Przepływy pieniężne Polaris IT Group SA (PIT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2020 | 21 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 15 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 14 Lut 2025 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 14 Lut 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 94 | 59 | -101 | -4 985 | -4 279 | 7 154 | -1 168 | 884 | -2 809 | 1 848 | 3 837 | 10 533 | -6 796 | 2 430 | -434 | 8 086 | 4 171 | -1 326 | -3 693 | 2 681 | -6 870 | |
| Wynik finansowy | -32 | 179 | 168 | -86 | -1 114 | 1 955 | 13 456 | 1 587 | -109 | -6 453 | 6 953 | 1 071 | -201 | -4 849 | 1 812 | 576 | 635 | -1 979 | 107 | -32 | 12 | -4 087 | |
| Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | -325 | 578 | 815 | 480 | 821 | 1 243 | 1 201 | 1 351 | 1 831 | 2 029 | 2 001 | 1 965 | 1 661 | 2 010 | 1 806 | 1 593 | 1 275 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 625 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -75 849 | 81 912 | 120 | -3 318 | -772 | -7 704 | 1 031 | -920 | 791 | -1 649 | 4 492 | 3 086 | -9 349 | -619 | -9 831 | -3 606 | -9 571 | |
| Zmiana stanu należności | 79 | -55 | -118 | -8 | 60 715 | -3 980 | -1 534 | -2 303 | 666 | -305 | -6 476 | 469 | 7 622 | -308 | -5 866 | 3 003 | -6 758 | 6 942 | -4 318 | -739 | 9 037 | 4 323 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -49 | -32 | 12 | 1 | -51 323 | 31 119 | -87 601 | -1 445 | 3 810 | -3 621 | 7 198 | 448 | 2 953 | -6 010 | 7 389 | -10 743 | 9 304 | 6 297 | 1 363 | 5 198 | -3 917 | 617 | |
| Przepływy inwestycyjne | 0 | 18 | -- -- | -- -- | -4 697 | 1 692 | -4 999 | -1 083 | -475 | 563 | -726 | -2 875 | -11 169 | 3 274 | -1 842 | -3 242 | -10 260 | 984 | -77 | -1 046 | -583 | 2 969 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 697 | 1 692 | -4 999 | -1 083 | -475 | 563 | -726 | -2 875 | -11 169 | 590 | -1 842 | -3 242 | -10 260 | 984 | -2 757 | -1 046 | -583 | 2 969 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -63 | -29 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 102 | -1 307 | -625 | 145 | 3 667 | -741 | 5 231 | 1 015 | -4 322 | 608 | 4 744 | -2 066 | 3 822 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 275 | -- -- | -- -- | 3 850 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 122 | -- -- | 0 | 0 | 1 879 | -- -- | 4 490 | 4 985 | -8 292 | 447 | 4 744 | -56 | -222 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -63 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -1 307 | -625 | 144 | 1 788 | -741 | 741 | -3 970 | 3 970 | -115 | -- -- | -2 010 | 195 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 0 | 111 | 59 | -101 | -9 746 | -2 617 | 2 156 | -2 251 | 409 | -144 | -184 | 337 | -491 | 145 | -153 | 1 555 | -1 159 | 833 | -795 | 5 | 32 | -79 | |
| Free Cash Flow | 0 | 94 | 59 | -101 | -9 682 | -2 587 | 2 156 | -2 251 | 409 | -2 246 | 1 123 | 961 | -636 | -6 206 | 588 | -3 676 | -2 174 | 5 155 | -4 083 | -4 739 | 2 099 | -3 902 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 0 | 112 | 171 | 70 | 2 835 | 224 | 2 382 | 132 | 541 | 392 | 211 | 548 | 56 | 175 | 30 | 1 585 | 426 | 1 259 | 412 | 417 | 450 | 371 |
Dane dostarcza: Notoria.pl