Przepływy pieniężne Remak-Energomontaż SA (RMK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Lut 2000 | 07 Lut 2000 | 21 Lut 2000 | 17 Mar 2001 | 21 Lut 2003 | 27 Lut 2004 | 27 Lut 2004 | 06 Kwi 2005 | 19 Lut 2007 | 19 Lut 2007 | 19 Lut 2009 | 19 Lut 2010 | 17 Lut 2011 | 20 Lut 2012 | 28 Lut 2013 | 27 Lut 2014 | 05 Mar 2015 | 22 Lut 2016 | 24 Lut 2017 | 16 Lut 2018 | 28 Lut 2019 | 28 Lut 2020 | 03 Mar 2021 | 03 Mar 2022 | 03 Mar 2023 | 04 Mar 2024 | 05 Mar 2025 | 04 Mar 2026 | 04 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -723 | 975 | -364 | 3 604 | 5 394 | 285 | 8 503 | 8 062 | -8 683 | -8 796 | 11 691 | 22 266 | 15 138 | -4 806 | 8 407 | 8 463 | -20 499 | -18 596 | 26 132 | 9 875 | -862 | -5 148 | 30 578 | 31 352 | -14 984 | -9 596 | 16 107 | -15 623 | -2 386 | |
| Wynik finansowy | 697 | 796 | -1 355 | 1 269 | -215 | 1 315 | 1 513 | 4 148 | -556 | -1 674 | -2 834 | 4 711 | 11 906 | 4 092 | 6 104 | -20 186 | -28 226 | 3 074 | 4 701 | 6 111 | 7 694 | 10 534 | 10 650 | 16 231 | 9 454 | 2 408 | 5 392 | 4 993 | -10 761 | |
| Amortyzacja | 2 097 | 2 362 | 2 220 | 2 010 | 2 256 | 2 575 | 2 895 | 3 447 | 4 209 | 3 596 | 2 136 | 2 116 | 2 491 | 2 526 | 2 972 | 3 255 | 3 119 | 2 855 | 2 815 | 2 751 | 2 586 | 5 811 | 6 704 | 6 163 | 6 020 | 5 715 | 4 769 | 3 522 | 3 916 | |
| Zmiana stanu rezerw | 38 | 169 | -106 | 382 | 258 | 591 | -326 | 1 300 | 689 | 799 | 26 | -885 | 269 | -956 | 1 647 | 865 | -1 207 | 1 326 | 5 512 | 586 | 1 694 | 4 730 | -5 273 | -3 731 | 4 826 | 578 | -2 777 | 418 | 3 342 | |
| Zmiana stanu zapasów | -393 | -17 | -286 | 2 034 | 16 | -196 | 355 | 37 | 17 | -72 | 28 | -89 | -145 | 254 | -2 682 | 2 080 | 207 | 157 | 115 | 87 | -20 | -2 007 | 3 329 | 104 | -415 | -122 | -9 502 | 9 428 | 1 711 | |
| Zmiana stanu należności | -2 924 | 2 232 | -5 520 | 343 | 328 | -4 891 | 2 337 | -1 249 | -1 532 | -4 908 | -3 763 | -7 081 | 5 917 | 4 650 | -60 847 | 42 124 | 10 785 | 6 788 | -7 548 | -2 765 | 3 603 | -25 586 | -16 429 | -25 696 | 65 685 | -4 190 | 6 964 | -9 391 | 2 716 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 125 | -4 595 | 5 390 | -1 988 | 3 295 | 4 871 | -5 146 | 356 | -113 | 3 004 | 9 467 | -5 874 | 4 735 | -11 942 | 42 590 | -2 286 | -9 483 | -29 723 | 6 197 | 7 596 | -1 018 | 25 578 | 3 109 | 29 739 | -69 452 | -29 326 | 4 320 | 9 151 | -8 559 | |
| Przepływy inwestycyjne | 3 047 | -1 515 | 557 | -2 878 | -4 762 | -3 156 | -2 032 | -4 565 | -3 475 | -1 458 | -1 897 | -2 777 | -5 390 | -1 324 | -7 036 | -4 389 | -305 | 3 732 | -563 | -2 499 | -924 | -999 | -717 | 11 636 | -3 028 | -1 248 | -18 987 | -5 350 | -937 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 483 | -3 635 | -923 | -2 512 | -4 979 | -3 173 | -2 144 | -5 367 | -3 614 | -1 713 | -2 339 | -2 941 | -5 628 | -1 652 | -7 151 | -4 411 | -799 | -178 | -775 | -2 665 | -1 182 | -1 537 | -2 468 | -668 | -3 114 | -1 479 | -19 354 | -5 554 | -1 237 | |
| Przepływy finansowe | -2 478 | 439 | -638 | -536 | -458 | 4 692 | -3 339 | -1 845 | 7 234 | 9 469 | -1 753 | -17 965 | -2 550 | -5 005 | 3 661 | 12 228 | 2 283 | 5 852 | -12 869 | -15 340 | -676 | 5 168 | -8 679 | -2 007 | -1 630 | -1 500 | -1 477 | 5 113 | 16 580 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 384 | 1 081 | 740 | 249 | -- -- | 4 946 | -- -- | -- -- | 7 546 | 12 253 | 1 490 | -- -- | -- -- | 43 | 3 807 | 13 221 | 10 069 | 15 000 | -- -- | -- -- | 7 500 | 6 297 | 8 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 914 | 22 122 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 458 | -384 | -1 081 | -740 | -248 | -- -- | -3 155 | -1 792 | -- -- | -2 000 | -2 000 | -17 288 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 000 | -8 636 | -11 505 | -15 000 | -7 500 | -- -- | -14 297 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 550 | -4 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -900 | -900 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -33 | -35 | -358 | -857 | -1 702 | -1 597 | -1 230 | -1 118 | -1 047 | -1 727 | -2 568 | |
| Zapłacone odsetki | -404 | -258 | -297 | -45 | -210 | -254 | -184 | -53 | -312 | -784 | -1 243 | -677 | -- -- | -248 | -146 | -993 | -786 | -489 | -1 333 | -305 | -197 | -129 | -680 | -410 | -400 | -382 | -430 | -1 174 | -2 074 | |
| Przepływy pieniężne netto | -126 | -21 | -371 | 239 | 174 | 1 821 | 3 132 | 1 652 | -4 924 | -785 | 8 041 | 1 524 | 7 198 | -11 135 | 5 032 | 16 302 | -18 521 | -9 012 | 12 700 | -7 964 | -2 462 | -979 | 21 182 | 40 981 | -19 642 | -12 344 | -4 357 | -15 860 | 13 257 | |
| Free Cash Flow | -4 206 | -2 660 | -1 287 | 1 092 | 415 | -2 888 | 6 359 | 2 695 | -12 297 | -10 509 | 9 352 | 19 325 | 9 510 | -6 458 | 1 256 | 4 052 | -21 298 | -18 774 | 25 357 | 7 210 | -2 044 | -6 685 | 28 110 | 30 684 | -18 098 | -11 075 | -3 247 | -21 177 | -3 623 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 546 | 525 | 154 | 393 | 567 | 2 388 | 5 529 | 7 181 | 2 257 | 1 472 | 9 513 | 11 037 | 18 235 | 7 100 | 12 132 | 28 434 | 9 913 | 934 | 13 602 | 5 637 | 3 175 | 2 196 | 23 378 | 64 189 | 44 770 | 32 372 | 28 015 | 12 155 | 25 412 |
Dane dostarcza: Notoria.pl