Przepływy pieniężne President Studio SA (PRE)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Cze 2021 | 31 Maj 2022 | 15 Maj 2023 | 08 Kwi 2024 | 15 Kwi 2025 | 11 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -223 | -549 | -1 038 | -1 282 | -950 | 12 330 | 21 657 | |
| Wynik finansowy | -18 | -131 | -170 | -81 | -104 | 15 972 | 21 831 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 1 | 1 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | 16 | |
| Zmiana stanu zapasów | -176 | -401 | -889 | -1 189 | -978 | 556 | 667 | |
| Zmiana stanu należności | -4 | -15 | -46 | -40 | 85 | -4 838 | -511 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -22 | 0 | 70 | 30 | 14 | 551 | -317 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | 0 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 100 | 550 | 2 494 | -- -- | 900 | -1 010 | -15 009 | |
| Emisja akcji | 100 | 550 | 2 494 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 900 | 780 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 680 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 009 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -110 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -123 | 0 | 1 456 | -1 286 | -50 | 11 321 | 6 648 | |
| Free Cash Flow | -223 | -549 | -1 038 | -1 286 | -950 | 12 330 | 21 657 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 107 | 108 | 1 564 | 278 | 228 | 11 549 | 18 197 |
Dane dostarcza: Notoria.pl