Przepływy pieniężne Planet B2B SA (P2B)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Gru 2013 | 09 Gru 2013 | 09 Kwi 2014 | 07 Maj 2014 | 06 Sie 2014 | 05 Lis 2014 | 12 Mar 2015 | 06 Maj 2015 | 05 Sie 2015 | 04 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 05 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 23 Maj 2017 | 07 Kwi 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 19 Kwi 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 30 Cze 2020 | 09 Cze 2020 | 05 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Paź 2021 | 21 Mar 2022 | 11 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 24 Kwi 2024 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 20 Mar 2025 | 14 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -209 | -125 | 10 | -450 | 92 | 17 | -61 | 101 | -53 | -871 | -48 | 11 | 16 | 70 | -15 | -157 | -9 | -327 | 4 119 | -2 | -52 | -5 626 | -858 | 0 | 3 | -26 586 | -131 | 22 | 7 | 7 | -53 | -2 | -51 | 195 | 321 | -344 | 70 | 591 | -45 | 9 | 2 | 463 | -241 | 9 | 12 | 455 | -87 | -44 | -64 | 830 | -57 | 155 | 102 | 53 | -83 | -102 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -116 | -194 | -110 | -64 | -159 | -69 | -260 | -189 | -162 | -149 | -147 | -127 | -192 | -211 | -52 | -29 | -14 | -349 | -396 | -40 | -16 | 2 | -7 | -15 | -11 | -27 651 | -20 | -28 | -25 | -48 | 39 | 61 | 64 | -187 | 62 | 356 | 180 | -123 | 9 | 38 | 44 | -23 | -71 | -22 | 6 | 337 | 5 | 32 | 9 | 639 | 5 | 122 | 64 | 83 | 20 | -36 | |
| Amortyzacja | -- -- | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 55 | 10 | 7 | -- -- | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 119 | 44 | 44 | 44 | 166 | 74 | 43 | 31 | 31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 26 | -3 | 13 | -25 | 90 | 54 | -25 | -25 | -226 | -173 | 121 | 23 | 34 | 88 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -13 | -13 | 0 | -8 | 8 | 10 | -8 | -6 | 26 | -9 | -67 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -3 | -- -- | 3 | 0 | 0 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -50 | -11 | 35 | 58 | 58 | 92 | 127 | 73 | 50 | 14 | 210 | 99 | 234 | 339 | 59 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13 | -343 | -450 | 450 | -11 | -11 | 6 987 | 3 | -7 | -2 | -2 | -146 | -70 | 6 | 218 | 46 | -132 | -106 | 244 | -61 | -73 | -94 | 161 | -13 | 2 | -23 | -81 | -67 | -68 | -70 | 206 | -74 | 65 | 25 | -6 | -78 | -66 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -72 | -32 | 86 | -422 | 93 | -48 | 93 | 237 | 261 | -609 | -235 | -4 | -78 | -205 | -31 | -140 | 4 | 4 | 4 500 | 25 | 307 | -4 650 | -1 301 | 26 | 26 | -5 921 | -115 | -112 | 47 | 47 | 60 | 17 | -132 | 4 | 286 | -273 | 32 | -67 | 36 | -3 | 6 | 179 | -227 | -15 | -3 | 16 | -23 | -9 | -5 | -16 | 14 | -33 | 12 | -24 | -18 | -3 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 119 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 956 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -596 | -- -- | -- -- | -- -- | -226 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -202 | -- -- | -- -- | 27 | -36 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 119 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -596 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 195 | 143 | -13 | 456 | -- -- | -18 | -13 | -13 | -13 | 773 | -13 | -13 | -17 | -76 | 18 | 154 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 55 | 55 | 861 | -- -- | -- -- | -3 050 | 43 | -22 | 11 | 11 | 0 | -- -- | -- -- | -169 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 5 | -- -- | 0 | -34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -20 | -- -- | -1 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | 450 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 410 | 410 | 410 | -- -- | -- -- | 906 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 956 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 290 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 150 | -- -- | 6 | -- -- | 160 | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | -- -- | 11 | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -5 | -3 | -13 | -- -- | -- -- | -150 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -11 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -4 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -169 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 5 | -- -- | 0 | -34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -14 | -12 | -2 | 6 | 92 | -31 | -74 | 88 | -66 | 43 | -62 | -3 | -1 | -7 | 3 | -2 | -9 | -327 | -- -- | -2 | 3 | -5 572 | 3 | 0 | 3 | -25 680 | -88 | 0 | 18 | 18 | -54 | -2 | -51 | 26 | 320 | -343 | 70 | -5 | -39 | 9 | 2 | 203 | -241 | 9 | 12 | 455 | -103 | -44 | -64 | 830 | -267 | 155 | 82 | 81 | -120 | -102 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -209 | -125 | 10 | -450 | 92 | 17 | -61 | 101 | -53 | -871 | -48 | 11 | 16 | 70 | -15 | -157 | -9 | -327 | 0 | -2 | -52 | -5 626 | -858 | 0 | 3 | -26 586 | -131 | 22 | 7 | 7 | -53 | -2 | -51 | 195 | 321 | -344 | 70 | -5 | -45 | 9 | 2 | 463 | -241 | 9 | 12 | 455 | -87 | -44 | -64 | 830 | -57 | 155 | 102 | 53 | -83 | -102 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 3 | 0 | 6 | 111 | -30 | 6 | 94 | 28 | 71 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | -318 | 3 | 0 | 3 | -5 572 | 4 | 4 | 7 | -25 673 | 4 | -- -- | 18 | 18 | 3 | -2 | 0 | 24 | 345 | -343 | 47 | 68 | 29 | 9 | 39 | 243 | 1 | 11 | 22 | 478 | 374 | 331 | 266 | 1 096 | 829 | 983 | 1 065 | 1 146 | 1 026 | 923 |
Dane dostarcza: Notoria.pl