Przepływy pieniężne APN Promise SA (PRO)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Sty 2013 | 14 Cze 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 14 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 11 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 10 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 29 Maj 2017 | 12 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 28 Maj 2018 | 11 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 28 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 28 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 28 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 28 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 15 Lis 2022 | 29 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 14 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | 6 970 | -7 350 | -326 | 12 548 | 7 930 | -21 557 | -47 | -6 344 | 37 112 | -27 865 | 609 | -3 383 | 16 508 | 1 503 | -18 399 | 5 989 | 12 154 | -18 182 | -9 739 | 13 974 | 14 493 | -20 818 | 16 536 | -9 927 | 40 913 | -35 713 | 1 590 | 1 818 | 30 593 | -22 103 | 8 145 | -11 629 | 44 864 | -51 586 | -1 966 | 1 332 | 18 351 | -8 315 | 10 047 | 12 791 | 72 213 | -89 811 | 241 | 4 169 | 180 061 | -180 999 | -7 966 | 6 398 | 149 035 | -120 126 | -7 102 | 6 693 | 36 166 | -35 143 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 786 | 1 080 | 843 | -224 | 476 | 987 | 718 | 234 | 800 | 779 | 1 111 | 417 | 1 181 | 733 | 1 887 | 1 296 | 4 294 | 915 | 2 727 | 186 | 191 | 1 102 | 4 501 | 617 | 2 027 | 158 | 4 106 | -825 | 3 950 | 2 125 | 2 673 | -655 | 3 989 | -1 166 | 1 626 | 164 | 631 | -3 659 | 4 524 | 167 | 709 | -23 | 1 819 | -35 | 517 | 452 | 2 184 | 562 | -76 | 7 739 | 954 | 793 | 4 907 | 4 029 | -1 532 | 740 | -1 363 | 2 224 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 137 | 156 | 82 | 138 | 107 | 127 | 123 | 181 | 102 | 181 | 151 | 123 | 148 | 197 | 454 | 373 | 296 | 237 | 266 | 280 | 971 | -613 | 150 | 149 | 168 | 193 | 203 | 240 | 366 | 558 | 301 | 369 | 325 | 407 | 387 | 387 | 438 | 376 | 266 | 383 | 156 | 136 | 303 | 277 | 253 | 217 | 355 | 390 | 474 | 416 | 545 | 1 404 | 922 | 946 | 883 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 282 | -322 | 1 172 | -846 | 2 450 | -1 447 | -- -- | 932 | 34 | -84 | 204 | 493 | 4 009 | 617 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 2 148 | -2 148 | -60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | 926 | -386 | -- -- | -- -- | 33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -116 | -- -- | -- -- | -- -- | 160 | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | 0 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 134 | 12 516 | -2 601 | -1 063 | -2 682 | 4 316 | -7 444 | -7 040 | 7 548 | 9 984 | -4 789 | -18 572 | 6 125 | 14 060 | 1 962 | -10 308 | 3 349 | -16 952 | -5 904 | -5 913 | 172 | 7 898 | -1 267 | -9 226 | 14 146 | 695 | 168 | -351 | 6 905 | 6 425 | 6 463 | 3 223 | -2 788 | -9 787 | 12 802 | -9 842 | 979 | 10 577 | 3 627 | -392 | -918 | -5 569 | 8 847 | -4 362 | -13 083 | 14 898 | 5 114 | -3 008 | 2 432 | 2 591 | -1 019 | 5 598 | -11 939 | 3 992 | -14 154 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 330 | -39 331 | 33 145 | -29 276 | 20 416 | -14 030 | 27 528 | -39 105 | 4 239 | -13 752 | 31 359 | -32 384 | 35 402 | -37 671 | 31 742 | -44 860 | 61 087 | -22 391 | 4 593 | -62 739 | 74 821 | -94 775 | 33 469 | -46 211 | 53 843 | -55 460 | 64 922 | -25 502 | 28 995 | -30 744 | 22 928 | -10 611 | 6 417 | -80 634 | 15 436 | 13 294 | -20 184 | 22 652 | 3 248 | 18 787 | 10 619 | -25 396 | -9 714 | 28 297 | 4 268 | -134 230 | -48 050 | 22 254 | 29 772 | 4 150 | -72 488 | -127 551 | 183 235 | -32 426 | -24 901 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 881 | 27 441 | -38 903 | 30 562 | -9 549 | 20 793 | -40 400 | 26 217 | -17 145 | 33 811 | -55 586 | 59 803 | -48 479 | 35 580 | -30 037 | 46 488 | -58 967 | 50 553 | -16 803 | 53 738 | -59 063 | 74 080 | -54 578 | 70 051 | -79 077 | 105 242 | -104 285 | 23 797 | -35 154 | 64 008 | -49 947 | 15 404 | -15 357 | 103 480 | -79 429 | -7 186 | 18 763 | 4 836 | -20 006 | -7 444 | -376 | 118 495 | -90 451 | -26 604 | 13 948 | 207 259 | -144 679 | -27 194 | -26 287 | 162 670 | -50 871 | 94 447 | -149 986 | 94 818 | 7 808 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -837 | -10 | 7 | 294 | -1 003 | -2 358 | -8 204 | -759 | 5 140 | -547 | -414 | -8 404 | -502 | -744 | -4 953 | 622 | -100 | 11 308 | -74 | -43 | -1 709 | 338 | 4 | -246 | -286 | 61 | 190 | 1 042 | -814 | 498 | 199 | -445 | -52 | 46 | 550 | -1 677 | -131 | 1 923 | 0 | -847 | -2 562 | -1 238 | -170 | -129 | -127 | 481 | -163 | -286 | 147 | -13 016 | -1 525 | -1 176 | -1 845 | -5 744 | -2 898 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -195 | -31 | -16 | 16 | -83 | -63 | -258 | -88 | -99 | -78 | -47 | -112 | -421 | -364 | -440 | -456 | -287 | -250 | -71 | -131 | -538 | -103 | -26 | -19 | -59 | -262 | -262 | -77 | -437 | -557 | -348 | -604 | -67 | -136 | -199 | -2 511 | -174 | -111 | -77 | -183 | -125 | -108 | -109 | -90 | -198 | -3 | -317 | -211 | -246 | -12 673 | -258 | -155 | -117 | -107 | -84 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 076 | -230 | 1 373 | -965 | 271 | -1 079 | 14 170 | 1 113 | 1 014 | -15 744 | 7 712 | 7 435 | 5 716 | -16 516 | 2 338 | 17 812 | -5 985 | -20 814 | 16 120 | 8 821 | -12 274 | -10 863 | 16 839 | -14 527 | 11 354 | -3 071 | 388 | -7 598 | -883 | -11 349 | 7 832 | -6 145 | 4 119 | -25 039 | 31 511 | 3 040 | -485 | -10 213 | 200 | -5 037 | -12 706 | 14 473 | 5 367 | -3 301 | -1 202 | -30 022 | 29 591 | 5 554 | -6 889 | -32 717 | 24 197 | 5 741 | -4 813 | -8 289 | 18 541 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | 1 497 | -- -- | -- -- | 148 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 388 | -- -- | 4 | 21 | 123 | -- -- | -- -- | 66 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | 925 | -- -- | -- -- | 7 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 352 | 51 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 204 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 979 | -1 720 | 1 426 | -1 050 | 166 | -541 | 14 262 | 1 349 | 6 575 | -14 300 | 7 845 | 874 | 6 340 | -15 058 | 2 471 | 17 951 | -1 828 | -9 421 | 16 506 | 8 877 | -12 014 | -6 776 | 17 059 | -13 779 | 13 539 | -2 955 | 845 | -7 820 | -- -- | -- -- | 8 115 | -5 005 | 3 288 | -6 399 | 31 644 | 3 232 | -335 | -9 936 | 526 | -526 | -- -- | -- -- | 5 841 | -2 673 | 503 | -3 672 | 29 818 | 5 825 | -3 398 | -32 240 | 24 424 | 5 989 | 3 007 | -7 875 | 18 942 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -18 | -388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -1 366 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 605 | -9 251 | -- -- | -975 | 975 | -18 485 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 128 | -12 526 | 15 078 | -- -- | -- -- | -- -- | -25 953 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 064 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 998 | -- -- | -- -- | -1 957 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 797 | -1 997 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 025 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 962 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 292 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -9 | -15 | -15 | -15 | -16 | -125 | -43 | -45 | -59 | -36 | -36 | -33 | -29 | -8 | -- -- | -- -- | -15 | -37 | 19 | -69 | -24 | -29 | -25 | -28 | -30 | -29 | -27 | -32 | -28 | -31 | -34 | -161 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -44 | -49 | -15 | -15 | -16 | -16 | -16 | -17 | -17 | -18 | -18 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -53 | 8 | -64 | -22 | -23 | -146 | -127 | -185 | -291 | -414 | -118 | -127 | -120 | -172 | -89 | -80 | -123 | -153 | -153 | -226 | -252 | -328 | -220 | -467 | -288 | -344 | -187 | -261 | -349 | -235 | -256 | -135 | -115 | -127 | -101 | -164 | -120 | -251 | -353 | -573 | -645 | -684 | -481 | -630 | -636 | -349 | -215 | -256 | -513 | -461 | -211 | -231 | -511 | -397 | -348 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 196 | 6 731 | -5 970 | -997 | 11 817 | 4 493 | -15 591 | 307 | -190 | 20 821 | -20 567 | -360 | 1 831 | -753 | -1 113 | 35 | -95 | 2 649 | -2 136 | -960 | -10 | 3 968 | -3 975 | 1 764 | 1 141 | 37 903 | -35 135 | -4 971 | 121 | 19 742 | -14 072 | 1 555 | -7 562 | 19 871 | -19 524 | -604 | 715 | 10 061 | -8 116 | 4 163 | -2 477 | 85 449 | -84 614 | -3 189 | 2 840 | 150 520 | -151 572 | -2 697 | -344 | 103 301 | -97 454 | -2 537 | 35 | 22 133 | -19 500 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -238 | 6 940 | -7 366 | -310 | 12 465 | 7 866 | -21 815 | -136 | -6 443 | 37 035 | -27 911 | 497 | -3 804 | 16 144 | 1 063 | -18 855 | 5 702 | 11 904 | -18 253 | -9 870 | 13 436 | 14 390 | -20 844 | 16 517 | -9 986 | 40 652 | -35 975 | 1 513 | 1 382 | 30 036 | -22 451 | 7 541 | -11 696 | 44 728 | -51 785 | -4 478 | 1 158 | 18 239 | -8 392 | 9 864 | 12 666 | 72 105 | -89 921 | 150 | 3 971 | 180 059 | -181 317 | -8 176 | 6 152 | 136 362 | -120 385 | -7 257 | 6 576 | 36 059 | -35 227 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 357 | 6 731 | 1 118 | -997 | 12 771 | 4 493 | 168 | 307 | -190 | 20 821 | 540 | -360 | 1 831 | -753 | 127 | 35 | -95 | 2 716 | 581 | -961 | 22 | 3 989 | 14 | 1 778 | 2 919 | 40 822 | 5 687 | 716 | 837 | 20 579 | 6 506 | 8 538 | 976 | 20 846 | 1 322 | 682 | 1 397 | 11 458 | 3 342 | 7 506 | 5 028 | 90 477 | 5 863 | 2 674 | 5 514 | 156 034 | 4 462 | 1 765 | 1 421 | 104 722 | 7 267 | 4 730 | 4 765 | 26 898 | 7 398 |
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