Przepływy pieniężne Proguns Group SA (PGG)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Mar 2020 | 26 Lis 2021 | 18 Mar 2022 | 22 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 21 Mar 2025 | 10 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -265 | -690 | -426 | -360 | -78 | -51 | -232 | -5 326 | |
| Wynik finansowy | -27 | 46 | -108 | -227 | -445 | -165 | -1 145 | -2 327 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 0 | 4 | 7 | 7 | 3 | 48 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | 10 | 37 | |
| Zmiana stanu zapasów | -235 | -719 | -230 | -284 | 347 | 126 | 995 | -7 | |
| Zmiana stanu należności | -10 | -7 | 4 | 0 | 8 | -54 | -67 | -4 058 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 | 0 | -5 | 48 | 4 | 23 | -34 | 111 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -5 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 479 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -5 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -454 | |
| Przepływy finansowe | 1 003 | 1 010 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 155 | 9 308 | |
| Emisja akcji | 1 003 | 1 010 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 9 483 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 265 | 1 130 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -120 | -1 275 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | |
| Przepływy pieniężne netto | 738 | 320 | -431 | -380 | -78 | -51 | -76 | 1 503 | |
| Free Cash Flow | -265 | -690 | -431 | -380 | -78 | -51 | -232 | -5 779 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 738 | 1 059 | 627 | 248 | 170 | 119 | 43 | 1 546 |
Dane dostarcza: Notoria.pl