C / Z
10,29
Pt. 03.07.2026, 10:17
C / WK
2,34
Pt. 03.07.2026, 10:17
Stopa dywidendy
11,49%
Czw. 03.07.2025
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
5,11
Pt. 03.07.2026, 10:17
Cena / Zysk operacyjny
10,65
Pt. 03.07.2026, 10:17
Cena / Cash flow
6,56
Pt. 03.07.2026, 10:17
EV / EBITDA
5,11
Pt. 03.07.2026, 10:17
Wskaźniki finansowe Render Cube SA (RND)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 128,00 zł | 130,00 zł | 96,00 zł | 117,00 zł | 116,00 zł | 144,00 zł | 174,00 zł | 206,00 zł | 156,00 zł | 121,00 zł | 129,50 zł | 116,50 zł | 91,00 zł | 80,00 zł | 117,50 zł | 77,40 zł | 82,40 zł | 76,60 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 064 800 | 1 064 800 | 1 064 800 | 1 064 800 | 1 064 800 | 1 064 800 | 1 064 800 | 1 064 800 | 1 064 800 | 1 071 900 | 1 071 900 | 1 071 900 | 1 071 900 | 1 071 900 | 1 071 900 | 1 076 900 | 1 076 900 | 1 076 900 | 1 076 900 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 136,29 mln zł | 138,42 mln zł | 102,22 mln zł | 124,58 mln zł | 123,52 mln zł | 153,33 mln zł | 185,28 mln zł | 219,35 mln zł | 167,22 mln zł | 129,70 mln zł | 138,81 mln zł | 124,88 mln zł | 97,54 mln zł | 85,75 mln zł | 126,54 mln zł | 83,35 mln zł | 88,74 mln zł | 82,49 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,12 zł | 0,16 zł | 5,85 zł | 7,02 zł | 8,07 zł | 11,18 zł | 8,21 zł | 8,37 zł | 8,79 zł | 5,87 zł | 7,51 zł | 6,53 zł | 5,97 zł | 5,97 zł | 7,09 zł | 9,12 zł | 8,74 zł | 9,29 zł | 6,67 zł | 5,74 zł | 6,24 zł | 7,11 zł | 7,16 zł | 7,53 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 15,53 | 10,93 | 19,93 | 15,45 | 22,04 | 29,16 | 34,52 | 22,00 | 13,27 | 14,83 | 12,53 | 13,64 | 13,94 | 18,82 | 10,88 | 11,51 | 10,18 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,12 zł | 0,29 zł | 5,97 zł | 7,14 zł | 8,19 zł | 20,07 zł | 21,97 zł | 23,82 zł | 24,63 zł | 25,19 zł | 29,48 zł | 29,76 zł | 30,60 zł | 33,20 zł | 36,84 zł | 39,15 zł | 34,00 zł | 35,27 zł | 37,91 zł | 39,29 zł | 26,58 zł | 28,72 zł | 31,40 zł | 33,13 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 5,46 | 3,90 | 4,64 | 3,94 | 4,84 | 5,69 | 6,20 | 4,23 | 3,09 | 3,81 | 3,30 | 2,40 | 2,04 | 4,42 | 2,69 | 2,62 | 2,31 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,91 zł | 1,24 zł | 7,46 zł | 9,17 zł | 10,87 zł | 14,58 zł | 12,58 zł | 13,22 zł | 14,16 zł | 11,33 zł | 13,09 zł | 12,80 zł | 12,76 zł | 12,76 zł | 14,42 zł | 17,24 zł | 17,77 zł | 19,43 zł | 16,03 zł | 15,76 zł | 15,36 zł | 15,99 zł | 15,76 zł | 15,15 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,17 | 9,83 | 6,78 | 10,33 | 8,86 | 11,25 | 13,63 | 16,14 | 10,82 | 7,02 | 7,29 | 6,00 | 5,68 | 5,08 | 7,65 | 4,84 | 5,23 | 5,06 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,13 zł | 0,18 zł | 6,26 zł | 7,52 zł | 8,69 zł | 12,12 zł | 10,24 zł | 10,61 zł | 11,24 zł | 8,12 zł | 9,15 zł | 7,90 zł | 7,26 zł | 7,26 zł | 9,23 zł | 12,11 zł | 12,03 zł | 12,92 zł | 8,83 zł | 7,83 zł | 7,44 zł | 7,78 zł | 7,56 zł | 7,27 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 12,25 | 8,54 | 14,41 | 12,67 | 18,22 | 23,96 | 28,37 | 16,90 | 9,99 | 10,77 | 9,01 | 10,30 | 10,21 | 15,78 | 9,95 | 10,90 | 10,54 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,12 zł | 0,16 zł | 5,85 zł | 7,02 zł | 8,07 zł | 11,18 zł | 8,22 zł | 8,39 zł | 8,81 zł | 5,89 zł | 7,90 zł | 7,46 zł | 7,44 zł | 7,98 zł | 9,29 zł | 11,57 zł | 11,42 zł | 12,35 zł | 10,13 zł | 9,49 zł | 10,26 zł | 11,30 zł | 11,47 zł | 11,81 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,57 | 15,50 | 10,90 | 19,85 | 14,69 | 19,29 | 23,38 | 25,80 | 16,79 | 10,46 | 11,34 | 9,43 | 8,98 | 8,43 | 11,45 | 6,85 | 7,18 | 6,49 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 137,06% | 66,29% | 52,25% | 44,84% | 25,45% | 30,18% | 24,73% | 21,51% | 20,27% | 16,41% | 21,46% | 19,80% | 20,83% | 18,21% | 15,46% | 18,10% | 21,26% | 21,88% | 23,67% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 132,21% | 62,89% | 50,42% | 43,52% | 24,79% | 29,43% | 24,42% | 21,23% | 19,99% | 16,21% | 21,20% | 18,86% | 19,72% | 17,15% | 14,46% | 15,61% | 18,79% | 19,34% | 20,87% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 87,96% | 90,43% | 88,77% | 87,92% | 87,26% | 82,36% | 79,86% | 73,05% | 69,29% | 69,29% | 70,87% | 79,40% | 78,21% | 77,62% | 72,72% | 67,19% | 65,46% | 65,73% | 66,25% | 67,73% | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 83,97% | 86,00% | 81,37% | 80,25% | 79,35% | 71,66% | 69,89% | 61,74% | 56,90% | 56,90% | 56,33% | 64,86% | 62,12% | 61,33% | 55,11% | 49,71% | 48,46% | 48,64% | 47,96% | 47,99% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 83,97% | 86,03% | 81,44% | 80,35% | 79,48% | 71,85% | 72,84% | 69,01% | 68,44% | 72,68% | 74,09% | 80,93% | 79,18% | 78,89% | 76,71% | 73,51% | 74,64% | 74,84% | 75,28% | 76,25% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 85,60% | 87,08% | 80,74% | 79,51% | 78,84% | 71,23% | 71,13% | 63,35% | 58,06% | 58,06% | 45,48% | 53,90% | 52,61% | 51,79% | 53,45% | 46,32% | 46,82% | 47,70% | 47,96% | 52,04% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 78,01% | 79,33% | 65,37% | 63,43% | 62,18% | 51,97% | 57,65% | 51,35% | 47,09% | 47,09% | 42,14% | 47,70% | 43,63% | 42,67% | 41,63% | 36,41% | 40,64% | 44,47% | 45,41% | 49,68% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -- -- | 13,73% | 91,89% | 101,29% | 99,50% | 59,07% | 42,82% | 44,15% | 45,23% | 31,62% | 30,73% | 26,15% | 23,42% | 21,60% | 18,75% | 24,92% | 23,82% | 28,84% | 22,31% | 19,03% | 17,78% | 25,79% | 23,17% | 20,99% | |
| ROIC | 0,00% | 64,81% | 406,12% | 1 079,87% | 116,96% | 171,79% | 116,42% | 116,66% | 111,94% | 80,77% | 71,38% | 63,48% | 59,37% | 55,96% | 38,84% | 67,03% | 117,89% | 83,54% | 62,67% | 58,80% | -1 005,86% | 56,65% | 50,05% | 49,15% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | 141,61% | 133,71% | 108,61% | 102,59% | 102,44% | 90,36% | 96,19% | 102,63% | 97,81% | 97,74% | 93,65% | 84,98% | 74,36% | 150,98% | 88,64% | 70,38% | 71,62% | 47,72% | 53,44% | 67,32% | 99,16% | 130,92% | 143,26% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | -- -- | 1,15% | 90,99% | 34,07% | 49,59% | 50,32% | 17,55% | 61,06% | 50,43% | 59,11% | 45,81% | 37,15% | 32,68% | 11,42% | 26,00% | 54,60% | 45,13% | 73,89% | 54,68% | -28,67% | -0,20% | -0,58% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,12% | 8,13% | 0,89% | 0,86% | 1,88% | 1,05% | 1,54% | 1,33% | 1,23% | 1,01% | 1,09% | 17,15% | 4,68% | 4,25% | 4,54% | 36,49% | 4,83% | 3,77% | 4,36% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,90 | 0,27 | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,21 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,57 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,00 | -- -- | -- -- | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,98 | 1,17 | 0,84 | 0,83 | 0,87 | 1,49 | 1,56 | 1,79 | |
| Zadłużenie netto | -0,04 mln zł | -0,13 mln zł | -3,77 mln zł | -6,30 mln zł | -0,47 mln zł | -13,70 mln zł | -11,96 mln zł | -15,45 mln zł | -15,31 mln zł | -15,61 mln zł | -17,40 mln zł | -17,93 mln zł | -19,11 mln zł | -21,09 mln zł | -19,83 mln zł | -25,74 mln zł | -20,01 mln zł | -22,26 mln zł | -23,73 mln zł | -25,83 mln zł | -12,98 mln zł | -14,57 mln zł | -16,22 mln zł | -18,12 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -- -- | -2,68 | -0,62 | -0,85 | -0,05 | -1,07 | -1,10 | -1,37 | -1,28 | -1,80 | -1,71 | -1,91 | -2,05 | -2,13 | -2,02 | -1,95 | -1,50 | -1,51 | -1,80 | -2,08 | -1,05 | -1,13 | -1,27 | -1,46 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -- -- | 1,48 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,14 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,48 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -0,30 | -0,47 | -0,63 | -0,88 | -0,06 | -0,64 | -0,51 | -0,61 | -0,58 | -0,58 | -0,55 | -0,57 | -0,59 | -0,60 | -0,50 | -0,61 | -0,55 | -0,59 | -0,58 | -0,61 | -0,45 | -0,47 | -0,48 | -0,51 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -- -- | 24,50 | -3 063,00 | -3 693,50 | 1 221,71 | 1 064,08 | 112,49 | 112,00 | 130,25 | 101,96 | 307,73 | 324,31 | 129,17 | 137,17 | 6,51 | 7,26 | 7,88 | 7,65 | 26,40 | 15,78 | 20,14 | 29,56 | 29,31 | -79,72 | |
| Trwałość struktury finansowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,99 | -- -- | -- -- | 0,85 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,66 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,47 | 0,21 | 0,10 | 0,02 | 0,26 | 0,02 | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,25 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,50 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | |
| Kapitał pracujący | 0,12 mln zł | 0,29 mln zł | 5,97 mln zł | 7,07 mln zł | 1,14 mln zł | 14,28 mln zł | 14,01 mln zł | 15,97 mln zł | 16,09 mln zł | 16,36 mln zł | 18,65 mln zł | 19,42 mln zł | 20,83 mln zł | 22,45 mln zł | 25,88 mln zł | 29,20 mln zł | 23,48 mln zł | 25,56 mln zł | 27,96 mln zł | 30,38 mln zł | 17,82 mln zł | 20,56 mln zł | 24,81 mln zł | 27,51 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | -- -- | -- -- | -- -- | 2,09 | 0,31 | 0,05 | 0,32 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,65 | 0,20 | 0,18 | 0,21 | 1,19 | 0,20 | 0,18 | 0,23 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | -- -- | -- -- | -- -- | 9 958,94% | 3 791,93% | 304,99% | 9 771,21% | 9 825,34% | 6 396,65% | 3 655,62% | 3 046,40% | 2 820,15% | 2 738,77% | 2 860,49% | 3 433,83% | 3 891,62% | 4 318,08% | 3 385,66% | 3 874,46% | 4 261,31% | 4 704,03% | 2 711,96% | 3 176,07% | 3 363,23% | |
| II stopień pokrycia majątku | -- -- | -- -- | -- -- | 9 747,56% | 116,20% | 301,48% | 249,24% | 270,21% | 258,76% | 256,23% | 246,46% | 258,42% | 277,23% | 273,99% | 290,19% | 328,76% | 260,18% | 285,28% | 290,66% | 324,66% | 240,46% | 276,78% | 348,30% | 405,96% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,11 | 4,76 | 9,59 | 46,64 | 3,81 | 60,08 | 7,77 | 71,22 | 71,42 | 32,83 | 57,23 | 40,12 | 48,33 | 51,81 | 65,53 | 64,39 | 4,61 | 30,91 | 56,86 | 40,76 | 2,16 | 27,99 | 41,38 | 28,30 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 2,11 | 4,76 | 9,59 | 46,64 | 3,81 | 60,08 | 7,76 | 71,21 | 71,39 | 32,83 | 56,82 | 39,86 | 48,05 | 51,43 | 65,53 | 64,39 | 4,61 | 30,89 | 56,41 | 39,47 | 2,02 | 23,53 | 33,62 | 21,93 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 1,33 | 2,76 | 6,42 | 41,70 | 2,15 | 57,66 | 6,78 | 68,91 | 68,00 | 31,37 | 53,47 | 37,11 | 44,43 | 48,74 | 50,44 | 56,87 | 4,24 | 28,23 | 51,01 | 36,43 | 1,92 | 21,19 | 28,54 | 19,60 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,91 | 1,45 | 1,14 | 1,07 | 1,06 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,16 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 77,59% | 195,42% | 317,05% | 475,50% | 146,80% | 220,72% | 97,50% | 214,24% | 325,23% | 136,06% | 326,09% | 249,22% | 309,03% | 191,42% | 1 501,64% | 745,41% | 36,50% | 261,58% | 534,15% | 296,17% | 10,07% | 222,47% | 492,88% | 222,29% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,53 | 0,79 | 0,90 | 0,97 | 0,13 | 0,66 | 0,55 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 0,69 | 0,53 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,40 | 0,63 | 0,71 | 0,74 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24,39 | 18,70 | 30,56 | 19,94 | 18,51 | 22,69 | 24,32 | 21,30 | 23,71 | 26,02 | 52,45 | 44,80 | 43,18 | 38,87 | 48,62 | 41,97 | 60,06 | 85,41 | 131,48 | 186,91 | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5,13 | -12,25 | 0,86 | -8,84 | -9,31 | -1,96 | 3,22 | 1,15 | 3,53 | 3,82 | 29,84 | 20,18 | 21,00 | 15,58 | 25,97 | 19,39 | 36,26 | 61,36 | 108,73 | 166,27 | |
| Rotacja aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 164,27 | 219,00 | 379,37 | 459,15 | 521,53 | 765,28 | 715,01 | 767,42 | 809,68 | 859,85 | 948,99 | 823,49 | 846,95 | 791,91 | 888,11 | 918,95 | 950,20 | 863,78 | 856,97 | 868,87 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | -- -- | 65,15 | 39,36 | 91,98 | 113,23 | 149,11 | 250,81 | 288,13 | 313,11 | 484,08 | 442,17 | 472,91 | 501,56 | 536,87 | 601,19 | 539,18 | 564,65 | 530,76 | 599,98 | 629,49 | 658,37 | 595,54 | 600,05 | 624,73 | |
| Rotacja należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24,39 | 18,70 | 30,53 | 19,89 | 18,27 | 22,48 | 21,78 | 17,53 | 18,89 | 19,21 | 45,60 | 39,58 | 39,68 | 36,75 | 46,13 | 31,32 | 31,62 | 30,45 | 37,67 | 36,33 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,03 | 0,05 | 0,23 | 0,21 | 2,53 | 3,77 | 4,82 | 6,81 | 6,85 | 5,21 | 3,50 | 2,12 | 2,49 | 10,66 | 28,44 | 54,96 | 93,81 | 150,58 | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 29,52 | 30,95 | 29,69 | 28,78 | 27,81 | 24,65 | 21,10 | 20,14 | 20,18 | 22,20 | 22,61 | 24,61 | 22,17 | 23,29 | 22,65 | 22,58 | 23,80 | 24,05 | 22,74 | 20,64 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,67 | 0,96 | 0,80 | 0,70 | 0,48 | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,38 | 0,44 | 0,43 | 0,46 | 0,41 | 0,40 | 0,38 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl