Przepływy pieniężne APN Promise SA (PRO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Sty 2013 | 14 Cze 2013 | 14 Cze 2014 | 11 Cze 2015 | 10 Cze 2016 | 29 Maj 2017 | 28 Maj 2018 | 28 Maj 2019 | 28 Maj 2020 | 28 Maj 2021 | 28 Maj 2022 | 29 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -862 | 2 480 | 5 749 | 12 286 | 9 164 | -14 190 | 1 247 | 958 | 26 958 | -1 543 | 19 293 | -33 994 | 86 782 | 94 959 | -33 343 | -84 065 | |
| Wynik finansowy | 1 233 | 1 410 | 2 149 | 2 747 | 3 488 | 8 969 | 4 018 | 8 248 | 7 243 | 5 233 | 1 064 | 1 443 | 2 805 | 3 870 | 14 907 | -5 982 | |
| Amortyzacja | 421 | 448 | 543 | 492 | 588 | 626 | 1 361 | 903 | 789 | 1 407 | 1 402 | 1 454 | 1 219 | 1 074 | 1 631 | 3 817 | |
| Zmiana stanu rezerw | -44 | 26 | -40 | 35 | 883 | -838 | 0 | -60 | 49 | -35 | 941 | -739 | -64 | -158 | 143 | 251 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 825 | -3 922 | -746 | -3 310 | 3 048 | -4 082 | -21 948 | -3 747 | -1 747 | 11 399 | -976 | 3 056 | 5 259 | 5 737 | 7 151 | -2 585 | |
| Zmiana stanu należności | -7 825 | -11 890 | -28 302 | 7 703 | -21 090 | -3 310 | 25 579 | -77 692 | -10 961 | 40 869 | -62 760 | 29 220 | -14 748 | -114 569 | 7 948 | -60 718 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 663 | 16 316 | 26 258 | 5 464 | 2 483 | -8 599 | 8 037 | 51 954 | 44 616 | -47 743 | 53 620 | -49 773 | 86 906 | 106 773 | -35 697 | 6 917 | |
| Przepływy inwestycyjne | -206 | -2 385 | -1 481 | -3 047 | -4 370 | -10 024 | 6 878 | -1 488 | -571 | 982 | -222 | 818 | -4 590 | -269 | -13 438 | -10 597 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -465 | -708 | -705 | -207 | -523 | -992 | -1 433 | -843 | -492 | -1 332 | -1 155 | -2 899 | -581 | -723 | -13 467 | -637 | |
| Przepływy finansowe | -733 | -139 | 2 643 | -568 | 553 | 4 346 | -6 649 | 1 804 | 10 441 | -19 201 | -19 279 | 23 788 | -3 173 | -29 133 | -4 531 | 16 837 | |
| Emisja akcji | -- -- | 500 | 2 147 | -- -- | 5 388 | 149 | 66 | -- -- | 39 | 9 | 0 | 8 | 925 | 8 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 301 | -- -- | -11 204 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 589 | 0 | 7 886 | 6 900 | 9 173 | 6 592 | 13 863 | -- -- | -- -- | 24 598 | -- -- | -- -- | 5 | 25 545 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | 0 | -378 | 0 | -1 366 | -- -- | -- -- | -- -- | -14 145 | -18 485 | -- -- | -2 576 | -25 953 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -600 | -500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 064 | -3 998 | -1 996 | -3 794 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 025 | -2 962 | -7 292 | |
| Leasingi | -133 | -139 | -15 | -4 | -45 | -199 | -175 | -70 | -90 | -148 | -114 | -124 | -161 | -93 | -62 | -67 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -105 | -370 | -1 017 | -538 | -445 | -959 | -1 375 | -1 123 | -680 | -694 | -2 254 | -2 070 | -1 514 | -1 349 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 799 | -44 | 6 911 | 8 671 | 5 348 | -19 867 | 1 476 | 1 274 | 36 827 | -19 762 | -208 | -9 388 | 79 019 | 65 557 | -51 312 | -77 824 | |
| Free Cash Flow | -1 327 | 1 772 | 5 045 | 12 079 | 8 641 | -15 182 | -186 | 115 | 26 466 | -2 875 | 18 139 | -36 893 | 86 201 | 94 236 | -46 811 | -84 702 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 221 | 177 | 7 088 | 15 759 | 21 107 | 1 240 | 2 716 | 3 989 | 40 817 | 21 055 | 20 846 | 11 458 | 90 477 | 156 034 | 104 722 | 26 897 |
Dane dostarcza: Notoria.pl