Przepływy pieniężne Photon Energy NV (PEN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Cze 2013 | 03 Cze 2013 | 03 Cze 2013 | 15 Sie 2013 | 15 Lis 2013 | 27 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 26 Kwi 2016 | 09 Maj 2016 | 08 Sie 2016 | 07 Lis 2016 | 13 Mar 2017 | 09 Maj 2017 | 07 Sie 2017 | 06 Lis 2017 | 09 Kwi 2018 | 07 Maj 2018 | 06 Sie 2018 | 05 Lis 2018 | 15 Kwi 2019 | 13 Maj 2019 | 07 Sie 2019 | 07 Lis 2019 | 15 Kwi 2020 | 12 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 12 Lis 2020 | 19 Kwi 2021 | 11 Maj 2021 | 10 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 11 Kwi 2022 | 11 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 23 Kwi 2023 | 11 Maj 2023 | 16 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 16 Maj 2024 | 19 Sie 2024 | 18 Lis 2024 | 24 Kwi 2025 | 16 Maj 2025 | 19 Sie 2025 | 19 Lis 2025 | 25 Lut 2026 | 29 Maj 2026 | 19 Sie 2025 | 19 Lis 2025 | 25 Lut 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 2 414 | 7 555 | -31 388 | 24 738 | 7 106 | -119 464 | 4 895 | -2 671 | 2 048 | 5 451 | 5 616 | -2 988 | -- -- | 3 284 | 6 672 | 6 780 | -5 331 | -1 407 | 10 202 | 5 455 | 684 | 3 090 | 7 093 | 517 | 38 | 17 590 | 1 995 | 14 543 | -4 486 | -1 620 | 28 673 | 5 970 | -5 354 | 12 965 | 13 979 | 3 646 | -13 095 | 5 723 | 9 284 | 21 392 | -30 246 | -908 | 50 091 | -2 575 | -11 352 | -30 582 | 25 343 | 24 571 | 20 369 | 8 186 | 29 449 | 27 471 | 16 150 | 34 526 | 9 578 | 26 341 | 6 048 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -11 507 | -9 068 | -48 946 | 16 995 | -12 265 | -1 056 | -4 469 | -3 131 | -7 492 | -2 884 | -1 019 | -9 808 | -4 445 | 5 872 | -1 102 | -7 556 | -5 937 | 1 536 | 755 | -7 923 | -1 317 | 1 665 | 2 641 | -6 115 | 7 937 | -676 | 5 198 | -10 084 | -5 497 | 884 | 12 972 | -11 166 | -7 784 | -4 328 | -7 483 | -20 125 | -14 768 | -3 929 | -6 509 | -4 558 | -6 937 | 9 502 | 29 282 | -1 365 | -19 492 | -14 575 | -9 967 | -26 762 | -5 681 | -12 029 | -12 662 | -27 924 | -15 501 | -13 716 | -11 203 | -33 082 | -19 671 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 2 684 | 6 158 | 7 475 | 3 254 | 3 526 | 7 013 | 7 227 | 2 737 | 2 803 | 6 395 | 6 430 | 2 860 | -- -- | 7 382 | 7 485 | 3 090 | 3 376 | 8 063 | 7 938 | 3 583 | 3 414 | 8 013 | 8 235 | 3 937 | 3 556 | 8 352 | 8 158 | 4 003 | 4 245 | 8 470 | 10 295 | 6 230 | 5 818 | 10 817 | 12 127 | 8 916 | 7 671 | 13 653 | 18 624 | 9 125 | 6 960 | 13 358 | 14 488 | 7 616 | 9 127 | 10 770 | 13 754 | 16 109 | 9 088 | 14 134 | 14 626 | 7 973 | 7 832 | 13 826 | 14 263 | 6 475 | 8 943 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 491 | 3 060 | 4 254 | -589 | 58 | -26 | -953 | -75 | 117 | -212 | -63 | -1 091 | -- -- | 2 668 | 237 | 1 082 | -196 | -438 | -379 | 155 | 51 | 25 | -1 043 | 4 | -51 512 | 4 728 | 35 389 | 13 188 | -2 211 | -14 542 | 2 056 | 14 483 | -132 | 755 | -5 482 | 5 538 | -825 | 439 | -7 162 | 2 019 | -1 228 | -9 048 | -15 423 | -58 741 | 131 | 11 686 | 9 410 | 5 292 | 10 012 | 9 316 | 14 596 | -769 | 8 092 | 3 099 | -379 | -545 | 3 766 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 849 | -19 099 | -24 502 | 31 757 | -22 821 | 12 550 | 8 892 | 10 219 | -1 301 | -3 670 | 7 491 | 2 830 | -- -- | -361 | 4 145 | 3 746 | -3 748 | -4 576 | -1 893 | 11 551 | -869 | -6 002 | -2 741 | 3 908 | -5 277 | -6 054 | -3 157 | 7 951 | -1 488 | -1 871 | -2 165 | -16 055 | 2 822 | -9 731 | -2 268 | 1 500 | -3 817 | -10 407 | -6 477 | 13 499 | -21 248 | -37 038 | -26 141 | 48 217 | -13 475 | -30 734 | 7 987 | 39 836 | -9 793 | -21 216 | 3 017 | -5 897 | 15 920 | -13 451 | -2 113 | 3 517 | 7 485 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 1 586 | 7 802 | 89 660 | -98 881 | 18 000 | -39 266 | -2 058 | -10 223 | 5 977 | 25 | -1 587 | 2 319 | -- -- | -5 142 | 903 | 1 645 | -64 | -4 430 | -1 777 | 3 482 | -2 283 | 647 | -3 714 | -3 149 | 55 136 | 3 424 | -42 389 | -9 305 | -5 398 | -349 | 16 991 | 7 167 | -11 422 | 2 956 | 3 191 | -1 984 | -8 449 | -2 780 | 1 849 | -2 594 | -7 435 | 1 741 | 20 789 | 31 178 | 26 515 | -29 839 | 301 | -13 135 | -159 | 24 317 | -7 441 | 21 600 | -16 275 | 21 812 | 2 497 | 26 763 | -19 551 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -12 460 | -6 946 | 32 828 | -30 294 | -175 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 750 | 237 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 889 | -111 | -- -- | -- -- | -- -- | -221 | 12 937 | -13 800 | -3 725 | -36 348 | -6 379 | -23 764 | -17 324 | -14 385 | -10 061 | -16 663 | -38 283 | -26 637 | -18 898 | -16 343 | -14 886 | -15 413 | -4 206 | -15 746 | -60 351 | -78 645 | -12 773 | -25 772 | -42 712 | -39 010 | -9 440 | -10 657 | -12 307 | 22 228 | -14 874 | -7 216 | -1 974 | -6 957 | -2 587 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -12 506 | -6 946 | -8 | 4 477 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 240 | -1 619 | -32 310 | -3 428 | -20 890 | -28 761 | -22 383 | -9 851 | -11 125 | -38 165 | -24 103 | -11 064 | -4 571 | -9 970 | -13 610 | -3 810 | -14 295 | -60 108 | -53 277 | -12 470 | -23 177 | -39 695 | -29 766 | -8 236 | -10 657 | -12 243 | -2 889 | -14 874 | -7 216 | -5 292 | -3 931 | -1 527 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 3 845 | 2 284 | -3 406 | 20 482 | -14 679 | 119 127 | -2 382 | -50 | -3 020 | -1 007 | -2 363 | -1 112 | -- -- | -10 805 | -822 | -7 833 | 529 | 3 890 | -5 808 | -4 154 | -5 190 | -7 134 | -8 928 | 8 342 | -28 428 | 33 959 | 33 078 | -8 639 | -8 641 | 19 432 | 33 782 | 1 525 | -9 073 | 34 598 | 13 748 | 15 257 | 53 938 | 17 455 | -19 018 | 94 035 | -22 872 | 18 123 | -21 622 | 68 646 | 11 806 | 54 596 | 9 568 | 11 309 | -13 746 | 17 282 | -22 025 | -45 597 | -3 360 | -44 411 | -8 020 | -21 641 | -9 870 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 105 026 | -- -- | -539 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 775 | 475 | 34 593 | -- -- | -- -- | 126 | -225 | -- -- | 98 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 468 | 772 | -21 | 125 | 1 860 | 1 257 | 1 053 | -- -- | -206 | 886 | -- -- | 824 | 6 103 | 1 781 | 3 924 | 1 739 | 1 010 | 1 469 | 28 583 | 6 401 | 47 184 | 45 725 | -82 | 877 | -- -- | -- -- | -- -- | 510 | 255 | -- -- | 6 987 | 61 | 3 382 | 663 | 253 832 | -- -- | 46 806 | -- -- | 58 624 | 11 338 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -346 | -354 | -315 | -355 | -391 | -413 | -618 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 926 | -27 494 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 215 | -15 214 | -- -- | -- -- | -- -- | -496 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -643 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 8 856 | 7 875 | -- -- | 15 265 | -4 654 | 4 823 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 049 | 2 826 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 313 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 171 | -- -- | 994 | -974 | -- -- | -- -- | 44 051 | 45 136 | 32 773 | -- -- | 45 710 | 27 161 | 29 276 | 71 843 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 899 | 115 320 | 20 853 | 77 613 | 39 727 | 35 828 | 5 221 | 35 992 | 7 702 | 7 691 | 12 020 | 530 | 15 063 | 38 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -5 011 | -5 591 | -3 406 | 5 217 | -10 026 | -7 845 | -2 800 | 825 | -2 791 | -2 476 | -18 255 | -4 373 | -- -- | -7 504 | -3 908 | -8 527 | -3 432 | -6 674 | -4 209 | -4 632 | -3 827 | -5 900 | -6 964 | -4 780 | -3 943 | -10 747 | -7 458 | -3 836 | -5 024 | -19 989 | -5 987 | -25 436 | -4 193 | -5 783 | -6 152 | -8 016 | -10 910 | -11 510 | -8 886 | -158 100 | -4 090 | -18 910 | -34 371 | -86 252 | -6 471 | -3 858 | -15 321 | -13 018 | -4 258 | -9 592 | -10 137 | -29 800 | -4 155 | -25 601 | -11 114 | -10 926 | -3 749 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 500 | -219 | -574 | 241 | -41 | -661 | -786 | -1 105 | -614 | -1 342 | -1 086 | -1 126 | -1 757 | -1 454 | -1 673 | -877 | -1 226 | -1 782 | -1 907 | -577 | -592 | -2 265 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 095 | 2 200 | 695 | -3 176 | -3 545 | -3 381 | -3 446 | -3 102 | -2 244 | -3 434 | -2 707 | -3 392 | -3 472 | -4 216 | -4 721 | -4 495 | -4 630 | -5 366 | -5 813 | -5 390 | -5 582 | -7 261 | -6 415 | -6 888 | -7 401 | -7 478 | -8 490 | -9 249 | -9 553 | -11 400 | -8 958 | -11 534 | -13 373 | -13 123 | -13 614 | -11 514 | -14 237 | -11 464 | -12 336 | -11 568 | -12 546 | -8 605 | -11 171 | -7 142 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -6 201 | 2 893 | -1 966 | 14 926 | -7 749 | -338 | 2 513 | -2 721 | -972 | 4 444 | 3 253 | -4 100 | -- -- | 1 229 | 6 087 | -1 053 | -4 802 | 2 483 | 2 505 | 1 190 | -4 507 | -4 045 | -1 836 | 8 638 | -15 454 | 37 750 | 31 348 | -30 444 | -19 506 | -5 953 | 45 131 | -6 890 | -24 487 | 30 900 | -10 556 | -7 734 | 21 945 | 6 835 | -24 619 | 100 014 | -57 323 | 1 470 | -31 883 | -12 574 | -12 320 | -1 758 | -7 802 | -3 131 | -2 817 | 14 811 | -4 882 | 4 102 | -2 084 | -17 101 | -417 | -2 257 | -6 408 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -10 092 | 609 | -31 397 | 29 214 | 7 106 | -119 464 | 4 895 | -2 671 | 2 048 | 5 451 | 5 616 | -2 988 | -- -- | 3 284 | 6 672 | 6 780 | -5 331 | -1 407 | 10 202 | 5 455 | 684 | 3 090 | 7 093 | 517 | 38 | 10 350 | 376 | -17 768 | -7 914 | -22 510 | -87 | -16 412 | -15 205 | 1 840 | -24 187 | -20 457 | -24 159 | 1 153 | -686 | 7 782 | -34 056 | -15 203 | -10 017 | -55 852 | -23 822 | -53 760 | -14 352 | -5 196 | 12 133 | -2 471 | 17 206 | 24 583 | 1 276 | 27 310 | 4 286 | 22 410 | 4 521 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 14 108 | 16 640 | 14 102 | 28 425 | 21 430 | 21 360 | 23 312 | 19 417 | 15 626 | 20 031 | 23 354 | 19 739 | -- -- | 17 239 | 23 507 | 22 573 | 18 738 | 20 548 | 22 457 | 23 978 | 18 356 | 19 932 | 20 123 | 30 585 | 15 407 | 53 722 | 83 959 | 54 081 | 33 559 | 27 221 | 73 131 | 64 316 | 44 271 | 62 587 | 65 824 | 45 659 | 68 050 | 72 667 | 49 855 | 149 508 | 93 906 | 95 948 | 67 943 | 52 860 | 40 373 | 36 675 | 30 396 | 25 384 | 22 296 | 37 165 | 31 991 | 36 051 | 33 216 | 16 326 | 15 910 | 13 716 | 7 506 |
Dane dostarcza: Notoria.pl