Przepływy pieniężne Planet B2B SA (P2B)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 24 Kwi 2024 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 20 Mar 2025 | 14 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | 13 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -493 | -9 | -327 | 4 119 | 1 586 | 185 | -5 156 | -868 | -423 | -556 | -- -- | -45 | 9 | 2 | 262 | -241 | 26 | 272 | 59 | 88 | 168 | 135 | 175 | 67 | 122 | 139 | -4 | 133 | |
| Wynik finansowy | -29 | -14 | -349 | -396 | 915 | -410 | -606 | -298 | -377 | -323 | -- -- | 9 | 38 | 44 | -167 | -129 | -32 | 174 | 342 | 83 | 115 | 204 | 162 | 32 | 126 | 107 | -27 | 124 | |
| Amortyzacja | 7 | -- -- | 17 | -- -- | 363 | 361 | 280 | 280 | 280 | 93 | -- -- | 44 | 44 | 44 | 166 | 37 | -- -- | 31 | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | 58 | -- -- | -- -- | -- -- | 85 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | -- -- | -- -- | -2 | -3 | -- -- | 3 | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu należności | 5 | 0 | 0 | 15 | -6 198 | -6 554 | -6 661 | -1 761 | -2 002 | -2 002 | -- -- | -61 | -73 | -94 | 161 | -10 | -13 | 11 | -35 | 54 | -90 | 18 | 184 | -82 | 92 | 24 | -44 | -30 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -476 | 4 | 4 | 4 500 | 6 509 | 6 792 | 1 834 | 914 | 1 679 | 1 679 | -- -- | 36 | -3 | 6 | 148 | -194 | -40 | 22 | -85 | -46 | 63 | 8 | -219 | 69 | -96 | 7 | -13 | 48 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -4 119 | -1 421 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | 102 | -34 | -9 | -8 | -47 | -235 | -16 | -14 | 28 | -36 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -4 119 | -1 403 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -83 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 154 | -- -- | -- -- | -- -- | -94 | -39 | -39 | 947 | -15 | -15 | -- -- | 5 | -- -- | 0 | -34 | 5 | -5 | -10 | 4 | 95 | -2 | 79 | 14 | -3 | -- -- | -20 | -- -- | 22 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 410 | 410 | 410 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 86 | 86 | 86 | 86 | -15 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -5 | -5 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | 0 | -34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -339 | -9 | -327 | -- -- | 71 | 97 | -5 245 | 30 | -488 | -621 | -- -- | -39 | 9 | 2 | 229 | -236 | 22 | 269 | 165 | 149 | 158 | 207 | 142 | -171 | 106 | 106 | 23 | 118 | |
| Free Cash Flow | -493 | -9 | -327 | 0 | 183 | 153 | -5 188 | -900 | -455 | -588 | -- -- | -45 | 9 | 2 | 262 | -241 | 26 | 272 | 59 | 88 | 168 | 135 | 91 | 67 | 122 | 139 | -4 | 133 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -334 | 0 | -318 | 3 | 104 | 127 | -5 215 | 60 | -428 | -562 | -- -- | 29 | 9 | 39 | 268 | 31 | 53 | 322 | 487 | 636 | 797 | 979 | 1 121 | 949 | 1 043 | 1 149 | 1 175 | 1 294 |
Dane dostarcza: Notoria.pl