Przepływy pieniężne PROGUNS GROUP Spółka Akcyjna (PGG)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Mar 2026 | 13 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 10 Mar 2026 | 13 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -835 | -290 | -399 | -4 764 | 3 250 | -2 967 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -376 | -409 | -453 | -773 | -998 | -1 662 | |
| Amortyzacja | -- -- | 31 | 52 | 60 | 68 | 71 | 73 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -24 | -- -- | 4 | 62 | -52 | 16 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -630 | -194 | 14 | 107 | -12 | -194 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -30 | 299 | -87 | -4 155 | 3 956 | 84 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 201 | 8 | 90 | -41 | 82 | -49 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -999 | -- -- | -294 | -25 | -19 945 | -11 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -145 | -- -- | -294 | -25 | -85 | -11 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 2 050 | 300 | 600 | 6 438 | 19 795 | 2 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | 2 195 | -- -- | -- -- | 7 368 | 19 795 | 2 000 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 80 | 300 | 600 | 150 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -225 | -- -- | -- -- | -1 050 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 215 | 10 | -93 | 1 648 | 3 100 | -978 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -980 | -290 | -693 | -4 789 | 3 165 | -2 978 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 258 | 268 | 175 | 1 823 | 4 923 | 3 945 |
Dane dostarcza: Notoria.pl