Przepływy pieniężne RRH GROUP (RRH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 24 Maj 2024 | 14 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 01 Lip 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 02 Cze 2025 | 01 Lip 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -76 | -108 | -43 | -142 | -38 | 19 038 | -2 537 | -4 465 | 172 | -1 075 | -1 776 | -491 | -1 782 | 70 | 4 293 | -1 673 | 439 | 1 658 | |
| Wynik finansowy | -337 | -319 | -246 | -249 | -264 | 6 175 | -3 592 | -504 | -529 | -623 | -372 | -693 | -654 | -768 | -569 | -74 | 834 | 1 186 | |
| Amortyzacja | 191 | 198 | 195 | 197 | 197 | 85 | 1 459 | 960 | 992 | 1 013 | 1 034 | 1 009 | 1 028 | 1 014 | 957 | 313 | 280 | 270 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 17 | -61 | 0 | -- -- | 74 | -- -- | -28 | -16 | 305 | -285 | 246 | -40 | -142 | -- -- | -459 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 051 | -3 382 | -1 218 | 2 964 | -4 706 | -3 481 | -2 654 | 210 | -803 | 2 083 | -2 362 | 1 490 | 879 | |
| Zmiana stanu należności | 80 | -4 | 36 | -46 | 22 | 18 519 | -3 790 | -1 193 | 3 603 | 311 | 908 | 104 | -1 397 | -2 953 | 2 594 | 1 037 | -3 355 | -1 131 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -15 | 10 | -17 | 15 | 5 | 4 664 | -2 441 | -747 | -7 473 | 4 603 | -3 579 | -341 | 1 018 | 1 704 | -841 | 225 | 3 377 | 1 461 | |
| Przepływy inwestycyjne | 90 | -- -- | 11 | -- -- | -70 | -368 | -6 788 | -622 | -1 450 | -1 169 | -1 276 | -420 | 3 663 | 205 | 865 | 727 | 7 | -22 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -213 | -8 189 | -1 235 | -1 461 | -1 136 | -358 | -14 | 14 | -1 007 | -307 | -227 | 185 | -141 | |
| Przepływy finansowe | 50 | 50 | 51 | 117 | 84 | -8 292 | 4 162 | 1 277 | 1 690 | 1 910 | 2 677 | 1 045 | -1 407 | -959 | -2 222 | -2 021 | -316 | -1 069 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 50 | 50 | 50 | 117 | 85 | 105 | 125 | 1 430 | 1 614 | 2 219 | 2 984 | 1 267 | -437 | -345 | -485 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 315 | -597 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 245 | -1 035 | -291 | -680 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -81 | -336 | -155 | -208 | -367 | -356 | -244 | -349 | -431 | -98 | -185 | -128 | -154 | |
| Przepływy pieniężne netto | 64 | -58 | 19 | -25 | -23 | 10 378 | -5 162 | -3 810 | 412 | -334 | -375 | 134 | 474 | -684 | 2 935 | -2 967 | 130 | 567 | |
| Free Cash Flow | -87 | -108 | -43 | -142 | -38 | 18 825 | -10 725 | -5 700 | -1 289 | -2 210 | -2 134 | -504 | -1 768 | -937 | 3 985 | -1 900 | 623 | 1 517 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 66 | 8 | 27 | 2 | 34 | 11 527 | 4 329 | 519 | 931 | 596 | 221 | 355 | 242 | 145 | 3 080 | 112 | 829 | 809 |
Dane dostarcza: Notoria.pl