Przepływy pieniężne Render Cube SA (RND)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Gru 2021 | 16 Gru 2021 | 27 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 11 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 13 Gru 2023 | 13 Gru 2023 | 30 Kwi 2024 | 31 Maj 2024 | 20 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 20 Maj 2025 | 22 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 22 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 30 | 4 255 | 2 064 | 1 397 | 3 779 | 2 454 | 1 654 | 1 248 | 1 055 | 4 270 | 903 | 1 303 | 2 132 | -631 | 5 966 | 2 991 | 2 787 | 3 241 | 2 493 | 1 464 | 527 | 1 404 | 2 261 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 43 | 5 687 | 1 166 | 1 051 | 3 871 | 2 671 | 1 338 | 1 496 | 767 | 4 441 | 298 | 895 | 767 | 3 637 | 2 476 | 480 | 1 366 | 2 829 | 1 476 | 1 051 | 2 304 | 2 879 | 1 870 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 393 | 584 | 584 | 584 | 607 | 844 | 844 | 982 | 1 042 | 1 154 | 1 154 | 1 164 | 1 169 | 1 125 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 044 | -42 | 300 | -62 | -138 | -295 | -96 | -92 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -6 | 8 | -18 | 12 | 6 | -50 | -170 | -- -- | -22 | -- -- | -203 | -765 | -1 119 | -1 294 | -1 366 | -1 649 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -3 | -2 054 | 1 435 | 120 | 97 | -1 480 | 1 524 | -248 | 78 | -397 | -154 | 349 | -13 | -5 166 | 3 673 | -23 | 1 215 | -1 488 | 369 | 709 | -154 | -1 349 | 765 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -2 | 619 | -540 | 252 | -165 | 119 | -1 213 | 0 | 285 | -182 | -3 | -56 | 2 | -41 | 60 | 36 | 357 | -354 | 264 | 42 | -45 | -147 | 393 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -73 | -6 975 | -45 | -2 314 | -6 | -756 | -351 | -2 659 | -210 | -175 | -154 | -673 | -- -- | -1 893 | -224 | -1 936 | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -73 | -6 973 | -45 | 0 | -6 | -159 | -351 | -2 561 | -110 | -75 | -56 | -973 | -- -- | -1 893 | -224 | -1 936 | -17 | 0 | -- -- | 0 | -51 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 327 | -50 | -- -- | -629 | -120 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 003 | 0 | -- -- | -- -- | -14 538 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 327 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 003 | -- -- | -- -- | -- -- | -14 538 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 30 | 4 255 | 1 991 | -5 578 | 13 060 | 90 | 1 649 | -137 | 585 | 1 611 | 693 | 1 128 | 1 979 | -1 304 | 5 966 | 1 098 | -3 440 | 1 305 | 2 476 | 1 464 | -14 011 | 1 404 | 2 210 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 30 | 4 255 | 1 991 | -5 576 | 3 734 | 2 454 | 1 649 | 1 089 | 705 | 1 709 | 793 | 1 228 | 2 076 | -1 604 | 5 966 | 1 098 | 2 562 | 1 304 | 2 476 | 1 464 | 527 | 1 404 | 2 210 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 209 | 4 464 | 6 455 | 876 | 13 937 | 14 026 | 15 675 | 15 538 | 16 122 | 17 733 | 18 426 | 19 554 | 21 533 | 20 229 | 26 196 | 28 589 | 24 115 | 26 715 | 2 476 | 30 655 | 16 465 | 17 624 | 19 751 |
Dane dostarcza: Notoria.pl