Przepływy pieniężne APN Promise SA (PRO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Sty 2013 | 28 Sty 2013 | 14 Cze 2014 | 11 Cze 2015 | 10 Cze 2016 | 29 Maj 2017 | 28 Maj 2018 | 28 Maj 2019 | 28 Maj 2020 | 28 Maj 2021 | 28 Maj 2022 | 29 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -862 | 3 535 | 6 756 | 12 832 | 9 505 | -11 728 | 121 | -509 | 25 867 | 532 | 18 997 | -33 917 | 89 382 | 94 005 | -30 133 | -93 410 | |
| Wynik finansowy | 1 233 | 1 374 | 1 881 | 2 719 | 3 381 | 9 189 | 1 610 | 6 946 | 6 294 | 5 662 | 2 764 | 2 057 | 3 082 | 3 880 | 16 616 | -7 276 | |
| Amortyzacja | 421 | 491 | 615 | 560 | 1 010 | 1 533 | 3 250 | 1 204 | 844 | 1 439 | 1 442 | 1 499 | 1 256 | 1 138 | 1 722 | 4 005 | |
| Zmiana stanu rezerw | -44 | 26 | -40 | 35 | 883 | -1 023 | -1 279 | -60 | 49 | -35 | 941 | -739 | -64 | -158 | 906 | 447 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 825 | -3 936 | -765 | -3 656 | 3 190 | -5 720 | -23 005 | -4 069 | -1 467 | 11 447 | -1 501 | 3 149 | 5 488 | 6 000 | 7 047 | -2 458 | |
| Zmiana stanu należności | -7 825 | -11 723 | -28 220 | 7 236 | -21 728 | -9 941 | 25 907 | -76 472 | -13 228 | 42 328 | -62 242 | 27 844 | -14 908 | -115 308 | 7 360 | -75 358 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 663 | 16 661 | 26 673 | 6 093 | 2 583 | 423 | 6 067 | 50 114 | 46 259 | -47 973 | 51 972 | -49 038 | 90 156 | 106 019 | -34 863 | 12 408 | |
| Przepływy inwestycyjne | -206 | -2 394 | -1 897 | -3 543 | -4 881 | -10 731 | 4 596 | -2 128 | -608 | 645 | -226 | -705 | -4 415 | -753 | -12 841 | -599 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -465 | -861 | -789 | -428 | -597 | -1 289 | -2 129 | -946 | -528 | -1 373 | -1 159 | -2 911 | -608 | -723 | -13 604 | -1 103 | |
| Przepływy finansowe | -733 | -139 | 2 543 | -586 | 552 | 4 796 | -5 936 | 4 362 | 11 519 | -19 362 | -18 425 | 23 403 | -3 731 | -29 211 | -4 516 | 21 916 | |
| Emisja akcji | -- -- | 500 | 2 147 | -- -- | 5 388 | 954 | 1 553 | 2 906 | 62 | 9 | 0 | 8 | 925 | 8 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 301 | -- -- | -11 204 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 589 | 0 | 8 003 | 120 | 9 277 | 6 592 | 15 032 | -- -- | 1 160 | 24 598 | -- -- | 8 | 5 | 30 644 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -133 | -139 | 0 | -396 | -93 | -1 551 | -21 | -25 | -21 | -- -- | -18 788 | -106 | -2 766 | -26 038 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -600 | -500 | -100 | -- -- | -27 | -- -- | -4 237 | -4 073 | -2 086 | -3 884 | -- -- | -278 | -150 | -1 025 | -2 962 | -7 292 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -15 | -4 | -45 | -483 | -732 | -70 | -90 | -148 | -114 | -124 | -161 | -93 | -62 | -67 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -105 | -370 | -1 017 | -544 | -571 | -962 | -1 378 | -1 163 | -683 | -694 | -2 261 | -2 071 | -1 515 | -1 369 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 799 | 1 001 | 7 402 | 8 703 | 5 176 | -17 663 | -1 219 | 1 725 | 36 779 | -18 184 | 347 | -11 219 | 81 236 | 64 040 | -47 489 | -72 094 | |
| Free Cash Flow | -1 327 | 2 675 | 5 968 | 12 405 | 8 908 | -13 018 | -2 008 | -1 455 | 25 339 | -841 | 17 838 | -36 828 | 88 774 | 93 282 | -43 737 | -94 514 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 221 | 1 222 | 9 169 | 17 872 | 23 048 | 11 732 | 10 513 | 7 685 | 42 848 | 24 664 | 25 010 | 13 792 | 95 028 | 159 068 | 111 579 | 39 485 |
Dane dostarcza: Notoria.pl