Przepływy pieniężne RRH Group SA (RRH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Cze 2008 | 21 Kwi 2009 | 16 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 03 Cze 2013 | 20 Maj 2014 | 19 Maj 2015 | 15 Cze 2016 | 13 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 20 Mar 2019 | 08 Mar 2020 | 07 Mar 2021 | 12 Mar 2022 | 28 Kwi 2023 | 24 Maj 2024 | 03 Cze 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 13 | -22 | 581 | -14 | 557 | 608 | -147 | -99 | -16 | -32 | -205 | -110 | -19 | -689 | -1 331 | -447 | 162 | 14 | -54 853 | 1 205 | |
| Wynik finansowy | 81 | 311 | 355 | 113 | 222 | 57 | 5 | 5 | -124 | -729 | -629 | -197 | -381 | -127 | -1 346 | -1 301 | -527 | -127 | -46 401 | 840 | |
| Amortyzacja | 33 | 29 | 61 | 95 | 97 | 121 | 109 | 53 | 32 | 35 | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | 178 | 765 | 460 | -- -- | 1 057 | 827 | |
| Zmiana stanu rezerw | -50 | -35 | -8 | -- -- | -18 | -11 | 0 | 2 | -2 | -14 | -29 | 33 | -27 | 28 | -- -- | 6 | -34 | 7 | 424 | 214 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -292 | -12 062 | -1 443 | |
| Zmiana stanu należności | -202 | -225 | 105 | -396 | 255 | 48 | -535 | 565 | 420 | 270 | 612 | 102 | 169 | -15 | -149 | 120 | -4 | 83 | -7 074 | -4 414 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 190 | -37 | 27 | 203 | -32 | 361 | 464 | -522 | -295 | 382 | -315 | -56 | 178 | -563 | -41 | -31 | 61 | -67 | 9 109 | 6 255 | |
| Przepływy inwestycyjne | 15 | -59 | -156 | -32 | -136 | -448 | 1 | -184 | 10 | 143 | 12 | -- -- | -- -- | -118 | -1 344 | -126 | -- -- | -8 | 49 404 | 648 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -104 | -186 | -33 | -205 | -134 | -23 | -136 | -37 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -118 | -1 344 | -127 | -- -- | -- -- | -7 130 | -103 | |
| Przepływy finansowe | -250 | -50 | -310 | -290 | -223 | -31 | -- -- | 110 | -2 | -105 | 216 | 69 | 24 | 865 | 2 630 | 581 | -178 | -12 | 8 522 | -4 046 | |
| Emisja akcji | -- -- | 250 | -- -- | 90 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 900 | 2 380 | 1 001 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -85 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 195 | 2 | -- -- | 220 | 116 | 24 | 300 | 670 | 150 | 362 | 0 | 7 116 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -90 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -193 | -3 | -46 | -- -- | -325 | -420 | -550 | -529 | -- -- | -- -- | -2 507 | |
| Dywidenda | -- -- | -300 | -310 | -350 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -34 | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -11 | -6 | -1 133 | -634 | |
| Przepływy pieniężne netto | -221 | -131 | 117 | -336 | 198 | 129 | -146 | -173 | -7 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 58 | -45 | 8 | -16 | -5 | 3 073 | -2 192 | |
| Free Cash Flow | 13 | -126 | 395 | -47 | 352 | 474 | -170 | -235 | -53 | -37 | -205 | -110 | -19 | -807 | -2 675 | -574 | 162 | 14 | -61 983 | 1 102 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 362 | 231 | 348 | 11 | 209 | 338 | 192 | 19 | 12 | 18 | 41 | -- -- | 5 | 63 | 18 | 27 | 10 | 5 | 3 078 | 886 |
Dane dostarcza: Notoria.pl