Przepływy pieniężne Proguns Group SA (PGG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Gru 2019 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Mar 2020 | 26 Lis 2021 | 26 Lis 2021 | 18 Mar 2022 | 11 Maj 2022 | 10 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 22 Maj 2023 | 09 Maj 2023 | 09 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 07 Maj 2024 | 09 Sie 2024 | 07 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 10 Mar 2026 | 13 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 10 Mar 2026 | 13 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -114 | -86 | -76 | -30 | -72 | -182 | -130 | 22 | 15 | 15 | -16 | -72 | 44 | -7 | -66 | -46 | -42 | -78 | -196 | -335 | -398 | -4 477 | 3 334 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -33 | -59 | -38 | 16 | -37 | -167 | -52 | -38 | 10 | -365 | -10 | -18 | -38 | -24 | -41 | -36 | -964 | -103 | -199 | -226 | -298 | -1 603 | -591 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -- -- | -- -- | 2 | 7 | 16 | 23 | 26 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | 23 | -23 | -- -- | 4 | 55 | -49 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -64 | -51 | -42 | -19 | -69 | -154 | -50 | 46 | 0 | 352 | -2 | -52 | 96 | 21 | -25 | -6 | 1 023 | 4 | -12 | 12 | -7 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -4 | 26 | -12 | -42 | 54 | 0 | 6 | 7 | 0 | -4 | -5 | 0 | 7 | -58 | 53 | -6 | -105 | -9 | 58 | -70 | -101 | -3 945 | 3 940 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -7 | -4 | 20 | 14 | -24 | 38 | -36 | 4 | 5 | 30 | -2 | -4 | -21 | 51 | -53 | 13 | 2 | 4 | -14 | -2 | 26 | 101 | 57 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -5 | -15 | -30 | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 820 | 200 | -364 | -495 | -19 895 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -5 | -- -- | -30 | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -145 | -- -- | -294 | -15 | -85 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 235 | -80 | 2 050 | 300 | 600 | 6 438 | 19 795 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 5 | 2 195 | -- -- | -- -- | 7 368 | 19 795 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 230 | 35 | 80 | 300 | 600 | 150 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -120 | -225 | -- -- | -- -- | -1 050 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -114 | -91 | -81 | -45 | -102 | -152 | -130 | 22 | 15 | 15 | -16 | -72 | 44 | -7 | -66 | -46 | 193 | -158 | 34 | 165 | -162 | 1 466 | 3 233 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -114 | -91 | -81 | -30 | -102 | -152 | -130 | 22 | 15 | 15 | -16 | -72 | 44 | -7 | -66 | -46 | -42 | -78 | -341 | -335 | -692 | -4 491 | 3 249 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 718 | 627 | 547 | 502 | 400 | 248 | 118 | 139 | 155 | 170 | 154 | 82 | 126 | 119 | 53 | 7 | 200 | 43 | 107 | 242 | 80 | 1 546 | 4 779 |
Dane dostarcza: Notoria.pl