 | -150 | -78 | -220 | -975 | -22 | 207 | 0 | -432 | 219 | 214 | 457 | -132 | 105 | 292 | 418 | -543 | 311 | -15 | 282 | -169 | 369 | 13 | 26 | -305 | 232 | 27 | 102 | -509 | 529 | 257 | 54 | 345 | 346 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 323 | -- -- | -- -- | -- -- | 353 | -- -- | -- -- | -- -- | 382 | -- -- | -- -- | -- -- | 360 | -- -- | -- -- | -- -- | 249 | -- -- | -- -- | -- -- | 124 | -- -- | 87 | 30 | 163 | 44 | 52 | 40 | 45 | 40 | 40 | 48 | 35 | 36 | 39 | 40 | 40 | 40 | 67 | 68 | 126 | 85 | 85 | 85 | 102 | 100 | 136 | 120 | 158 | 125 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | 0 | 0 | -9 | -- -- | -- -- | 0 | 55 | -2 | -2 | -2 | 3 | -2 | -2 | -2 | 6 | -2 | -2 | -2 | 8 | -2 | -2 | -2 | -13 | -2 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -59 | -- -- | -- -- | -- -- | 58 | -- -- | -- -- | -- -- | 42 | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | 51 | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | -- -- | -502 | 500 | -8 | -19 | 9 | 8 | -4 | -4 | -13 | 20 | 5 | 4 | 0 | -11 | -42 | 8 | -18 | -23 | -5 | 12 | 0 | -2 | -10 | -39 | -53 | 145 | 5 | 4 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -491 | -- -- | -- -- | -- -- | -69 | -- -- | -- -- | -- -- | -332 | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | 258 | -- -- | -- -- | -- -- | -147 | -- -- | -517 | -290 | 387 | -387 | 175 | 183 | 98 | 95 | -39 | 150 | -759 | 617 | 49 | 51 | -56 | -268 | 24 | 66 | 44 | -70 | -42 | 142 | 276 | 110 | -46 | -166 | 59 | 44 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 702 | -- -- | -- -- | -- -- | -110 | -- -- | -- -- | -- -- | 208 | -- -- | -- -- | -- -- | 92 | -- -- | -- -- | -- -- | 194 | -- -- | -- -- | -- -- | -701 | -- -- | 320 | -215 | -9 | 148 | -145 | -103 | 61 | 58 | 204 | -700 | 616 | -228 | 175 | -251 | 340 | -162 | 168 | 128 | 146 | 74 | 194 | 122 | -97 | -466 | 139 | 48 | -245 | 97 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -13 | -80 | -349 | -16 | -69 | -45 | 2 | -90 | -33 | 22 | -8 | 41 | -322 | 57 | -16 | -68 | -188 | -102 | -27 | -121 | 534 | -- -- | 0 | -169 | -58 | -113 | -48 | -660 | 112 | 38 | 42 | -- -- | -10 | 0 | 15 | 164 | -61 | -38 | 10 | -15 | -183 | -195 | 220 | -383 | -14 | -47 | -94 | 382 | -205 | -153 | -453 | -18 | -25 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -608 | -13 | -88 | -386 | -32 | -69 | -62 | -3 | -49 | -35 | -2 | -14 | -108 | -332 | 67 | -16 | -60 | -188 | -102 | -27 | -118 | -20 | 0 | 0 | -41 | -58 | -9 | -47 | -495 | -3 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -61 | -38 | 0 | 0 | -150 | -19 | -47 | -214 | -14 | 0 | 0 | -10 | -229 | -153 | -103 | -20 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 76 | -32 | -37 | 35 | -215 | -4 | 326 | 265 | -142 | -77 | -266 | 145 | 270 | -44 | -144 | -28 | -52 | -81 | -172 | -66 | -76 | -65 | -61 | 1 207 | -119 | 171 | 379 | -85 | 226 | -16 | -62 | -159 | -81 | -58 | -168 | -219 | -14 | -89 | -124 | -998 | -77 | -37 | 123 | -11 | -748 | -66 | -89 | -85 | -172 | -62 | -54 | -56 | -135 | -90 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 481 | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 21 | -21 | 30 | 100 | 17 | 353 | 327 | -137 | 6 | -6 | 46 | 533 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 291 | -1 261 | 177 | -162 | 65 | 338 | 47 | 5 | 10 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | 25 | 36 | 172 | 40 | -- -- | -- -- | -40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -174 | -54 | -16 | 5 | -35 | -22 | -27 | -62 | 110 | -83 | -260 | 99 | -135 | -44 | -144 | -28 | 78 | -81 | -172 | -66 | 91 | -65 | -61 | -84 | -254 | -6 | -24 | -25 | -- -- | -50 | -100 | -167 | -50 | -49 | -49 | -58 | 36 | -64 | -104 | -10 | -48 | -32 | -16 | -48 | -80 | -51 | -34 | -27 | -72 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -142 | -- -- | -- -- | -- -- | -968 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -484 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -209 | -- -- | -- -- | -- -- | -38 | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -8 | -1 | -45 | -11 | -- -- | -- -- | -5 | -5 | -5 | -6 | -30 | -12 | -12 | -12 | -11 | -13 | -79 | -7 | -41 | -37 | -38 | -39 | -39 | -40 | -41 | -42 | -43 | -77 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -70 | -- -- | -- -- | -- -- | -77 | -- -- | -- -- | -- -- | -102 | -- -- | -- -- | -- -- | -94 | -- -- | -- -- | -- -- | -156 | -- -- | -- -- | -- -- | -74 | -- -- | -3 | 0 | -13 | -3 | -4 | -2 | -15 | -4 | -14 | -14 | -20 | -15 | -8 | -7 | -19 | -7 | -18 | -23 | -74 | -18 | -17 | -19 | -20 | -22 | -13 | -14 | -61 | -12 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -129 | -120 | 126 | -41 | 83 | 80 | 204 | 257 | -34 | -15 | -255 | -106 | 234 | -375 | 91 | -17 | 51 | 23 | -55 | 31 | -34 | 163 | -166 | 672 | -677 | -301 | 262 | -56 | -86 | 102 | 340 | 468 | 63 | 226 | 335 | -215 | 72 | 556 | 73 | -869 | 14 | -197 | 25 | 495 | -854 | 247 | 92 | 277 | 223 | -56 | 219 | -312 | 35 | 325 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -385 | -88 | 156 | -114 | 280 | 84 | -139 | -13 | 148 | 60 | -14 | -257 | -185 | -341 | 244 | 11 | 110 | 104 | 117 | 97 | 45 | -326 | -105 | -535 | -430 | -472 | -14 | 30 | -147 | 3 | 363 | 586 | 144 | 284 | 503 | -11 | -78 | 645 | 197 | 119 | 107 | -128 | 77 | 239 | 63 | 313 | 228 | 456 | 4 | -18 | 273 | 94 | 168 | 440 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 328 | 209 | 335 | 294 | 376 | 498 | 702 | 959 | 883 | 867 | 612 | 507 | 741 | 366 | 457 | 439 | 490 | 513 | 458 | 490 | 455 | 618 | 453 | 1 125 | 447 | 147 | 408 | 353 | 266 | 366 | 708 | 1 176 | 1 239 | 1 465 | 1 800 | 1 585 | 1 657 | 2 214 | 2 287 | 1 418 | 1 432 | 1 235 | 1 259 | 1 754 | 908 | 521 | 1 239 | 1 516 | 1 739 | 310 | 1 902 | 1 590 | 1 624 | 787 |
Dane dostarcza: Notoria.pl