Przepływy pieniężne Rex Concepts SA (REX)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2023 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | 23 Wrz 2026 | 30 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | 23 Wrz 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -14 220 | 16 959 | -- -- | 17 084 | 16 778 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -20 831 | -6 597 | -- -- | -31 940 | -23 723 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 14 167 | 17 522 | -- -- | 27 287 | 29 388 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 505 | 2 686 | -- -- | 1 672 | 781 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -2 064 | 2 073 | -- -- | 1 943 | -1 287 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -1 360 | 7 642 | -- -- | 6 425 | -5 124 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -3 270 | 5 708 | -- -- | 191 | 10 959 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -33 478 | -32 781 | -- -- | -47 567 | -52 953 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -33 499 | -32 801 | -- -- | -47 592 | -54 475 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 58 523 | 30 834 | -- -- | -18 736 | 412 098 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 67 857 | -- -- | -- -- | -- -- | 433 070 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 42 571 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -9 266 | -10 354 | -- -- | -17 220 | -19 721 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -68 | -153 | -- -- | -703 | -708 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 10 826 | 15 012 | -- -- | -49 219 | 375 923 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -47 719 | -15 842 | -- -- | -30 508 | -37 697 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 74 083 | 89 544 | -- -- | 83 158 | 458 251 |
Dane dostarcza: Notoria.pl