Przepływy pieniężne Render Cube SA (RND)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Gru 2021 | 27 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 131 | 4 322 | 9 680 | 7 554 | 7 029 | 15 246 | 5 792 | |
| Wynik finansowy | 115 | 5 854 | 8 740 | 7 995 | 7 600 | 7 151 | 7 710 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 12 | 413 | 2 360 | 3 711 | 4 641 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 302 | -591 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -2 | -17 | 138 | -225 | -4 545 | |
| Zmiana stanu należności | -32 | -2 142 | 171 | 957 | -4 985 | 3 378 | -425 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -20 | 588 | 746 | -1 739 | 69 | 99 | 114 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -9 397 | -3 763 | -3 233 | -4 054 | -345 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -9 395 | -3 166 | -3 313 | -4 054 | -345 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 9 309 | -120 | 0 | -6 002 | -14 538 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 9 309 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 003 | -14 538 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 131 | 4 322 | 9 592 | 3 671 | 3 798 | 5 190 | -9 091 | |
| Free Cash Flow | 131 | 4 322 | 285 | 4 388 | 3 716 | 11 192 | 5 448 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 142 | 4 464 | 14 056 | 17 727 | 21 524 | 26 715 | 17 624 |
Dane dostarcza: Notoria.pl