Przepływy pieniężne Planet B2B SA (P2B)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Gru 2013 | 09 Kwi 2014 | 12 Mar 2015 | 03 Cze 2016 | 23 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Cze 2020 | 22 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 20 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -150 | -479 | -732 | -681 | -85 | -398 | -529 | -27 092 | 62 | 136 | 639 | 429 | 235 | 634 | 233 | |
| Wynik finansowy | -185 | -542 | -407 | -847 | -677 | -405 | -518 | -27 699 | -3 692 | -23 | 475 | 69 | 250 | 686 | 255 | |
| Amortyzacja | 8 | 10 | 30 | 57 | 98 | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 119 | 298 | 178 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 7 | -36 | -15 | -207 | 287 | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | 2 | 4 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -36 | 51 | -252 | -106 | 632 | 34 | 34 | -8 | -142 | -63 | 52 | -68 | 31 | 0 | 10 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 | 7 | -82 | 369 | -384 | -45 | -45 | 614 | -42 | 81 | -22 | 219 | -230 | -52 | -31 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -28 | -30 | -- -- | 143 | -- -- | -911 | 4 119 | -- -- | -- -- | -596 | -226 | -- -- | -- -- | -175 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -596 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 237 | 410 | 840 | 671 | -128 | 400 | 400 | -3 961 | -5 | -169 | 0 | -29 | -- -- | -16 | -7 | |
| Emisja akcji | 250 | 308 | 890 | 500 | -- -- | 442 | 442 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 956 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 40 | 151 | 160 | 290 | 40 | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -46 | -31 | -150 | -53 | -83 | -43 | -43 | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -33 | -41 | -70 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -7 | -18 | -27 | -25 | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -169 | 0 | -29 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 87 | -98 | 78 | -10 | -70 | 2 | -1 040 | -26 935 | 57 | -33 | 43 | 174 | 235 | 618 | 50 | |
| Free Cash Flow | -150 | -479 | -732 | -681 | -107 | -398 | -529 | -27 092 | 62 | 136 | 43 | 429 | 235 | 634 | 233 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 101 | 3 | 81 | 71 | 1 | 3 | -1 039 | -26 933 | 57 | 24 | 68 | 243 | 478 | 1 096 | 1 146 |
Dane dostarcza: Notoria.pl