Przepływy pieniężne Prymus SA (PRS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Sie 2012 | 30 Sie 2012 | 30 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 19 Kwi 2013 | 14 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 09 Maj 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 22 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 20 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 12 Maj 2017 | 10 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 10 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 20 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 14 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 25 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 25 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 25 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 24 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 408 | 931 | -2 480 | 2 022 | -282 | 1 379 | -429 | -473 | -5 | 2 648 | -3 481 | 2 710 | -2 605 | 2 148 | -481 | -1 020 | 224 | 163 | -1 053 | 3 692 | -1 168 | 550 | -4 556 | 5 519 | -101 | 1 212 | -3 809 | 105 | 1 262 | 1 930 | -365 | 1 998 | -3 857 | 1 007 | 2 620 | -2 467 | 429 | 378 | 1 742 | 790 | 925 | 1 592 | 0 | 1 758 | -37 | 4 323 | 2 731 | -3 226 | 186 | 3 993 | -878 | 1 082 | -1 069 | 4 794 | -3 446 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 222 | 348 | 429 | 378 | 995 | 639 | 409 | 791 | 445 | 722 | 573 | 565 | -40 | 369 | 773 | -245 | 457 | 383 | 952 | 649 | 796 | 573 | 414 | 450 | 1 048 | 1 583 | 1 070 | 1 635 | 1 094 | 1 271 | 1 311 | 608 | 885 | 658 | 803 | 1 474 | 378 | 1 213 | 2 412 | 499 | 944 | 1 401 | 1 333 | 990 | 1 128 | 1 385 | 2 242 | 2 387 | 1 728 | 2 828 | 1 582 | 1 227 | 1 943 | 2 000 | 1 441 | 1 869 | 1 554 | 1 587 | 1 432 | 1 230 | 1 371 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | 71 | -- -- | 13 | 30 | 25 | 16 | 16 | 15 | 20 | 17 | 18 | 17 | 17 | 24 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 14 | 11 | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 22 | 8 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -99 | -- -- | -- -- | -- -- | 162 | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -- -- | -175 | 33 | 24 | 20 | 63 | -68 | 26 | 50 | -147 | 70 | 51 | 41 | -270 | 81 | 85 | 26 | -181 | 57 | 57 | 72 | -171 | 52 | 67 | -8 | -197 | 52 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 094 | -- -- | -- -- | -- -- | -415 | -- -- | -1 211 | 492 | -5 | -2 307 | -281 | 1 793 | -371 | 1 083 | -422 | -963 | -447 | -31 | -1 852 | 1 335 | 1 371 | -1 552 | 59 | 913 | 234 | -376 | -1 415 | 776 | 847 | -486 | 498 | 444 | 109 | -178 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 696 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 874 | -- -- | -- -- | -- -- | 192 | -- -- | -2 924 | 1 929 | 2 300 | 4 740 | -3 837 | -2 102 | 9 053 | -1 137 | -3 233 | 2 479 | 985 | -6 964 | 1 088 | 1 756 | 84 | 2 706 | -2 053 | 103 | 4 339 | 1 564 | -2 405 | -890 | 2 111 | -1 588 | -1 621 | -987 | 5 368 | -2 783 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 102 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 843 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 310 | -- -- | 6 437 | -1 910 | -1 069 | -3 326 | 5 530 | -4 528 | -1 985 | 1 934 | 384 | -1 832 | 834 | 7 846 | 2 944 | -5 720 | -1 375 | -2 140 | 1 990 | -1 691 | -873 | 1 048 | -320 | -646 | 172 | 44 | 1 436 | -1 206 | -1 172 | -873 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 675 | 697 | 1 828 | 1 035 | 1 560 | 2 470 | -3 305 | 618 | 269 | 2 636 | -361 | -2 484 | 186 | -1 034 | 346 | -206 | 314 | 172 | -978 | 2 403 | -736 | 638 | -2 460 | -2 009 | 784 | 1 493 | -938 | -164 | 1 890 | 680 | 1 182 | -622 | 4 453 | -1 525 | -2 843 | 3 117 | 3 349 | 2 863 | -253 | -1 152 | 3 390 | -7 502 | 2 650 | 393 | -1 914 | 5 976 | -659 | -495 | 632 | 2 110 | 2 905 | -3 580 | -443 | -3 717 | 3 108 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -515 | -1 627 | -323 | -888 | -1 380 | -3 647 | -204 | -2 081 | -- -- | -503 | -2 550 | -- -- | -1 831 | -353 | -359 | -500 | 1 208 | -2 168 | -568 | -1 157 | 4 025 | -2 669 | -2 352 | -2 254 | 7 559 | -3 897 | -6 | -67 | -123 | 0 | 0 | 0 | -6 | -3 | -4 | -56 | -55 | -4 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -5 | 0 | 0 | -- -- | -111 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -14 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 383 | -768 | 189 | -1 278 | -1 516 | -- -- | -- -- | 0 | -1 427 | -17 | -2 | 383 | 872 | -62 | -369 | 1 215 | 100 | 931 | -85 | -1 109 | 2 245 | -1 290 | 2 392 | -41 | 1 677 | -5 549 | 2 681 | 1 349 | -3 450 | -1 422 | -88 | 3 099 | 47 | -455 | 0 | 0 | -900 | -803 | 1 539 | -784 | -3 063 | 408 | -416 | 0 | -4 000 | 0 | -- -- | -3 520 | -4 250 | 0 | -- -- | -- -- | -5 000 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 000 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 840 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 384 | 873 | -- -- | -- -- | 1 219 | 103 | 922 | -- -- | -- -- | 2 245 | -1 041 | 2 392 | -- -- | 1 677 | -4 028 | 2 681 | 1 349 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 500 | 49 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 001 | -- -- | 1 542 | -781 | -- -- | 414 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -768 | -651 | -1 278 | -1 516 | -- -- | -- -- | 0 | -1 427 | -17 | -- -- | 0 | -1 | -62 | -369 | -4 | -3 | 10 | -85 | -1 109 | -- -- | -249 | -- -- | -41 | -- -- | -1 490 | -- -- | -- -- | -3 450 | -1 422 | -88 | -401 | -- -- | -49 | -- -- | -- -- | -- -- | -788 | -- -- | -- -- | -972 | -- -- | -414 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 520 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 090 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -407 | 0 | 0 | 0 | -15 | -3 | -3 | -1 | -6 | -2 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -949 | 860 | -463 | 1 779 | -238 | 3 849 | -3 735 | 145 | -1 163 | 5 267 | -3 843 | 609 | -1 548 | 1 052 | -505 | -11 | 638 | 1 267 | -2 116 | 4 986 | 341 | -102 | -4 624 | 3 470 | 2 360 | -2 844 | -2 065 | 1 290 | -298 | 1 187 | 729 | 4 475 | 643 | -973 | -223 | 649 | 2 879 | 2 438 | 3 028 | -1 146 | 1 253 | -5 502 | 2 234 | 2 150 | -5 951 | 10 299 | 2 072 | -7 242 | -3 432 | 6 103 | 2 027 | -2 498 | -6 512 | 1 076 | -338 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 408 | 417 | -4 107 | 1 699 | -1 170 | -1 | -4 076 | -677 | -2 086 | 2 648 | -3 983 | 160 | -2 605 | 317 | -834 | -1 379 | -276 | 1 371 | -3 221 | 3 123 | -2 325 | 4 575 | -7 224 | 3 168 | -2 355 | 8 772 | -7 706 | 99 | 1 195 | 1 806 | -365 | 1 998 | -3 857 | 1 002 | 2 617 | -2 471 | 373 | 323 | 1 738 | 790 | 925 | 1 591 | 0 | 1 753 | -37 | 4 323 | 2 731 | -3 337 | 186 | 3 993 | -878 | 1 082 | -1 069 | 4 780 | -3 446 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | 866 | 432 | 2 211 | 1 972 | 5 821 | 2 086 | 2 231 | 1 069 | 6 336 | 2 492 | 3 101 | 1 554 | 2 605 | 2 099 | 2 088 | 2 726 | 3 993 | 1 876 | 6 862 | 7 203 | 7 101 | 2 477 | 5 947 | 8 307 | 5 463 | 3 398 | 4 688 | 4 390 | 5 577 | 6 305 | 10 780 | 11 423 | 10 451 | 10 244 | 10 893 | 13 772 | 16 209 | 19 235 | 18 089 | 19 341 | 13 840 | 16 137 | 18 286 | 12 335 | 22 635 | 24 745 | 17 504 | 14 072 | 20 175 | 22 202 | 19 704 | 13 192 | 14 269 | 13 931 |
Dane dostarcza: Notoria.pl