Przepływy pieniężne Rafamet SA w restrukturyzacji (RAF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Cze 2001 | 06 Cze 2001 | 06 Cze 2001 | 06 Cze 2001 | 31 Maj 2005 | 12 Cze 2006 | 28 Maj 2007 | 30 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 26 Kwi 2010 | 12 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 23 Kwi 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 27 Kwi 2018 | 24 Kwi 2019 | 08 Kwi 2020 | 16 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 11 Kwi 2024 | 17 Cze 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -81 | -3 175 | 1 815 | -1 267 | 5 220 | 2 152 | 4 585 | -2 554 | 10 466 | 16 477 | 11 616 | -4 291 | 13 720 | 6 379 | -8 | 20 573 | 7 176 | 10 661 | 13 685 | 1 448 | 10 023 | 11 363 | 476 | 12 254 | 3 742 | 7 495 | -10 174 | |
| Wynik finansowy | 988 | -2 838 | -3 007 | 547 | 961 | 13 608 | 1 063 | -272 | 2 034 | 4 133 | 2 482 | 1 878 | 4 254 | 3 923 | 1 657 | 408 | 3 750 | 3 966 | 704 | 771 | 1 101 | -2 596 | -288 | -7 223 | -10 554 | -58 798 | -35 698 | |
| Amortyzacja | 2 130 | 2 196 | 2 123 | 1 869 | 2 436 | 2 474 | 2 886 | 3 798 | 5 051 | 6 237 | 6 875 | 7 812 | 7 751 | 7 185 | 6 685 | 6 722 | 7 533 | 8 534 | 8 361 | 8 702 | 8 838 | 9 047 | 8 368 | 8 304 | 8 132 | 8 820 | 8 210 | |
| Zmiana stanu rezerw | 111 | -- -- | -170 | -- -- | 3 526 | 1 554 | 1 424 | 1 037 | 1 786 | 6 781 | -2 940 | 2 499 | 1 421 | 129 | 431 | 45 | -381 | 1 315 | 9 | -719 | 107 | -1 328 | -116 | -1 938 | 1 891 | 329 | 3 497 | |
| Zmiana stanu zapasów | 419 | 326 | -2 843 | -7 205 | -725 | 11 158 | 2 507 | 1 295 | 3 102 | -407 | -1 740 | 731 | -1 422 | -483 | -2 027 | 466 | -736 | -2 022 | -3 745 | 6 469 | -702 | -7 320 | -5 106 | 368 | 9 970 | -2 441 | 7 041 | |
| Zmiana stanu należności | -595 | -4 668 | 3 224 | -3 320 | 1 280 | -8 657 | -732 | -12 958 | -5 078 | -13 292 | -5 573 | -3 756 | -10 508 | -5 230 | -4 671 | 20 212 | -3 889 | -21 722 | 15 575 | -16 900 | -10 467 | 15 334 | -14 546 | -3 350 | -16 774 | 29 639 | 11 290 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -399 | 1 220 | 2 126 | 6 970 | -2 079 | -4 858 | -5 300 | 2 040 | 873 | 11 846 | 3 589 | -9 251 | 12 395 | 1 122 | -2 294 | -7 517 | -2 007 | 18 552 | -6 699 | 1 718 | 10 621 | -3 555 | 9 350 | 9 096 | 3 229 | 4 309 | -11 031 | |
| Przepływy inwestycyjne | 307 | 683 | -302 | -1 019 | -2 790 | -11 201 | -4 054 | -3 256 | -6 743 | -15 422 | -5 054 | -6 291 | 1 838 | -9 770 | 582 | -11 721 | -8 194 | -7 843 | -4 641 | -826 | -5 096 | -3 825 | -6 762 | -12 060 | -9 576 | 8 333 | -1 883 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 015 | -275 | -345 | -323 | -2 768 | -11 268 | -5 265 | -5 781 | -11 237 | -15 616 | -14 443 | -6 548 | -6 984 | -10 629 | -4 035 | -17 741 | -11 625 | -8 846 | -4 796 | -6 705 | -6 217 | -4 707 | -7 115 | -12 278 | -9 714 | -1 105 | -2 442 | |
| Przepływy finansowe | -197 | 2 311 | 398 | 584 | 185 | 13 260 | -7 878 | 7 351 | 22 616 | -15 263 | -11 143 | 2 504 | -9 767 | -2 319 | -1 519 | -7 612 | 169 | -2 764 | -5 237 | -3 945 | -6 413 | -6 216 | 6 729 | 692 | 3 015 | -12 664 | 42 150 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 41 825 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 913 | -- -- | 50 000 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -4 526 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 200 | 2 999 | 2 300 | 9 627 | 16 340 | 22 409 | 6 000 | 20 128 | 2 007 | 2 345 | 1 851 | 8 226 | 4 332 | 12 566 | 5 556 | 11 246 | 6 217 | 4 910 | 7 651 | 6 072 | 6 667 | 17 000 | 15 612 | 16 928 | 2 976 | 4 618 | 3 964 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -47 | -- -- | -929 | -2 972 | -15 919 | -3 313 | -11 375 | -9 855 | -17 481 | -12 927 | -7 363 | -600 | -7 042 | -8 247 | -823 | -10 547 | -393 | -1 610 | -6 739 | -3 471 | -7 581 | -20 068 | -5 310 | -8 878 | -4 603 | -5 861 | -2 957 | |
| Dywidenda | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -423 | -1 641 | -1 641 | -1 900 | -1 296 | -648 | -432 | -1 296 | -1 296 | -1 036 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -87 | -82 | -848 | -1 749 | -1 738 | -2 246 | -2 893 | -4 781 | -3 066 | -3 449 | -6 515 | -3 784 | -3 116 | -3 342 | -3 913 | -4 014 | -1 632 | -2 191 | -3 013 | -5 076 | -6 184 | -3 539 | |
| Zapłacone odsetki | -340 | -688 | -973 | -1 545 | -2 538 | -2 749 | -2 663 | -3 877 | -2 684 | -2 943 | -2 962 | -588 | -635 | -1 649 | -1 507 | -1 148 | -1 409 | -1 652 | -1 511 | -1 597 | -1 485 | -1 516 | -1 382 | -4 345 | -6 195 | -5 237 | -5 318 | |
| Przepływy pieniężne netto | 30 | -181 | 1 911 | -1 702 | 2 615 | 4 211 | -7 347 | 1 541 | 26 339 | -14 208 | -4 581 | -8 078 | 5 791 | -5 710 | -945 | 1 240 | -849 | 54 | 3 807 | -3 323 | -1 486 | 1 322 | 443 | 886 | -2 819 | 3 164 | 30 093 | |
| Free Cash Flow | -1 096 | -3 450 | 1 470 | -1 590 | 2 452 | -9 116 | -680 | -8 335 | -771 | 861 | -2 827 | -10 839 | 6 736 | -4 250 | -4 043 | 2 832 | -4 449 | 1 815 | 8 889 | -5 257 | 3 806 | 6 656 | -6 639 | -24 | -5 972 | 6 390 | -12 616 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 602 | 421 | 2 332 | 621 | 4 287 | 8 506 | 1 128 | 2 668 | 29 007 | 15 142 | 10 561 | 2 483 | 8 304 | 2 601 | 1 636 | 2 682 | 1 809 | 1 889 | 5 658 | 2 335 | 850 | 2 246 | 2 678 | 3 583 | 779 | 3 941 | 34 054 |
Dane dostarcza: Notoria.pl