Przepływy pieniężne Polaris IT Group SA (PIT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 | Cze 2007 | Gru 2007 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Lis 2008 | 05 Lis 2008 | 03 Cze 2009 | 12 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 02 Cze 2010 | 17 Maj 2010 | 16 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 16 Cze 2011 | 16 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 15 Lis 2011 | 14 Cze 2012 | 16 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 28 Cze 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 02 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 13 Sie 2014 | 07 Lis 2014 | 17 Sie 2015 | 16 Sie 2015 | 15 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 16 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 10 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 24 Lis 2017 | 01 Cze 2017 | 14 Lis 2017 | 14 Lis 2017 | 25 Sty 2018 | 13 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 14 Lip 2019 | 14 Lip 2019 | 14 Lip 2019 | 04 Lis 2019 | 28 Lut 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 14 Lis 2020 | 21 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 15 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 22 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 23 Maj 2026 | 23 Maj 2026 | 23 Maj 2026 | 23 Maj 2026 | 25 Maj 2026 | 23 Maj 2026 | 23 Maj 2026 | 23 Maj 2026 | 25 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -142 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -236 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -63 | 65 | -37 | 92 | 49 | -120 | 0 | -16 | 2 | -27 | -46 | -604 | -21 | 662 | 2 | 2 | -4 | 1 | -- -- | 0 | 0 | 10 | 10 | -160 | -3 | -7 | -- -- | 0 | -- -- | 94 | 59 | -101 | 5 | -9 | -29 | 0 | -15 | 17 | -25 | 83 | -84 | -4 | -8 | 962 | -957 | 4 111 | -227 | 14 | -3 | -63 015 | -8 | 0 | -1 | 0 | -- -- | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -120 | -2 | -222 | 60 | -223 | 308 | -98 | 19 | 18 | 89 | -199 | -829 | -2 014 | -284 | -206 | 105 | -63 | -631 | -207 | -138 | -354 | -115 | -190 | -233 | -150 | -656 | -80 | -676 | -77 | -138 | -60 | -76 | 3 | -21 | -4 | -21 | -4 | -47 | -6 | 0 | 4 | -33 | 6 | 7 | -32 | 179 | 168 | -86 | -117 | 97 | 122 | -81 | -20 | -79 | 225 | -135 | -79 | -91 | -27 | -84 | -55 | -153 | 79 | -98 | 12 | -58 888 | -118 | -17 | -7 | -295 | -82 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 80 | -- -- | -- -- | -- -- | 522 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 141 | 138 | 126 | 118 | 119 | 119 | 117 | 104 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -164 | 43 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 80 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -560 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -81 | -- -- | -- -- | -- -- | -52 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 177 | 1 | 129 | 331 | 8 | 0 | 0 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 232 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | 701 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -85 | 178 | 32 | 123 | 118 | 41 | 70 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -37 | 79 | -55 | -118 | -7 | 102 | -45 | -128 | 83 | -8 | 104 | -262 | 202 | -7 | 40 | 21 | 71 | -2 688 | 2 273 | 140 | 178 | -16 | -1 227 | 1 399 | 5 | -2 | 5 | 0 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -93 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | -- -- | -- -- | -- -- | 323 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -755 | 192 | -43 | -872 | -27 | -18 | 31 | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | 32 | -49 | -32 | 12 | -8 | 18 | 0 | -17 | -4 | 10 | -10 | 19 | 16 | 0 | 24 | 4 | 972 | 1 783 | 1 988 | -439 | -68 | 0 | -2 924 | -1 285 | 11 | 6 | -3 | 2 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -223 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 544 | -- -- | -- -- | -- -- | -883 | -- -- | -- -- | 13 | 13 | -2 | -- -- | -5 | 195 | 14 | 14 | -- -- | 56 | 46 | 638 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -223 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -359 | -- -- | -- -- | -- -- | -844 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -2 | -- -- | -5 | -- -- | -8 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 594 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 404 | -- -- | -- -- | -- -- | 873 | -- -- | -- -- | -123 | -123 | 80 | -128 | -45 | -75 | -13 | -13 | -3 | -8 | -7 | -6 | -17 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 116 | 240 | -- -- | -- -- | 63 002 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 787 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 900 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 275 | -- -- | -- -- | 3 850 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 481 | -- -- | -- -- | -- -- | 682 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -531 | -- -- | -- -- | -- -- | -123 | -20 | -107 | -6 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -17 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -89 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -16 | -13 | -21 | -13 | -3 | -8 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 228 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -377 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -45 | -45 | 41 | -36 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 21 | -7 | 29 | -38 | -6 | 2 | 2 | -4 | 1 | -- -- | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | -3 | -7 | -- -- | 0 | 0 | 111 | 59 | -101 | 5 | -9 | -29 | 0 | -15 | 17 | -25 | 83 | -84 | -4 | -8 | 962 | -957 | -6 | 13 | 14 | -3 | -13 | -8 | 0 | -1 | 0 | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -365 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -595 | -- -- | -- -- | -- -- | -832 | -- -- | -- -- | -63 | 56 | -39 | 92 | 44 | -120 | -8 | -17 | 2 | -27 | -46 | -604 | -21 | 662 | 2 | 2 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | -160 | -3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 94 | 59 | -101 | 5 | -9 | -29 | 0 | -15 | 17 | -25 | 83 | -84 | -4 | -8 | 962 | -957 | 4 111 | -227 | 14 | -3 | -63 015 | -8 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 544 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | -- -- | -22 | -22 | 43 | 8 | 7 | 7 | 16 | 1 | 1 | 22 | 15 | 44 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 171 | 70 | 75 | 66 | 37 | 38 | 22 | 39 | 14 | 98 | 14 | 10 | 2 | 963 | 6 | 0 | 13 | 27 | 24 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dane dostarcza: Notoria.pl