Przepływy pieniężne Rex Concepts SA (REX)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2025 | Cze 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Maj 2026 | 23 Wrz 2026 | 27 Maj 2026 | 23 Wrz 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 280 | -1 704 | -2 917 | -4 665 | |
| Wynik finansowy | -827 | -1 510 | -1 683 | -4 391 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -186 | -160 | -154 | -1 373 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 308 | 254 | 1 136 | 109 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -13 349 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -260 | 44 804 | -1 360 | 430 179 | |
| Emisja akcji | 66 518 | -- -- | -- -- | 433 070 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 45 764 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -31 | -639 | -645 | |
| Przepływy pieniężne netto | 19 | 43 100 | -4 275 | 412 165 | |
| Free Cash Flow | 280 | -1 704 | -2 917 | -4 665 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 119 | 43 061 | 22 406 | 434 187 |
Dane dostarcza: Notoria.pl