Przepływy pieniężne Photon Energy NV (PEN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Cze 2013 | 03 Cze 2013 | 27 Maj 2014 | 20 Maj 2015 | 26 Kwi 2016 | 13 Mar 2017 | 09 Kwi 2018 | 15 Kwi 2019 | 15 Kwi 2020 | 19 Kwi 2021 | 11 Kwi 2022 | 23 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 25 Lut 2026 | 25 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 72 442 | -2 937 | -3 724 | -105 243 | 7 425 | 12 175 | 9 007 | 11 099 | 32 912 | 26 249 | 27 698 | 28 613 | 13 352 | 31 366 | 61 181 | 86 943 | |
| Wynik finansowy | 6 550 | -31 156 | -51 650 | -20 715 | -21 456 | -7 330 | -11 768 | -3 366 | 2 193 | -3 092 | -40 116 | -29 588 | 29 368 | -68 481 | -56 387 | -73 760 | |
| Amortyzacja | 958 | 16 205 | 19 227 | 20 064 | 18 839 | 21 461 | 23 292 | 23 190 | 24 089 | 28 937 | 38 354 | 49 076 | 41 970 | 48 019 | 46 593 | 42 588 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -44 288 | 31 673 | 7 056 | -979 | -1 253 | -1 027 | -876 | -930 | 847 | -268 | 595 | -5 459 | -83 902 | 25 658 | 31 394 | 10 360 | |
| Zmiana stanu należności | -54 818 | 42 150 | -1 905 | 11 703 | 5 388 | -831 | 1 150 | -5 501 | -12 375 | -22 685 | -8 210 | -7 285 | -35 488 | 4 770 | -46 007 | 3 973 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 163 576 | -76 062 | -736 | -31 145 | 3 836 | -1 543 | -2 840 | -8 396 | 12 221 | 18 018 | -7 259 | -10 813 | 45 445 | -17 349 | 41 986 | 34 722 | |
| Przepływy inwestycyjne | -185 865 | -87 245 | -10 351 | -174 | -- -- | 9 124 | -2 048 | -221 | -40 480 | -61 365 | -93 085 | -65 463 | -156 783 | -116 131 | -5 952 | -31 214 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -168 325 | -86 993 | -8 258 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 074 | -74 707 | -84 497 | -39 642 | -129 329 | -101 239 | -29 808 | -31 519 | |
| Przepływy finansowe | 111 621 | 100 928 | 23 066 | 97 152 | -7 642 | -18 457 | -5 689 | -12 467 | 29 098 | 49 888 | 55 825 | 140 857 | 43 841 | 61 142 | -44 123 | -77 678 | |
| Emisja akcji | -- -- | 203 | -- -- | 100 072 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 775 | 35 664 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 17 472 | 4 369 | 2 280 | 12 706 | 32 717 | 99 012 | 32 296 | 35 460 | 252 461 | 103 970 | 10 544 | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -995 | -1 803 | -- -- | -- -- | -16 930 | -28 092 | -- -- | -- -- | -97 880 | -111 240 | -16 353 | -496 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 168 792 | 178 770 | 31 524 | -- -- | 18 187 | -- -- | 6 543 | 4 171 | -- -- | 89 411 | 76 509 | 70 904 | 136 410 | 168 311 | 48 537 | 27 837 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -57 171 | -78 045 | -8 458 | -19 396 | -28 395 | -21 290 | -19 187 | -21 121 | -25 968 | -55 740 | -24 514 | -91 519 | -31 183 | -43 193 | -33 658 | -51 984 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -524 | -1 500 | -2 654 | -3 133 | -5 118 | -5 209 | -4 890 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 554 | -13 754 | -11 303 | -15 854 | -19 730 | -25 054 | -27 946 | -38 837 | -49 715 | -49 323 | -44 093 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 802 | 10 746 | 8 990 | -8 265 | -217 | 2 842 | 1 270 | -1 589 | 21 530 | 14 773 | -9 562 | 104 006 | -99 590 | -23 623 | 11 106 | -21 949 | |
| Free Cash Flow | -95 883 | -89 930 | -11 983 | -105 243 | 7 425 | 12 175 | 9 007 | 11 099 | -8 161 | -48 457 | -56 799 | -11 029 | -115 977 | -69 872 | 31 372 | 55 425 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 691 | 21 554 | 28 425 | 19 417 | 19 739 | 22 577 | 23 978 | 30 585 | 53 062 | 52 831 | 45 654 | 149 508 | 52 860 | 25 384 | 36 051 | 13 716 |
Dane dostarcza: Notoria.pl