Przepływy pieniężne President Studio SA (PRE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Cze 2021 | 31 Maj 2022 | 15 Maj 2023 | 08 Kwi 2024 | 15 Kwi 2025 | 12 Maj 2025 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 11 Mar 2026 | 12 Maj 2026 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 11 Mar 2026 | 12 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -309 | -76 | -333 | 7 436 | 5 545 | 4 528 | 7 189 | 5 894 | 4 046 | 3 071 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | -30 | -39 | 7 680 | 8 361 | 4 664 | 8 639 | 5 922 | 2 607 | 3 330 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -7 | 0 | 23 | -20 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -298 | -307 | -296 | 1 201 | -42 | -210 | -248 | 383 | 742 | 132 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | -8 | 6 | -3 277 | -1 559 | 524 | -1 159 | -545 | 668 | -437 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 248 | -30 | 1 800 | -1 225 | -450 | 15 012 | -14 891 | 12 | 63 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 240 | 440 | -1 580 | -110 | -- -- | -- -- | -15 009 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 240 | 440 | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 680 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 009 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | 164 | 107 | 5 850 | 5 441 | 4 528 | 7 189 | -9 115 | 4 046 | 3 071 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -309 | -76 | -333 | 7 430 | 5 551 | 4 528 | 7 189 | 5 894 | 4 046 | 3 071 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 228 | 392 | 257 | 6 108 | 11 549 | 16 077 | 23 266 | 14 151 | 18 197 | 21 268 |
Dane dostarcza: Notoria.pl