Przepływy pieniężne Sakana SA (SKN)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 | Gru 2007 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Maj 2008 | 08 Maj 2008 | 04 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 25 Cze 2010 | 17 Maj 2010 | 10 Sie 2010 | 10 Lis 2010 | 19 Kwi 2011 | 12 Maj 2011 | 11 Sie 2011 | 10 Lis 2011 | 12 Cze 2012 | 11 Maj 2012 | 10 Sie 2012 | 12 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 11 Maj 2012 | 10 Sie 2012 | 14 Lis 2013 | 27 Maj 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 29 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 25 Maj 2016 | 12 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 24 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 24 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 24 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 03 Lip 2020 | 01 Cze 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 11 Lis 2021 | 25 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 08 Cze 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -83 | 235 | 77 | 502 | 174 | -41 | 64 | 169 | 98 | -18 | -60 | -15 | 14 | 100 | -19 | 108 | 131 | 217 | 124 | 171 | -296 | -103 | -525 | -363 | -172 | -84 | 118 | 447 | 25 | 289 | 461 | 272 | 320 | 179 | 235 | 252 | 705 | 310 | 168 | 277 | -70 | 4 | 207 | 444 | 126 | 64 | 168 | 133 | 148 | 267 | 255 | 218 | 380 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 133 | -791 | -211 | -216 | 23 | -805 | 106 | 111 | 54 | -128 | 63 | 193 | 32 | -22 | 64 | 9 | 136 | 77 | 40 | 67 | 153 | -43 | 72 | -28 | -32 | 123 | 3 | 11 | -165 | -131 | 49 | -39 | -75 | -55 | 33 | 34 | -528 | -97 | -96 | -66 | -211 | -799 | 85 | 270 | 142 | -125 | 135 | 2 | 413 | 385 | 183 | 244 | 203 | 217 | 309 | 179 | 100 | 199 | 156 | -134 | 96 | 187 | 101 | 0 | 121 | 99 | 93 | 183 | 258 | 278 | 445 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 66 | 66 | 75 | 76 | 70 | 81 | 67 | 61 | 74 | 91 | 68 | 72 | 66 | 71 | 72 | 70 | 63 | 64 | 64 | 49 | 49 | 22 | 22 | 22 | 55 | 28 | 27 | 138 | 42 | 38 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 61 | 61 | 78 | 64 | 64 | 64 | 59 | 57 | 54 | 54 | 54 | 53 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | 4 | -3 | -15 | -7 | 0 | -- -- | 1 | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -30 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | 0 | -9 | -- -- | -- -- | 0 | 55 | -2 | -2 | -2 | 3 | -2 | -2 | -2 | 6 | -2 | -2 | -2 | 8 | -2 | -2 | -2 | -16 | -2 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -62 | -10 | -6 | 15 | 17 | 2 | 37 | 3 | 28 | 43 | -8 | -20 | -2 | -22 | 29 | 16 | 4 | 0 | 19 | 26 | 15 | -3 | -- -- | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -129 | -36 | -224 | 167 | 89 | -2 | -61 | -97 | -65 | -220 | -6 | 97 | -28 | 36 | -63 | 40 | 102 | 61 | -4 | -9 | -78 | -30 | 80 | 9 | -141 | -353 | -74 | 485 | -199 | 273 | 64 | -54 | 81 | -175 | 121 | -873 | 606 | 78 | 74 | 50 | -181 | 86 | 26 | 46 | -60 | -10 | -23 | 371 | 31 | -3 | -116 | -79 | 41 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 101 | 150 | 5 | 171 | -55 | -105 | 13 | 77 | 72 | 71 | 45 | 20 | -40 | 32 | -26 | 27 | -49 | -40 | 95 | 191 | -363 | -39 | -427 | -172 | -176 | -72 | 11 | -137 | 45 | -85 | -47 | -132 | 20 | 63 | -136 | 199 | -238 | 32 | -24 | 55 | -45 | -8 | 21 | -66 | 35 | 26 | 16 | 17 | -23 | 43 | 67 | -103 | -6 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -80 | -308 | -69 | -69 | -45 | -29 | -113 | -49 | 0 | -56 | -202 | -342 | 91 | 6 | 4 | -78 | -73 | -27 | -121 | 528 | -2 | -10 | -363 | -180 | -234 | -70 | -660 | 45 | 53 | 83 | -13 | -20 | 0 | -67 | -32 | -112 | -93 | -70 | -191 | -179 | -306 | 65 | -10 | 20 | -47 | -94 | -16 | -192 | -- -- | -350 | -18 | -25 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -73 | -298 | -116 | -45 | -34 | -47 | -56 | -26 | 0 | -8 | -122 | -329 | 73 | -19 | -60 | -188 | -102 | -27 | -118 | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | -- -- | -- -- | -- -- | -486 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -242 | 242 | -- -- | -20 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | -42 | 176 | -256 | -4 | 316 | -27 | -81 | -51 | -66 | 0 | 473 | -36 | -136 | -21 | -45 | -75 | -165 | -61 | -71 | -63 | -60 | 1 207 | -136 | 171 | 365 | -100 | 189 | -64 | -97 | -169 | -69 | -58 | -168 | -210 | -14 | -90 | -124 | -998 | -68 | -52 | 98 | -47 | -853 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -54 | -55 | -87 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 291 | 191 | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 371 | 23 | -79 | 6 | -6 | -- -- | 580 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | 300 | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -21 | 31 | -31 | -37 | -24 | -37 | -14 | -107 | 2 | -19 | -61 | -80 | -42 | -44 | -50 | -44 | -51 | -310 | -- -- | -30 | -25 | -- -- | -50 | -100 | -167 | -50 | -49 | -49 | -48 | 36 | -64 | -104 | -10 | -48 | -32 | -16 | -48 | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -142 | -- -- | -- -- | -- -- | -968 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -484 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -39 | -4 | -22 | -145 | -8 | -10 | -11 | -9 | -8 | -7 | -7 | -4 | -7 | -8 | -8 | -13 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -6 | -3 | -1 | -45 | -11 | -- -- | -- -- | -5 | -5 | -5 | -6 | -30 | -12 | -12 | -12 | -11 | -13 | -79 | -7 | -41 | -37 | -38 | -39 | -39 | -40 | -41 | -42 | -43 | -77 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -12 | -15 | -29 | -13 | -17 | -19 | -24 | -18 | -16 | -14 | -20 | -14 | -21 | -15 | -13 | -11 | -83 | -16 | -24 | -11 | -14 | -30 | -14 | 0 | -2 | 0 | -12 | -3 | -2 | -2 | -13 | -4 | -14 | -14 | -20 | -15 | -8 | -7 | -9 | -7 | -18 | -23 | -62 | -18 | -17 | -16 | -16 | -15 | -13 | -11 | -12 | -10 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -125 | 113 | -55 | 177 | 100 | 230 | 8 | -25 | -2 | -83 | -114 | 256 | -363 | 54 | -33 | 67 | -21 | -22 | 36 | -21 | 169 | -166 | 672 | -863 | -181 | 47 | -52 | -24 | 6 | 244 | 375 | 190 | 241 | 11 | -41 | 207 | 503 | 93 | -900 | 18 | -301 | -203 | 225 | -419 | 92 | -38 | 20 | 62 | -99 | 212 | -149 | 146 | 268 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -97 | 162 | -221 | 385 | 129 | -75 | 17 | 113 | 72 | -19 | -67 | -136 | -315 | 173 | -37 | 47 | -57 | 114 | 96 | 52 | -296 | -103 | -525 | -410 | -172 | -84 | 118 | -39 | 25 | 289 | 461 | 272 | 310 | 179 | 235 | 252 | 705 | 297 | 168 | 277 | -150 | 4 | 207 | 444 | 126 | 64 | 168 | 133 | -94 | 509 | 255 | 198 | 380 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 197 | 310 | 255 | 359 | 359 | 689 | 697 | 672 | 670 | 587 | 472 | 728 | 365 | 419 | 386 | 452 | 431 | 409 | 445 | 424 | 593 | 427 | 1 099 | 236 | 56 | 103 | 50 | 27 | 33 | 278 | 652 | 843 | 1 084 | 1 095 | 1 053 | 1 260 | 1 763 | 1 856 | -179 | 974 | 672 | 469 | 694 | 274 | 366 | 328 | 348 | 409 | 310 | 522 | 373 | 519 | 787 |
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