Przepływy pieniężne Rex Concepts SA (REX)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -39 683 | 6 731 | 43 993 | |
| Wynik finansowy | -56 671 | -58 937 | -45 595 | |
| Amortyzacja | 14 327 | 40 548 | 74 371 | |
| Zmiana stanu rezerw | 2 490 | 3 599 | 3 720 | |
| Zmiana stanu zapasów | -6 624 | 1 355 | -4 083 | |
| Zmiana stanu należności | -21 661 | 2 501 | -13 182 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 30 393 | 16 216 | 25 227 | |
| Przepływy inwestycyjne | -67 924 | -39 600 | -200 781 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -84 557 | -141 545 | -201 190 | |
| Przepływy finansowe | 112 401 | 15 779 | 225 725 | |
| Emisja akcji | 122 277 | 42 916 | 236 758 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 42 690 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -724 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -8 625 | -25 007 | -45 782 | |
| Zapłacone odsetki | -527 | -2 130 | -6 222 | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 794 | -17 090 | 68 937 | |
| Free Cash Flow | -124 240 | -134 814 | -157 197 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 82 860 | 64 513 | 131 445 |
Dane dostarcza: Notoria.pl