Przepływy pieniężne Sakana SA (SKN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2013 | 14 Lut 2014 | 02 Cze 2015 | 25 Maj 2016 | 24 Maj 2017 | 24 Maj 2018 | 24 Maj 2019 | 20 Lip 2020 | 31 Maj 2021 | 25 Maj 2022 | 08 Cze 2023 | 31 Maj 2024 | 02 Cze 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 469 | 449 | 755 | 262 | -235 | 366 | 799 | -1 335 | 6 | 1 099 | 709 | 1 166 | 682 | 1 024 | 1 023 | |
| Wynik finansowy | 220 | 374 | 166 | -9 | -545 | -178 | -551 | -1 423 | -248 | 758 | 272 | 409 | 103 | -148 | 715 | |
| Amortyzacja | 435 | -- -- | 323 | 353 | 382 | 360 | 249 | 124 | 280 | 181 | 162 | 155 | 301 | 357 | 514 | |
| Zmiana stanu rezerw | -1 | -- -- | -21 | -26 | 5 | 6 | 2 | -27 | 6 | -10 | 55 | -3 | 0 | 2 | -19 | |
| Zmiana stanu zapasów | 1 | -- -- | -59 | 58 | 42 | 14 | 51 | 28 | -10 | -5 | 9 | -50 | -38 | -1 | 58 | |
| Zmiana stanu należności | -248 | -- -- | -491 | -69 | -332 | -25 | 258 | -147 | -419 | 69 | -553 | 662 | -135 | 307 | -43 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 95 | -- -- | 702 | -110 | 208 | 92 | 194 | -701 | 96 | -39 | 179 | 36 | 280 | 293 | -524 | |
| Przepływy inwestycyjne | -110 | -491 | -458 | -201 | 21 | -348 | -439 | 366 | -878 | 192 | 168 | -103 | -541 | 227 | -830 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -509 | -608 | -520 | -182 | -160 | -341 | -436 | -62 | -609 | -3 | -10 | -98 | -430 | -24 | -506 | |
| Przepływy finansowe | -94 | 26 | -249 | 446 | 72 | -268 | -394 | 962 | 691 | -318 | -459 | -1 288 | -673 | -412 | -308 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 481 | 400 | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 200 | 130 | 561 | 580 | -- -- | -- -- | 30 | 417 | 52 | -- -- | -- -- | 248 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -45 | -174 | -100 | 0 | -379 | -139 | -227 | -464 | -55 | -367 | -119 | -226 | -176 | -184 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -242 | -968 | -484 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -49 | -- -- | -209 | -38 | -26 | -36 | -11 | -12 | -55 | -16 | -46 | -48 | -140 | -153 | -167 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -70 | -77 | -102 | -94 | -156 | -74 | -17 | -24 | -51 | -49 | -122 | -75 | -110 | |
| Przepływy pieniężne netto | 266 | -17 | 48 | 506 | -141 | -251 | -35 | -8 | -181 | 973 | 418 | -225 | -532 | 839 | -115 | |
| Free Cash Flow | -40 | -159 | 235 | 80 | -395 | 25 | 362 | -1 397 | -602 | 1 096 | 699 | 1 068 | 252 | 1 000 | 517 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 345 | 328 | 376 | 883 | 741 | 490 | 455 | 447 | 266 | 1 239 | 1 657 | 1 432 | 908 | 1 739 | 1 624 |
Dane dostarcza: Notoria.pl