Przepływy pieniężne Prymus SA (PRS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Sie 2012 | 19 Kwi 2013 | 09 Maj 2014 | 22 Maj 2015 | 20 Maj 2016 | 21 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 20 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 25 Maj 2021 | 25 Maj 2022 | 25 Maj 2023 | 24 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -638 | 4 340 | 1 415 | -433 | 707 | -1 450 | -1 172 | 2 345 | 2 143 | -978 | -1 138 | 746 | 5 508 | 6 468 | 4 894 | 3 261 | |
| Wynik finansowy | 912 | 1 469 | 2 781 | 2 334 | 1 001 | 2 073 | 2 233 | 5 336 | 4 284 | 3 820 | 4 903 | 4 127 | 7 026 | 7 028 | 7 286 | 5 503 | |
| Amortyzacja | 76 | 87 | 130 | 20 | 21 | 31 | 35 | 50 | 71 | 96 | 67 | 69 | 81 | 64 | 39 | 47 | |
| Zmiana stanu rezerw | -95 | 191 | 367 | 78 | -209 | 418 | -99 | 162 | -32 | -92 | 60 | 144 | -60 | -92 | 63 | -159 | |
| Zmiana stanu zapasów | 201 | -167 | -458 | -38 | 612 | 64 | 8 | -1 094 | -415 | -1 135 | -1 166 | -1 106 | 823 | -289 | -111 | 954 | |
| Zmiana stanu należności | -876 | 1 878 | 1 274 | -818 | -1 456 | -3 149 | -1 696 | -2 874 | 192 | -515 | 7 253 | -588 | -4 056 | 5 097 | 320 | 1 114 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -608 | 1 458 | -606 | 753 | 688 | 193 | -1 102 | 1 843 | 3 310 | 1 109 | -4 405 | 958 | 3 687 | -2 753 | 251 | -900 | |
| Przepływy inwestycyjne | 832 | -3 434 | -3 060 | 7 563 | 1 233 | -3 482 | 683 | 1 012 | -2 261 | 1 934 | 3 351 | 6 684 | -5 913 | 6 775 | 344 | -4 167 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -697 | -625 | -125 | -5 | -205 | -5 | -59 | -149 | -199 | -6 | -118 | -5 | -5 | -111 | -14 | |
| Przepływy finansowe | -361 | -- -- | 615 | -2 174 | -1 425 | 1 200 | 1 878 | -249 | -1 520 | -843 | 2 676 | -1 690 | -1 899 | -4 417 | -7 750 | -5 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -1 515 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 000 | -4 250 | -5 000 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 637 | -- -- | -- -- | 1 200 | 1 878 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 500 | 211 | 203 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | -637 | 0 | -- -- | -- -- | -249 | -1 490 | -843 | -489 | -- -- | -- -- | -414 | -3 500 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 425 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 900 | -2 090 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -22 | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -334 | -2 | -12 | -3 | 0 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -168 | 906 | -1 028 | 4 955 | 514 | -3 732 | 1 389 | 3 108 | -1 638 | 114 | 4 890 | 5 740 | -2 304 | 8 826 | -2 513 | -5 906 | |
| Free Cash Flow | -638 | 3 642 | 790 | -558 | 702 | -1 655 | -1 177 | 2 286 | 1 994 | -1 177 | -1 143 | 629 | 5 503 | 6 463 | 4 783 | 3 246 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 989 | 1 894 | 866 | 5 821 | 6 336 | 2 604 | 3 993 | 7 101 | 5 463 | 5 577 | 10 467 | 16 207 | 13 903 | 22 728 | 20 161 | 14 269 |
Dane dostarcza: Notoria.pl