Przepływy pieniężne Proguns Group SA (PGG)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -232 | -6 208 | |
| Wynik finansowy | -1 145 | -2 011 | |
| Amortyzacja | 3 | 211 | |
| Zmiana stanu rezerw | 10 | 41 | |
| Zmiana stanu zapasów | 995 | -702 | |
| Zmiana stanu należności | -67 | -3 973 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -34 | 258 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -1 319 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -465 | |
| Przepływy finansowe | 155 | 9 308 | |
| Emisja akcji | 10 | 9 483 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 265 | 1 130 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -120 | -1 275 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -30 | |
| Przepływy pieniężne netto | -76 | 1 780 | |
| Free Cash Flow | -232 | -6 673 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 43 | 1 823 |
Dane dostarcza: Notoria.pl