Przepływy pieniężne RRH Group SA (RRH)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Kwi 2023 | 24 Maj 2024 | 02 Cze 2025 | 02 Cze 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -447 | 9 385 | -4 652 | -1 349 | |
| Wynik finansowy | -1 301 | 4 960 | -2 253 | -49 371 | |
| Amortyzacja | 765 | 2 021 | 4 000 | 4 010 | |
| Zmiana stanu rezerw | 6 | 12 | 477 | -90 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -4 117 | -3 936 | -4 063 | |
| Zmiana stanu należności | 120 | -518 | 3 641 | -905 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -31 | 7 612 | -7 212 | 605 | |
| Przepływy inwestycyjne | -126 | -8 645 | -4 506 | 4 156 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -127 | -8 645 | -4 189 | -1 631 | |
| Przepływy finansowe | 581 | 3 562 | 7 555 | -2 856 | |
| Emisja akcji | 1 001 | -- -- | 2 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 150 | 487 | 8 248 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -550 | -1 319 | -- -- | -1 257 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -19 | -574 | -1 086 | -1 134 | |
| Przepływy pieniężne netto | 8 | 4 302 | -4 106 | 2 856 | |
| Free Cash Flow | -574 | 740 | -8 841 | -2 979 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 27 | 4 329 | 223 | 3 079 |
Dane dostarcza: Notoria.pl