Przepływy pieniężne RRH Group SA (RRH)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 | Cze 2007 | Gru 2007 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Cze 2008 | 29 Lip 2008 | 21 Kwi 2009 | 03 Sie 2009 | 23 Lis 2009 | 16 Kwi 2010 | 03 Sie 2009 | 23 Lis 2009 | 29 Kwi 2011 | 14 Maj 2010 | 12 Sie 2011 | 12 Lis 2010 | 30 Kwi 2012 | 12 Maj 2011 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 03 Cze 2013 | 15 Maj 2013 | 15 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 20 Maj 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 19 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 15 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 13 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 20 Mar 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 20 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 13 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 08 Mar 2020 | 09 Maj 2020 | 08 Sie 2020 | 07 Lis 2020 | 07 Mar 2021 | 07 Maj 2021 | 06 Sie 2021 | 05 Lis 2021 | 12 Mar 2022 | 02 Maj 2022 | 02 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 24 Maj 2024 | 14 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 03 Cze 2025 | 02 Cze 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -53 | 395 | -- -- | -136 | 40 | 171 | 105 | 199 | 82 | -114 | -45 | 36 | 731 | 91 | -- -- | -- -- | 178 | -328 | -21 | 188 | 75 | -46 | 226 | -279 | 81 | 7 | -216 | 88 | 83 | -57 | -66 | -16 | -65 | 9 | 7 | -7 | -119 | 25 | -24 | 28 | -48 | -9 | -696 | 109 | -93 | -305 | -499 | -478 | -48 | -219 | -76 | -108 | -43 | -142 | -31 | 399 | -64 | 4 | 633 | -631 | 8 | -4 | 42 | -32 | -54 858 | 0 | -2 | 562 | 229 | -47 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 120 | -6 | -- -- | 50 | -16 | 32 | 54 | 74 | 62 | 45 | 10 | 5 | 7 | 59 | 57 | -56 | -112 | 6 | -3 | -61 | 63 | -5 | 16 | 3 | -137 | 40 | -311 | -78 | -380 | -7 | -322 | -338 | 38 | -72 | -93 | -31 | -1 | -62 | -163 | -123 | -33 | -44 | 5 | 109 | -198 | -151 | -455 | -445 | -294 | -399 | -337 | -319 | -246 | -249 | -260 | 85 | -104 | -12 | 14 | -50 | -73 | 71 | 27 | 12 | -46 510 | -31 | 929 | 1 216 | -608 | 61 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49 | 12 | -- -- | 67 | 28 | 23 | 28 | 22 | 23 | 22 | 41 | 29 | 29 | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | -- -- | 166 | 180 | 191 | 198 | 195 | 197 | 197 | 66 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 057 | -- -- | -- -- | 3 | 824 | 176 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -6 | -- -- | -21 | 21 | -43 | -6 | 6 | 25 | -24 | -9 | 0 | 20 | 79 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | 12 | -1 | -7 | 16 | -51 | 20 | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | -- -- | -1 | -39 | -- -- | -- -- | 12 | -3 | -24 | -- -- | 55 | -9 | 9 | 9 | -9 | -10 | -- -- | -- -- | 17 | -61 | 0 | -- -- | 28 | -- -- | -28 | -- -- | 34 | -- -- | -- -- | -24 | 448 | -- -- | -26 | -- -- | -432 | -11 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | 14 | -- -- | -30 | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -228 | -35 | -29 | 292 | -- -- | -- -- | -12 354 | -- -- | -2 | -1 135 | -625 | -2 845 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -456 | 561 | -- -- | -745 | 349 | 133 | -250 | 142 | 230 | 89 | -179 | -332 | 470 | -359 | -- -- | -- -- | 178 | 484 | 16 | -366 | 444 | 306 | -244 | 437 | -79 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 205 | 63 | -110 | -57 | -96 | 145 | 90 | 32 | 20 | -10 | -13 | -12 | -140 | -34 | -74 | 99 | 8 | 80 | -4 | 36 | -46 | 23 | 6 | 13 | 8 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 074 | 21 | -914 | -580 | -2 578 | 2 024 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 266 | -239 | -- -- | 577 | -374 | 36 | 282 | -149 | -201 | -152 | 257 | 200 | 55 | 93 | -- -- | -- -- | -- -- | -626 | 21 | 505 | -422 | -218 | 403 | -630 | 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -131 | 10 | 131 | -66 | 219 | -11 | 10 | -40 | -29 | -617 | -6 | 90 | -17 | -19 | 33 | -39 | -9 | -15 | 10 | -17 | 15 | 5 | -34 | 75 | 17 | 467 | -551 | 0 | 2 | 11 | -2 | 9 098 | 17 | 1 110 | 469 | 3 610 | -1 333 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -72 | -- -- | -- -- | -9 | -112 | -19 | -4 | -1 | 44 | -23 | -6 | -461 | -38 | -- -- | -- -- | -178 | -3 | 0 | -27 | -153 | -19 | 28 | 10 | -6 | 8 | 139 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -46 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -118 | -534 | -266 | -358 | -185 | -227 | 90 | -- -- | 11 | -- -- | -70 | -- -- | 70 | -5 | 0 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | 49 404 | 5 | -3 | -3 | 685 | 387 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -84 | -102 | -- -- | -23 | -10 | -112 | -19 | -4 | -70 | -- -- | -23 | -6 | -104 | -4 | -- -- | -- -- | 0 | -3 | 0 | -30 | -103 | -31 | 0 | 0 | -6 | -- -- | -1 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -118 | -534 | -266 | -358 | -185 | -127 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -7 130 | 0 | -- -- | -3 | -64 | -437 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 195 | -118 | 12 | -75 | -150 | -10 | -8 | -8 | -8 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 195 | -16 | -131 | 63 | 64 | -255 | 255 | -66 | -20 | 71 | -85 | -65 | 45 | 70 | 46 | 56 | -- -- | -- -- | -- -- | 116 | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | 4 | 699 | -93 | 255 | 1 110 | 457 | 853 | 210 | 431 | 50 | 50 | 51 | 117 | 134 | -428 | 0 | 0 | -6 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 8 522 | -5 | 14 | 0 | -3 602 | -1 109 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 90 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 900 | -- -- | -- -- | 920 | 1 080 | 380 | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -67 | -9 | -7 | -2 | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 201 | -201 | 19 | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 262 | -7 | -124 | 64 | 64 | -- -- | 68 | -- -- | -- -- | 94 | -- -- | -- -- | 45 | 70 | 46 | 60 | -- -- | -- -- | -- -- | 116 | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | 4 | -4 | 71 | 229 | 190 | -190 | 473 | 197 | -- -- | 50 | 50 | 50 | 117 | 140 | 105 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | 7 116 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -49 | -41 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -255 | 191 | -66 | -20 | -23 | -85 | -65 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -175 | -164 | 13 | -- -- | -433 | -- -- | 13 | -550 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -524 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -2 452 | -504 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -310 | -- -- | -- -- | -350 | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -252 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -7 | -7 | 14 | -34 | -8 | -8 | -8 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | 7 | -- -- | -- -- | -4 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -9 | 0 | 0 | -6 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 133 | 0 | 0 | 0 | -531 | -90 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -39 | 325 | -- -- | -177 | -86 | 72 | 10 | 45 | 71 | -79 | -77 | 21 | 264 | 53 | -- -- | -- -- | -- -- | -136 | -38 | 29 | -15 | -1 | -1 | -14 | 9 | -5 | -6 | 0 | 18 | -12 | 3 | 30 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | 3 | 16 | 44 | 270 | -308 | 17 | -24 | -16 | 64 | -58 | 19 | -25 | 32 | -29 | 6 | 0 | 626 | -631 | 0 | -5 | 42 | -33 | 3 068 | 0 | 9 | 559 | -2 688 | -769 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -137 | 293 | -- -- | -159 | 30 | 59 | 86 | 195 | 12 | -114 | -68 | 29 | 627 | 87 | -- -- | -- -- | 178 | -331 | -21 | 157 | -28 | -77 | 226 | -279 | 75 | 7 | -217 | 84 | 83 | -57 | -66 | -16 | -65 | 9 | 7 | -7 | -119 | 25 | -24 | 28 | -48 | -9 | -696 | 109 | -211 | -840 | -765 | -836 | -234 | -347 | -87 | -108 | -43 | -142 | -31 | 399 | -64 | 4 | 632 | -631 | 9 | -4 | 42 | -32 | -61 988 | 0 | -2 | 559 | 165 | -484 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | 348 | -- -- | 98 | 11 | 83 | 93 | 138 | 209 | 130 | 54 | 75 | 338 | 391 | -- -- | -- -- | 192 | 56 | -51 | 34 | 19 | 18 | 17 | 3 | 12 | 7 | 1 | 0 | 18 | 6 | 9 | 39 | 41 | 4 | 11 | 3 | -- -- | 25 | 1 | 29 | 5 | 0 | 3 | 19 | 63 | 333 | 26 | 42 | 18 | 2 | 66 | 8 | 19 | 2 | 34 | 5 | 10 | 10 | 636 | 4 | 5 | 0 | 43 | 10 | 3 078 | 2 | 12 | 571 | 958 | 117 |
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